富士莱301258现金流量表 |
1121 ℃ |
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当前股价：26.17，市值：24
亿，动态市盈率PE：127.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.35%，净利增长率：11.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49971.33 | 53191.16 | 52158.02 | 47989.89 | 43642.95 | 37016.14 | 37425.2 | 34181.07 | 23492.11 | 15417.16 |
| 收到的税费返还(万) | 1019.88 | 2218.95 | 2727.24 | 1691.28 | 1058.79 | 444.22 | 272.78 | 238.83 | 811.89 | 136.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1041.47 | 2425.67 | 612.13 | 716.53 | 748.95 | 162.5 | 1088.56 | 4615.77 | 7755.96 | 1700.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 52032.68 | 57835.78 | 55497.39 | 50397.69 | 45450.69 | 37622.86 | 38786.54 | 39035.67 | 32059.95 | 17253.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27483.14 | 27590.06 | 23330.96 | 21916.78 | 20718.34 | 18050.26 | 20862.07 | 16027.64 | 12674.5 | 9500.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8148.35 | 6973.76 | 5829.14 | 4306.41 | 4244.46 | 3950.79 | 3507.11 | 3402.13 | 2447.47 | 2058.42 |
| 支付的各项税费(万) | 2815.13 | 3013.75 | 1797.25 | 3105.18 | 2724.51 | 2301.84 | 2292.35 | 2237.06 | 977.92 | 650.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4109.21 | 5139.51 | 4567.1 | 4384.38 | 2708.24 | 2736.98 | 2179.85 | 6014.39 | 10494.04 | 1034.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42555.82 | 42717.07 | 35524.45 | 33712.75 | 30395.55 | 27039.86 | 28841.38 | 27681.22 | 26593.93 | 13244.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9476.86 | 15118.71 | 19972.94 | 16684.95 | 15055.14 | 10583 | 9945.16 | 11354.46 | 5466.02 | 4009.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 401400 | 216600 | 16000 | 31000 | 7500 | - | - | 8050 | 950 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2449.28 | 1559.29 | 171.57 | 257.02 | 28.92 | - | - | 8.06 | 2.23 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.95 | 18.51 | 15.34 | 8.2 | 18.09 | - | 6.33 | 1.71 | 33.55 | 178 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 125.32 | 1336.56 | 899.71 | 964.9 | 311.74 | 285.39 | 40.34 | 58.57 | 550.25 | 68.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 403981.55 | 219514.36 | 17086.62 | 32230.13 | 7858.75 | 285.39 | 46.66 | 8118.34 | 1536.03 | 246.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4162.34 | 5011.01 | 8074.86 | 6569.1 | 7092.95 | 2006.51 | 1758.3 | 5160.41 | 6600.06 | 5713.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 394474.06 | 330400 | 6000 | 41000 | 9500 | - | - | 8050 | 950 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 13.61 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 488.94 | 1516.9 | - | 35.6 | 1017.61 | 1641.26 | - | - | - | 326.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 399125.33 | 336927.91 | 14074.86 | 47618.3 | 17610.56 | 3647.78 | 1758.3 | 13210.41 | 7550.06 | 6040.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4856.22 | -117413.55 | 3011.76 | -15388.18 | -9751.8 | -3362.38 | -1711.64 | -5092.07 | -6014.04 | -5794.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 102400.83 | - | - | 4000 | - | - | 2400 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1856.26 | - | 100 | - | 4500 | 4500 | 7832.5 | 6698.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3502.33 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 102400.83 | 1856.26 | - | 4100 | 3502.33 | 4500 | 6900 | 7832.5 | 6698.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1856.26 | - | - | 100 | 3000 | 4000 | 10506.62 | 7057.04 | 4122.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5316.86 | 3693.29 | 43.63 | 10037.5 | 4950.73 | 61.69 | 5043.27 | 325.79 | 441.7 | 366.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 71.28 | 2572.73 | - | - | 1.89 | - | 3502.33 | 14.72 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5388.14 | 8122.29 | 43.63 | 10037.5 | 5052.61 | 3061.69 | 12545.6 | 10847.12 | 7498.74 | 4488.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5388.14 | 94278.54 | 1812.63 | -10037.5 | -952.61 | 440.64 | -8045.6 | -3947.12 | 333.76 | 2209.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 59.78 | 2723.23 | -464.6 | -227.47 | 128.21 | 222.37 | -417.53 | 249.36 | 216.66 | 33.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9004.72 | -5293.07 | 24332.73 | -8968.2 | 4478.93 | 7883.62 | -229.62 | 2564.63 | 2.41 | 458.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25968.79 | 31261.86 | 6929.13 | 15897.33 | 11418.4 | 3534.77 | 3764.39 | 1199.76 | 1197.35 | 739.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34973.51 | 25968.79 | 31261.86 | 6929.13 | 15897.33 | 11418.4 | 3534.77 | 3764.39 | 1199.76 | 1197.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11218.18 | 17730.37 | 12020.14 | - | - | - | 7736.08 | 5858.25 | 4860.63 | 578.28 |
| 资产减值准备(万) | -133.16 | 406.51 | 273.41 | - | - | - | 72.51 | 5.05 | 122.9 | -5.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5495.91 | 5035.76 | 4508.91 | - | - | - | 2981.73 | 2895 | 2203.4 | 1741.84 |
| 无形资产摊销(万) | 104.24 | 124.77 | 101.98 | - | - | - | 43.95 | 41.06 | 41.06 | 41.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 74.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 39.23 | - | - | - | - | - | -0.84 | 0.82 | 54.97 | 1758.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 397.41 | 185.23 | 110.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -631.18 | 86.1 | -161.39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -48.14 | -2692.5 | 310.79 | - | - | - | 483.47 | 7.42 | 230.74 | 275.66 |
| 投资损失(万) | -2085.67 | -145.62 | -263.1 | - | - | - | - | -8.06 | -2.23 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -0.4 | 160.88 | -25.85 | - | - | - | 6.87 | -3.86 | -73.55 | 4.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 20.07 | 332.96 | 219.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3424.01 | -5781.29 | -1121.66 | - | - | - | 688.06 | -2127.2 | -1259.98 | -653.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1120.75 | -3796.03 | -1290.42 | - | - | - | -1408.26 | 87.15 | -2207.76 | 1685.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2734.69 | 2734.26 | 4922.22 | - | - | - | -1559.88 | 2608.61 | 2812.68 | -1416.17 |
| 其他(万) | - | 710.53 | 326.93 | - | - | - | 901.49 | 1990.19 | -1316.85 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9476.86 | 15118.71 | 19972.94 | - | - | - | 9945.16 | 11354.46 | 5466.02 | 4009.44 |
| 现金的期末余额(万) | 34973.51 | 25968.79 | 31261.86 | - | - | - | 3534.77 | 3764.39 | 1199.76 | 197.35 |
| 现金的期初余额(万) | 25968.79 | 31261.86 | 6929.13 | - | - | - | 3764.39 | 1199.76 | 197.35 | 739.26 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9004.72 | -5293.07 | 24332.73 | - | - | - | -229.62 | 2564.63 | 2.41 | 458.1 |