新天地301277现金流量表 |
813 ℃ |
|
当前股价：14.98，市值：42
亿，动态市盈率PE：25.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.16%，净利增长率：40.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55929.05 | 38078.65 | 31020.11 | 24515.94 | 23819.22 | 10646.96 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1325.23 | 22.58 | - | - | - | 64.44 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 502.87 | 334.99 | 298.82 | 179.65 | 54.13 | 128.72 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57757.15 | 38436.23 | 31318.93 | 24695.59 | 23873.36 | 10840.12 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15601.05 | 15891.67 | 14929.3 | 10337.9 | 11050.79 | 5897.87 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8393.81 | 6703.18 | 6146.24 | 4630.21 | 3909.71 | 2693.98 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5684.04 | 6690.32 | 4376.57 | 4394.99 | 4353.62 | 1939.23 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2132.25 | 866.51 | 958.96 | 546.69 | 620.07 | 731.26 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31811.15 | 30151.68 | 26411.07 | 19909.8 | 19934.18 | 11262.35 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25946 | 8284.54 | 4907.86 | 4785.79 | 3939.18 | -422.23 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 380510 | 850 | 100 | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1755.87 | 33.32 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.72 | 3.79 | 6.45 | 11.94 | 4.31 | 2.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 382319.59 | 887.1 | 106.67 | 11.94 | 2004.31 | 2.2 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9651.5 | 7434.27 | 2539.65 | 1695.8 | 971.05 | 842.4 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 369320 | 70000 | 950 | - | 1502.5 | 1680.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 378971.5 | 77434.27 | 3489.65 | 1695.8 | 2473.55 | 2522.85 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3348.09 | -76547.17 | -3382.98 | -1683.86 | -469.24 | -2520.65 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 83857.03 | 400 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 8515.28 | 10500 | 11000 | 6950 | 4900 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 393.5 | 1345.59 | 2185 | 9745.5 | 11807.1 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 92765.81 | 12245.59 | 13285 | 16695.5 | 16707.1 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 20015.28 | 10000 | 7145 | 9950 | 7950 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6668 | 677.16 | 3670.09 | 5446.41 | 415.77 | 450.46 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 275.4 | 2199 | 694.02 | 2065.8 | 8496 | 5364.27 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6943.4 | 22891.43 | 14364.11 | 14657.2 | 18861.77 | 13764.73 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6943.4 | 69874.38 | -2118.52 | -1372.2 | -2166.27 | 2942.37 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22350.68 | 1611.75 | -593.64 | 1729.73 | 1303.67 | -0.51 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4651.57 | 3039.82 | 3633.46 | 1903.73 | 600.06 | 600.57 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27002.25 | 4651.57 | 3039.82 | 3633.46 | 1903.73 | 600.06 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15720.2 | 13170.78 | 11482.37 | 11845.51 | 10915.43 | 2859.28 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -260.47 | 223.15 | - | - | - | 308.6 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2760.46 | 2094.43 | 1982.02 | 1700.29 | 1546.76 | 1391.29 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 123.44 | 112.04 | 104.48 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 154.06 | 16.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.69 | 44.27 | 20.68 | 11.76 | 3.12 | 0.04 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 145.79 | 31.53 | 10.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.11 | -135.51 | -16.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | -25.75 | -25.75 | -25.75 | -31.75 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13.28 | 688.2 | 670.55 | 379.76 | -389.93 | -205.61 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1755.87 | -16.7 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 221.39 | 101.43 | -18.35 | 1.28 | 198.71 | -41.53 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 217.3 | 538.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2160.36 | 2504.93 | -2915.45 | -1744.31 | -1735.69 | 1154.21 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 11750.88 | -14679.68 | -9915.52 | -9231.31 | -7202.82 | -6577.39 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5470.01 | 2844.63 | 1999.91 | 1277.47 | 803.91 | 488.2 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -48.08 | 528.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25946 | 8284.54 | 4907.86 | 4785.79 | 3939.18 | -422.23 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27002.25 | 4651.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 4651.57 | 3039.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22350.68 | 1611.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |