熵基科技301330核心经营数据 |
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当前股价：29.97，市值：59
亿，动态市盈率PE：36.92，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.94%，净利增长率：9.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19467.95 | 14849.21 | - | - | 10452.5 | 10398.36 | 10182.8 | - | - | - |
| 净资产(万) | 329078.93 | 310049.23 | - | - | 90580.95 | 70513.32 | 56897.18 | - | - | - |
| 总资产(万) | 392390.07 | 365596.05 | - | - | 141265.49 | 117164.14 | 92620.33 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 197018.37 | 191855.92 | - | - | 175073.26 | 165488.48 | 139399.1 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 2.69 | - | - | -100 | 5.79 | 18.72 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 100086.82 | 106563.91 | - | - | 95526.42 | 100551.83 | 84974.09 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -6.08 | - | - | -100 | -5 | 18.33 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 49.2 | 44.46 | - | - | 45.44 | 39.24 | 39.04 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 56810.76 | 46801.31 | - | - | 41323.8 | 36751.02 | 30174.38 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 21.39 | - | - | -100 | 12.44 | 21.8 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 58.61 | 54.87 | - | - | 51.95 | 56.6 | 55.44 | - | - | - |
| 净利润(万) | 19684.4 | 20405.24 | - | - | 19230.58 | 12954.62 | 10381.75 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -3.53 | - | - | -100 | 48.45 | 24.78 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 23600.09 | 12452 | - | - | 28941.25 | 7563.72 | 6478.28 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 89.53 | - | - | -100 | 282.63 | 16.76 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.2 | 0.61 | - | - | 1.5 | 0.58 | 0.62 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.16 | 13.16 | - | - | 23.87 | 20.34 | 36.49 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.87 | 37.28 | - | - | 89.85 | 65.97 | 77.92 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 18215.52 | 7748.67 | - | - | 4771.56 | 11948.28 | 4336.28 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3495 | 2976 | - | - | 2340 | 2200 | 1527 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 326541.36 | 305746.72 | - | - | 86877.04 | 66964.18 | 53324.44 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.8 | - | - | -100 | 29.74 | 25.58 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3006 | 14451 | - | - | 15839 | 3401 | 7509 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 365.72 | -54.71 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.77 | 20.59 | - | - | 8.31 | 6.44 | 5.24 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 1.29 | - | - | 1.75 | 1.26 | 1.01 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBBA | CABCB | CABCB | ABAAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | --- | --- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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