海象新材003011现金流量表 |
1943 ℃ |
|
当前股价：17.36，市值：18
亿，动态市盈率PE：-19.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：49.08%。 其中，历史营业增长率：33.81%，净利增长率：13.49%； 未来三年预估净利增长率：46.65% （24E:-78.64%, 25E:1005.28%, 26E:33.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 169911.03 | 187386.96 | 159416.44 | 121538.36 | 83418.22 | 73117.98 | 36079.05 | 16707.8 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 19358.91 | 20915.02 | 22303.17 | 18949.28 | 12518.43 | 8701.15 | 3604.12 | 1428.71 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 969.55 | 936.31 | 1539.18 | 2651.65 | 1128.34 | 300.43 | 128.81 | 45.76 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 190239.48 | 209238.29 | 183258.79 | 143139.28 | 97064.99 | 82119.56 | 39811.98 | 18182.26 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 130962.51 | 140808.55 | 157001.32 | 94848.12 | 56301.87 | 63853.3 | 29654.37 | 16282.29 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15419.68 | 15107.22 | 18383.13 | 12238.42 | 9605.2 | 7428.46 | 3115.69 | 2001.21 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6846.35 | 5180.68 | 4907.45 | 6547.31 | 4702.97 | 2200.18 | 746.9 | 25.06 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15163.66 | 13210.43 | 13883.38 | 10499.85 | 8077.37 | 7117.5 | 3138.24 | 1177.94 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 168392.2 | 174306.88 | 194175.28 | 124133.7 | 78687.41 | 80599.45 | 36655.2 | 19486.51 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21847.28 | 34931.41 | -10916.49 | 19005.59 | 18377.58 | 1520.11 | 3156.79 | -1304.24 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.65 | - | 271.07 | 1658.69 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 192.6 | 3.51 | 70.39 | 385.4 | 24.55 | - | 141.6 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1013.92 | 34491.49 | 2661.6 | - | - | 4345.24 | 11282.51 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 193.25 | 1017.44 | 34832.94 | 4705.69 | 24.55 | - | 4486.84 | 11282.51 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18408.06 | 26852.57 | 44314.77 | 23122.94 | 23837.93 | 17145.77 | 3386.83 | 2552.97 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1289.09 | 9847.11 | 27586.36 | - | - | 4030.75 | 8293.02 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18408.06 | 29641.66 | 57661.88 | 50709.3 | 23837.93 | 17145.77 | 7417.58 | 10845.99 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18214.8 | -28624.22 | -22828.94 | -46003.61 | -23813.38 | -17145.77 | -2930.75 | 436.53 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 64299.06 | - | 10373.27 | 2534.65 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 48813.42 | 89662.93 | 90056.88 | 41097.41 | 30828.26 | 25963.15 | 10450.87 | 8200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40450.13 | 24201.82 | 4711.1 | 1437.17 | 7445.08 | 4750 | 3386.73 | 1325.1 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 89263.55 | 113864.75 | 94767.98 | 106833.64 | 38273.34 | 41086.41 | 16372.25 | 9525.1 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63832.34 | 104759.7 | 52675.96 | 40368.22 | 26752.86 | 17076.41 | 12473.88 | 6500 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7237.06 | 4907.74 | 3371.81 | 1877.52 | 1901.58 | 588.19 | 528.19 | 539.09 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34619.9 | 11123.06 | 6385.2 | 6075.12 | 1407.66 | 6169.37 | 3091.12 | 1825.1 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105689.3 | 120790.51 | 62432.97 | 48320.86 | 30062.11 | 23833.98 | 16093.19 | 8864.19 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16425.75 | -6925.76 | 32335.01 | 58512.78 | 8211.23 | 17252.43 | 279.06 | 660.91 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -207.13 | 4751.07 | -1115.26 | -2200.2 | 166.04 | 18.37 | -101.16 | 5.09 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13000.41 | 4132.5 | -2525.68 | 29314.56 | 2941.47 | 1645.14 | 403.95 | -201.72 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36006.16 | 31873.66 | 34399.34 | 5084.78 | 2143.31 | 498.16 | 94.22 | 295.94 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23005.75 | 36006.16 | 31873.66 | 34399.34 | 5084.78 | 2143.31 | 498.16 | 94.22 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4564.61 | 21284.18 | 9697.15 | 18828.75 | 13832.26 | 8957.34 | 586.14 | 1882.71 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 13215.22 | 597.94 | 1238.84 | 541.94 | 582.63 | 759.6 | 831.39 | 152.93 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8281.18 | 6061.38 | 4913.57 | 3789.35 | 2814.67 | 1698.92 | 868.44 | 560.94 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 273.87 | 116.29 | 96.03 | 147.14 | 98.28 | 41.14 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 225.53 | 465.03 | 408.8 | 236.41 | 216.2 | 162.29 | 110.42 | 77.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -187.06 | 7.43 | 4.56 | -6.59 | -7.03 | - | -0.01 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 86.35 | 485.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1.19 | 263 | 182.82 | - | 13.13 | -99.98 | 86.86 | - | - |
| 财务费用(万) | 1224.03 | 2770.09 | 1960.32 | 2544.1 | 1197.59 | 1118.25 | 674.32 | 536.88 | - | - |
| 投资损失(万) | 37.29 | 85.24 | 97.71 | -1841.51 | - | -16.4 | 298.43 | 518.53 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 25.86 | 216.59 | -150.65 | -254.14 | -5.38 | -5.79 | -28.73 | -66.79 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 10.73 | -11 | -12.37 | - | - | -1.97 | 1.97 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15640.16 | 6941.34 | -16406.07 | -11041.48 | -2918.91 | -4997.61 | -3367.64 | -3323.07 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7135.39 | -5456.5 | -20580.94 | 2489.39 | -4488.35 | -10034.14 | -3062.82 | -4873.33 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1921.01 | 653.98 | 6844.06 | 3389.4 | 7055.61 | 3638.52 | 4070.08 | 3142.31 | - | - |
| 其他(万) | 38.87 | - | - | - | - | 186.84 | 2274.8 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21847.28 | 34931.41 | -10916.49 | 19005.59 | 18377.58 | 1520.11 | 3156.79 | -1304.24 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23005.75 | 36006.16 | 31873.66 | 34399.34 | 5084.78 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36006.16 | 31873.66 | 34399.34 | 5084.78 | 2143.31 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13000.41 | 4132.5 | -2525.68 | 29314.56 | 2941.47 | - | - | - | - | - |