富乐德301297核心经营数据 |
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当前股价：21.34，市值：72
亿，动态市盈率PE：75.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：34.5%，净利增长率：28.41%； 未来三年预估净利增长率：31.94% （24E:40.06%, 25E:28.80%, 26E:27.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 33839 | 33839 | 25379 | 25379 | 21000 | 5000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 142875.49 | 136217.07 | 63995.15 | 55065.94 | 30993.1 | 20052.76 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 162536.66 | 174095.62 | 90474.67 | 68323.82 | 53344.95 | 30419.49 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 59414.26 | 62375.63 | 56926.08 | 48267.74 | 32186.59 | 13495.99 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -4.75 | 9.57 | 17.94 | 49.96 | 138.49 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 36676.78 | 40187.31 | 35721.3 | 29964.74 | 19045.88 | 6769.5 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -8.74 | 12.5 | 19.21 | 57.33 | 181.35 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 38.27 | 35.57 | 37.25 | 37.92 | 40.83 | 49.84 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9454.51 | 8645.99 | 7681.97 | 6853.65 | 5750.34 | 2749.59 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 9.35 | 12.55 | 12.09 | 19.19 | 109.13 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 41.58 | 38.97 | 36.23 | 37.45 | 43.76 | 40.88 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8924.94 | 8807.82 | 8762.81 | 7321.8 | 4391.46 | 2556.56 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 1.33 | 0.51 | 19.68 | 66.73 | 71.77 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 13618.62 | 14463.67 | 13401.26 | 11939.49 | 3020.71 | 353.92 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -5.84 | 7.93 | 12.24 | 295.25 | 753.5 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.53 | 1.64 | 1.53 | 1.63 | 0.69 | 0.14 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.4 | 8.8 | 14.72 | 17.02 | 17.21 | 25.5 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.04 | 15.07 | 27.93 | 30.14 | 17.64 | 48.55 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 11467.45 | 15086.88 | 23435.48 | 6874.04 | 12407.44 | 14677.31 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6213 | 4762 | 3963 | 3599 | 2693 | 1091 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 142875.49 | 136217.07 | 63995.15 | 55065.94 | 30993.1 | 20052.76 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.89 | 112.86 | 16.22 | 77.67 | 54.56 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 3670 | -1517 | -10710 | 4047 | -5323 | -11030 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -85.84 | -364.64 | -176.03 | -51.74 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.22 | 4.03 | 2.52 | 2.17 | 1.48 | 4.01 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.51 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBAAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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