美利信301307现金流量表 |
679 ℃ |
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当前股价：22.01，市值：46
亿，动态市盈率PE：53.66，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：17.96% （24E:14.81%, 25E:17.31%, 26E:21.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 277001.43 | 298328.2 | 206300.57 | 172309.22 | 123717.8 | 116159.99 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 15438.54 | 11811.05 | 6499.41 | 2344.03 | 7869.95 | 5947.24 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20945.09 | 4459.24 | 5630.8 | 4217.46 | 4092.99 | 3599.6 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 313385.06 | 314598.5 | 218430.78 | 178870.71 | 135680.73 | 125706.83 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 183711.9 | 169470.96 | 141503.32 | 100270.95 | 79410.26 | 85583.79 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 53246.66 | 46250.52 | 35401.01 | 31994.6 | 27473.13 | 23570.07 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3658.18 | 2826.93 | 3247.42 | 4921.62 | 918.43 | 2504.68 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9444.89 | 37934.54 | 5328.85 | 20616.53 | 4825.95 | 6425.81 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 250061.62 | 256482.95 | 185480.59 | 157803.71 | 112627.78 | 118084.35 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63323.44 | 58115.55 | 32950.18 | 21067.01 | 23052.95 | 7622.48 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 104100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 348.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 513.44 | 48.81 | 102.7 | 195.27 | 579.97 | 17.65 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 104961.62 | 48.81 | 102.7 | 195.27 | 579.97 | 17.65 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 106310.26 | 89184.25 | 42266.54 | 21596.9 | 28154.24 | 31406.43 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 134782.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 865.62 | 249.19 | 616.93 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 241092.62 | 89184.25 | 42266.54 | 22462.52 | 28403.43 | 32023.36 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -136130.99 | -89135.44 | -42163.84 | -22267.25 | -27823.46 | -32005.71 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 161267.88 | - | - | 48983.02 | 200 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52606.57 | 150936.25 | 81221.31 | 82312.13 | 53744.26 | 47311 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1334.64 | 283.88 | 5363.03 | 7339.99 | 11636.73 | 16754.38 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 215209.09 | 151220.13 | 86584.34 | 138635.14 | 65580.99 | 64065.38 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 130568.09 | 105855.75 | 70839.8 | 80575.4 | 44811 | 17163 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3837.73 | 3882.64 | 3395.06 | 14000.03 | 3514.57 | 2544.03 | - | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6539.51 | 6586.18 | 7563.51 | 36585.06 | 15721.34 | 17914.01 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 140945.32 | 116324.57 | 81798.36 | 131160.49 | 64046.91 | 37621.03 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 74263.77 | 34895.56 | 4785.97 | 7474.65 | 1534.08 | 26444.34 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -782.94 | 131.41 | -153.81 | -219.02 | 83.58 | 9.84 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 673.27 | 4007.08 | -4581.5 | 6055.39 | -3152.85 | 2070.95 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7734.95 | 3727.88 | 8309.37 | 2253.98 | 5406.83 | 3335.88 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8408.23 | 7734.95 | 3727.88 | 8309.37 | 2253.98 | 5406.83 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13583.74 | 22430.2 | 9958.19 | 9440.86 | -2520.2 | -2526.31 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3186.58 | 4315.79 | 3238.19 | 2807.26 | 1298.5 | 3205.92 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24844.53 | 17966.98 | 15312.26 | 14263.81 | 13367.25 | 11995.8 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 528.26 | 450.34 | 383.32 | 338.73 | 330.42 | 307.03 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6946.52 | 5353.51 | 4504 | 2589.71 | 1375.35 | 564.59 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1462.71 | 122.54 | -171.77 | -91.39 | 70.64 | -194.99 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 544.47 | 438.03 | 151.45 | 314.16 | 67.69 | 43.08 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 37.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2933.15 | 3903.27 | 4505.18 | 4556.15 | 4710.98 | 4105.95 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 491.16 | -11.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 5182.48 | -4789.42 | 1036.49 | 294.34 | -3044.47 | -1625 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -5483.61 | 2639.18 | -562.38 | 301.99 | 2078.84 | 1224.17 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1962.98 | -17751.92 | -4157.63 | -4114.95 | 316.9 | -3140.32 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 25762.76 | -17313.87 | -19781.62 | -11572.45 | -9951.55 | -20889.85 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13672.08 | 39438.72 | 17357.99 | 997.28 | 14952.61 | 14552.42 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 941.51 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63323.44 | 58115.55 | 32950.18 | 21067.01 | 23052.95 | 7622.48 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8408.23 | 7734.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7734.95 | 3727.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 673.27 | 4007.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |