绿通科技301322现金流量表 |
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当前股价：24.62，市值：36
亿，动态市盈率PE：20.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.64%，净利增长率：78.5%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106864.14 | 145161.59 | 100707.49 | 53920.7 | 42858.46 | 32792.23 | - | 20166.18 | 15099.18 | 13126.43 |
| 收到的税费返还(万) | 9018.43 | 15108.63 | 3971.3 | 1242.36 | 869.59 | 442.28 | - | 239 | 15.04 | 10.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1056.64 | 477.65 | 482.65 | 279.95 | 136.05 | 143.84 | - | 165.44 | 8875.51 | 2238.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116939.21 | 160747.87 | 105161.45 | 55443 | 43864.1 | 33378.35 | - | 20570.62 | 23989.73 | 15375.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 80936.78 | 114384.3 | 79533.35 | 39799.88 | 28187.91 | 23054.53 | - | 13831.61 | 13185.15 | 9948.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9282.11 | 10460.95 | 8881.35 | 5842.38 | 4575.18 | 3916.83 | - | 2279.59 | 1246.48 | 915.75 |
| 支付的各项税费(万) | 4370.52 | 5210.2 | 2197.79 | 1474.08 | 1031.39 | 947.9 | - | 354.62 | 295.8 | 164.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6340.07 | 5416.09 | 4057.21 | 2737.12 | 3424.91 | 2949.37 | - | 2253.04 | 2654.93 | 7566.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 100929.47 | 135471.53 | 94669.7 | 49853.46 | 37219.38 | 30868.63 | - | 18718.86 | 17382.35 | 18594.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16009.73 | 25276.34 | 10491.75 | 5589.54 | 6644.71 | 2509.72 | - | 1851.77 | 6607.38 | -3219.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 241900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 327.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.98 | 15.05 | - | 9.05 | - | - | 0.62 | - | 3.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 242227.52 | 6.98 | 15.05 | 300 | 9.05 | - | - | 0.62 | - | 3.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7935.35 | 12974.82 | 6651.81 | 4020.75 | 1817.44 | 2089.72 | - | 2200.78 | 8316.03 | 509.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 264900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 272835.35 | 12974.82 | 6651.81 | 4020.75 | 2117.44 | 2089.72 | - | 2200.78 | 8316.03 | 509.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30607.83 | -12967.84 | -6636.76 | -3720.75 | -2108.39 | -2089.72 | - | -2200.16 | -8316.03 | -505.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 212296.48 | - | - | 1190.7 | 3505.6 | - | - | 2496.6 | 2800 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3000 | 1000 | 3050 | 6850 | - | 9330 | 15650 | 10751 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11.8 | - | - | - | 300.21 | - | - | 1060 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 212308.29 | - | 3000 | 2190.7 | 6855.81 | 6850 | - | 12886.6 | 18450 | 10751 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | 2000 | 2000 | 5700 | 6700 | - | 8934 | 16141 | 5730 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15735.1 | 32.28 | 3190.78 | 1458.61 | 2464.41 | 273.01 | - | 673.51 | 740.86 | 709.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2644.56 | 367.73 | 686.18 | - | - | 300.21 | - | - | 5 | 1055 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 18379.67 | 1400 | 5876.96 | 3458.61 | 8164.41 | 7273.22 | - | 9607.51 | 16886.86 | 7494.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 193928.62 | -1400 | -2876.96 | -1267.91 | -1308.59 | -423.22 | - | 3279.09 | 1563.14 | 3256.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 383.8 | 920.04 | -218.71 | -220.64 | 75.65 | 40.49 | - | 32.31 | 59.29 | 3.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 179714.33 | 11828.53 | 759.31 | 380.24 | 3303.38 | 37.27 | - | 2963.01 | -86.23 | -464.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17199.34 | 5370.81 | 4611.5 | 4231.25 | 927.88 | 890.6 | - | 855.06 | 941.29 | 1406.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 196913.67 | 17199.34 | 5370.81 | 4611.5 | 4231.25 | 927.88 | - | 3818.07 | 855.06 | 941.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 26308.65 | 31184.77 | 12723.78 | 5212.86 | 4853.56 | 2624.06 | - | 1472.93 | 531.53 | 255.29 |
| 资产减值准备(万) | 328.05 | 308.76 | - | 375.91 | 636.31 | 210.6 | - | 57.11 | -177.05 | -61.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1910.95 | 1359.93 | 1259.26 | 1091.52 | 1120.39 | 959.98 | - | 661.76 | 528.65 | 453.8 |
| 无形资产摊销(万) | 100.86 | 97.82 | 90.69 | 65.89 | 37.12 | 33.88 | - | 21.35 | 24.01 | 24.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10.82 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 0.98 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.22 | -37.69 | 41.68 | - | -9.05 | - | - | 7.73 | - | 3.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 64.36 | 61.79 | 6.46 | - | 25.48 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -316.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -378.9 | -876.73 | 285.61 | 255.79 | 106.12 | 233.7 | - | 636.42 | 739.92 | 722.06 |
| 投资损失(万) | -162.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -63.11 | -98.5 | -29.98 | -36.23 | -58.58 | -17.35 | - | -8.57 | 26.56 | 9.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7.62 | 13.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4330.28 | 666 | -5730.83 | -3746.56 | -658.5 | -1516.59 | - | -2269.38 | -2038.52 | -561.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7206.56 | -2043.3 | -7392.51 | -5590.51 | -2027.53 | -1990.04 | - | -457.1 | 6721.58 | -3216.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -708.26 | -6077.79 | 8366.38 | 6503.59 | 2608.61 | 2022.94 | - | 1729.52 | 250.69 | -847.13 |
| 其他(万) | 89.09 | -1.08 | -1.06 | 1445.49 | -1.02 | -52.44 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16009.73 | 25276.34 | 10491.75 | 5589.54 | 6644.71 | 2509.72 | - | 1851.77 | 6607.38 | -3219.31 |
| 现金的期末余额(万) | 196913.67 | 17199.34 | 5370.81 | 4611.5 | 4231.25 | 927.88 | - | 3818.07 | 855.06 | 941.29 |
| 现金的期初余额(万) | 17199.34 | 5370.81 | 4611.5 | 4231.25 | 927.88 | 890.6 | - | 855.06 | 941.29 | 1406.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 179714.33 | 11828.53 | 759.31 | 380.24 | 3303.38 | 37.27 | - | 2963.01 | -86.23 | -464.94 |