科瑞思301314核心经营数据 |
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当前股价：40.18，市值：22
亿，动态市盈率PE：74.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-2.83%，净利增长率：-18.04%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 5525 | - | 3187.5 | 3187.5 | 3000 | 3000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 108158.56 | 46809.87 | 41130.22 | 29106.36 | 18561.91 | 12264.95 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 115785.46 | 61371.68 | 54007.26 | 38466.27 | 29760.46 | 34565.77 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 21849.26 | 30664.12 | 37653.75 | 24970.22 | 24838.96 | 25218.27 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -28.75 | -18.56 | 50.79 | 0.53 | -1.5 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 13706.77 | - | 15973.64 | 11878.32 | 12559 | 9709.22 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | - | -100 | 34.48 | -5.42 | 29.35 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.27 | 100 | 57.58 | 52.43 | 49.44 | 61.5 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3930.59 | - | 4025.61 | 4704.6 | 3272.56 | 3321.64 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | - | -100 | -14.43 | 43.76 | -1.48 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 48.27 | - | 18.57 | 35.94 | 26.65 | 21.42 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3902.77 | 11561.47 | 14638.34 | 7434.95 | 7531.87 | 10326.12 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -66.24 | -21.02 | 96.89 | -1.29 | -27.06 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2405.66 | 17153.25 | 12708.49 | 9426.88 | 8932.8 | 3936.39 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -85.98 | 34.97 | 34.81 | 5.53 | 126.93 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.62 | 1.48 | 0.87 | 1.27 | 1.19 | 0.38 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.04 | 26.29 | 41.68 | 31.19 | 48.87 | 168.38 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 44.34 | - | 144.02 | 113.76 | 82.69 | 98.31 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2963.99 | - | 4014.16 | 523.14 | 1731.08 | 8230.37 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2870 | - | 3883 | 3105 | 3037 | 2382 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 104304.87 | 46809.87 | 36499.86 | 24019.52 | 13941.09 | 9008.06 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 122.83 | 28.25 | 51.96 | 72.29 | 54.76 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3423 | 10310 | 12349 | 8769 | 7739 | 3660 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -16.51 | 40.83 | 13.31 | 111.45 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.88 | - | 11.45 | 7.54 | 4.65 | 3 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | - | 3.92 | 1.94 | 2.14 | 3.17 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | AAAAB | AABAA | ABAAA | AAAAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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