富乐德301297现金流量表 |
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当前股价：20.78，市值：70
亿，动态市盈率PE：73.26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.5%，净利增长率：28.41%； 未来三年预估净利增长率：31.94% （24E:40.06%, 25E:28.80%, 26E:27.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64247.05 | 67816.83 | 61519.61 | 50745.67 | 26026.96 | 12601.97 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1823.99 | 5.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3138.3 | 2597.24 | 2102.12 | 2892.35 | 1018.48 | 538.53 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69209.34 | 70419.13 | 63621.73 | 53638.02 | 27045.44 | 13140.5 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26405.71 | 29650.05 | 26737.09 | 24492.36 | 11296.78 | 6442.28 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18386.96 | 17834.27 | 14458.51 | 10895.39 | 7652.98 | 3349.91 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5957.97 | 3549.37 | 4294.2 | 2906.96 | 1964.35 | 1480.42 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4840.08 | 4921.77 | 4730.68 | 3403.82 | 3110.62 | 1513.97 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55590.72 | 55955.46 | 50220.48 | 41698.52 | 24024.73 | 12786.58 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13618.62 | 14463.67 | 13401.26 | 11939.49 | 3020.71 | 353.92 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 72766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 239.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.75 | 3.34 | 5.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 167.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 73189.67 | 3.34 | 5.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11467.45 | 15086.88 | 23435.48 | 6874.04 | 12407.44 | 14677.31 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 99209.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 19043.55 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110676.71 | 15093.71 | 23435.48 | 6874.04 | 31450.99 | 14677.31 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37487.05 | -15090.37 | -23429.53 | -6874.04 | -31450.99 | -14677.31 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 65760.24 | - | 16465.04 | 29000 | 9000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 850 | 8170.21 | 6566.4 | 3793.72 | 9994.89 | 135.66 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 22.55 | 13374.32 | 11258.96 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 850 | 73930.45 | 6566.4 | 20281.31 | 52369.21 | 20394.63 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9886.62 | 5700 | - | 13678.53 | 274.5 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2930.88 | 454.1 | 40.72 | 509.7 | 3424.82 | 0.98 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 573.71 | 1952.06 | 467.75 | 7.35 | 19746.92 | 4989.09 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13391.2 | 8106.17 | 508.47 | 14195.57 | 23446.25 | 4990.07 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12541.2 | 65824.29 | 6057.93 | 6085.74 | 28922.96 | 15404.56 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.22 | -55.17 | -5.19 | -23.82 | 6.69 | 21.03 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36381.41 | 65142.42 | -3975.54 | 11127.37 | 499.37 | 1102.19 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75266.65 | 10124.24 | 14099.78 | 2972.41 | 2473.04 | 1370.85 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38885.25 | 75266.65 | 10124.24 | 14099.78 | 2972.41 | 2473.04 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8924.94 | 8807.82 | 8762.81 | 7321.8 | 4391.46 | 2556.56 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 600.72 | 530.11 | 360.92 | 220.84 | 349.45 | 109.22 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4968.21 | 3830.45 | 3429.08 | 3071.32 | 2282.15 | 795.29 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 186.55 | 138.68 | 94.59 | 68.49 | 46.52 | 26.08 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1058.34 | 793.08 | 439.54 | 458.91 | 363.89 | 269.71 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.12 | 85.05 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 14.3 | 5.79 | 1.4 | 24.32 | 125.1 | 0.14 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -94.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 140.44 | 324.48 | 98.46 | 372 | 202.86 | -22.07 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -293.87 | 6.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 575.26 | -186.92 | -131.6 | -293.48 | -224.05 | -82.12 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -484.07 | 258.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -200.76 | -2260.12 | -1335.75 | -1585.71 | -3582.24 | 45.02 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -742.92 | -1535.34 | -3139.43 | -2170.62 | -10863.5 | -3295.2 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1889.8 | 3029.84 | 4277.21 | 4165.63 | 9929.07 | -48.72 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 385.04 | 154.49 | 166.4 | 286 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13618.62 | 14463.67 | 13401.26 | 11939.49 | 3020.71 | 353.92 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38885.25 | 75266.65 | 10124.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 75266.65 | 10124.24 | 14099.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36381.41 | 65142.42 | -3975.54 | - | - | - | - | - | - | - |