金道科技301279核心经营数据 |
754 ℃ |
|
当前股价：18.17，市值：18
亿，动态市盈率PE：38.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.27%，净利增长率：0.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 10000 | - | 7500 | 7500 | 7500 | 4000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 131834.88 | 131924.46 | 53146.33 | 45207.68 | 38082.18 | 32900.44 | 27972.89 | - | - | - |
| 总资产(万) | 168693.84 | 169328.9 | 99015.38 | 79522.75 | 62380.72 | 57779.49 | 46644.16 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 65076.01 | 65355.3 | 63976.91 | 52970.98 | 45057.38 | 45156.47 | 36191.15 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -0.43 | 2.15 | 20.78 | 17.56 | -0.22 | 24.77 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 54368.56 | 52563.21 | - | 40345.81 | 34741.61 | 33518.24 | 26654.33 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 3.43 | - | -100 | 16.13 | 3.65 | 25.75 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 16.45 | 19.57 | 100 | 23.83 | 22.89 | 25.77 | 26.35 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3815.03 | 2988.65 | - | 2517.11 | 2394.68 | 2681.92 | 2364.64 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 27.65 | - | -100 | 5.11 | -10.71 | 13.42 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 35.63 | 23.36 | - | 19.94 | 23.21 | 23.04 | 24.79 | - | - | - |
| 净利润(万) | 4910.42 | 8163.86 | 7938.65 | 7125.5 | 5181.74 | 6086.6 | 4864.93 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -39.85 | 2.84 | 11.41 | 37.51 | -14.87 | 25.11 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 13654.89 | 6695.02 | 5382.32 | 10621.43 | 5625.64 | 4010.08 | 4352.82 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 103.96 | 24.39 | -49.33 | 88.8 | 40.29 | -7.87 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.78 | 0.82 | 0.68 | 1.49 | 1.09 | 0.66 | 0.89 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.72 | 8.82 | 16.14 | 17.11 | 14.6 | 20 | 34.78 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 5.92 | 10.59 | - | 31.62 | 21.26 | 33.75 | 29.48 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 16882.75 | 22398.79 | - | 12602.48 | 11258.78 | 2614.55 | 1674.71 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5587 | 2635 | - | - | - | - | 2772 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 131834.88 | 131924.46 | 53146.33 | 45207.68 | 38082.18 | 32900.44 | 27972.89 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.07 | 148.23 | 17.56 | 18.71 | 15.75 | 17.62 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -6385 | -11600 | 7939 | -5477 | -6077 | 3472 | 5962 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -244.95 | -9.87 | -275.03 | -41.76 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.18 | 13.19 | - | 6.03 | 5.08 | 4.39 | 6.99 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.82 | - | 0.95 | 0.69 | 0.81 | 1.22 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CABBA | AABAB | BAAAA | BAABA | BABAA | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||