富士莱301258核心经营数据 |
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当前股价：30.76，市值：28
亿，动态市盈率PE：81.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.97%，净利增长率：-7.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9167 | 9167 | 9167 | 6875 | 6875 | 6875 | 6600 | 6600 | 6600 | 6000 |
| 净资产(万) | 188691.33 | 194562.52 | 188661.01 | 74283.94 | 62263.8 | 58196.02 | 44576.71 | 35249.86 | 32505.19 | 22412.81 |
| 总资产(万) | 208775.41 | 211607.99 | 209836.08 | 97030.61 | 78825.23 | 75144.21 | 59836.77 | 51881.15 | 50596.45 | 47954.79 |
| 营业收入(万) | 42946.8 | 48929.26 | 56821.33 | 52169.57 | 47684.89 | 45249.57 | 37536.74 | 37543.67 | 32150.15 | 24591.99 |
| 营业收入增长率(%) | -12.23 | -13.89 | 8.92 | 9.4 | 5.38 | 20.55 | -0.02 | 16.78 | 30.73 | 70.84 |
| 营业成本(万) | 34516.94 | 30138.27 | 31118.09 | 31151.11 | 25145.73 | 22695.62 | 21642.37 | 22812.51 | 18629.46 | 15340.48 |
| 营业成本增长率(%) | 14.53 | -3.15 | -0.11 | 23.88 | 10.8 | 4.87 | -5.13 | 22.45 | 21.44 | 35.12 |
| 毛利率(%) | 19.63 | 38.4 | 45.24 | 40.29 | 47.27 | 49.84 | 42.34 | 39.24 | 42.05 | 37.62 |
| 三项费用(万) | 4658.23 | 5088.78 | 4764.62 | 4160.74 | 4010.46 | 3875.38 | 3126.04 | 4131.24 | 6753.23 | 3596.32 |
| 费用增长率(%) | -8.46 | 6.8 | 14.51 | 3.75 | 3.49 | 23.97 | -24.33 | -38.83 | 87.78 | 30.48 |
| 费用率(%) | 55.26 | 27.08 | 18.54 | 19.8 | 17.79 | 17.18 | 19.67 | 28.04 | 49.95 | 38.87 |
| 净利润(万) | 1640.61 | 11218.18 | 17730.37 | 12020.14 | 14105.28 | 14571.19 | 9326.85 | 7736.08 | 5858.25 | 4860.63 |
| 净利润增长率(%) | -85.38 | -36.73 | 47.51 | -14.78 | -3.2 | 56.23 | 20.56 | 32.05 | 20.52 | 740.53 |
| 经营现金流(万) | 4706.8 | 9476.86 | 15118.71 | 19972.94 | 16684.95 | 15055.14 | 10583 | 9945.16 | 11354.46 | 5466.02 |
| 现金流增长率(%) | -50.33 | -37.32 | -24.3 | 19.71 | 10.83 | 42.26 | 6.41 | -12.41 | 107.73 | 36.33 |
| 净利润现金比(-) | 2.87 | 0.84 | 0.85 | 1.66 | 1.18 | 1.03 | 1.13 | 1.29 | 1.94 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.86 | 5.85 | 13.49 | 17.61 | 23.42 | 28.36 | 23.37 | 22.84 | 21.33 | 24.32 |
| 生产资本回报率(%) | 3.96 | 31.62 | 46.53 | 31.24 | 42.62 | 66.64 | 39.73 | 31.71 | 23.26 | 17.33 |
| 资本支出(万) | 10531.35 | 4162.34 | 5011.01 | 8074.86 | 6569.1 | 7092.95 | 2006.51 | 1758.3 | 5160.41 | 6600.06 |
| 折旧和摊销(万) | 4967 | 5674 | 5161 | 4611 | - | - | - | 3026 | 2936 | 2244 |
| 归属股东权益(万) | 188691.33 | 194562.52 | 188661.01 | 74283.94 | 62263.8 | 58196.02 | 44576.71 | 35249.86 | 32505.19 | 22412.81 |
| 股东权益增长率(%) | -3.02 | 3.13 | 153.97 | 19.31 | 6.99 | 30.55 | 26.46 | 8.44 | 45.03 | 27.69 |
| 自由现金流(万) | -3924 | 12730 | 17880 | 8556 | 7536 | 7478 | 7320 | 9004 | 3634 | 505 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 13.54 | 0.78 | 2.16 | -18.7 | 147.77 | 619.6 | -115.06 |
| 每股股东权益(元) | 20.58 | 21.22 | 20.58 | 10.8 | 9.06 | 8.46 | 6.75 | 5.34 | 4.93 | 3.74 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 1.22 | 1.93 | 1.75 | 2.05 | 2.12 | 1.41 | 1.17 | 0.89 | 0.81 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | BABCA | AABBA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | BAAAA | ABAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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