华融化学301256现金流量表 |
879 ℃ |
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当前股价：8.41，市值：40
亿，动态市盈率PE：41.04，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：0.9%，净利增长率：16.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 93819.15 | 121034.38 | - | 88167.9 | 79065.75 | 72251.14 | 51525.9 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1682.11 | 371.66 | 65502.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1773.18 | 1271.52 | 1737.43 | 2844.47 | 1062.62 | 677.16 | 169.29 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97274.45 | 122677.55 | 67239.68 | 91012.37 | 80128.37 | 72928.3 | 51695.19 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72984.44 | 91864.32 | 49858.5 | 68246.39 | 51814.83 | 49187.65 | 44769.82 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8689.38 | 8189.72 | 6715.5 | 6187.63 | 5794 | 4881.11 | 4720.09 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8168.32 | 7403.51 | 4330.66 | 6594.5 | 6782.97 | 5440.83 | 3689.86 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3491.78 | 2304.54 | 2716.97 | 2626.38 | 1202.83 | 1060.28 | 849.74 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 93333.92 | 109762.08 | 63621.63 | 83654.91 | 65594.63 | 60569.87 | 54029.51 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3940.53 | 12915.48 | 3618.05 | 7357.46 | 14533.74 | 12358.43 | -2334.32 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 473412 | 352108 | 66000 | 27000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4306.78 | 2452.1 | 489.13 | 209.49 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 134.57 | - | 1238.35 | 148.89 | 23.22 | 125.59 | 33.44 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 77825.1 | 76064.35 | 55731.41 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 477853.35 | 354560.1 | 67727.48 | 27358.37 | 77848.32 | 76189.94 | 55764.85 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4973.61 | 4862.8 | 7432.51 | 4337.65 | 828.18 | 364.96 | 196.21 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 512912 | 457412 | 46000 | 47000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 50332.77 | 48726.51 | 51905.75 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 517885.61 | 462274.8 | 53432.51 | 51337.65 | 51160.95 | 49091.47 | 52101.96 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40032.26 | -107714.7 | 14294.97 | -23979.28 | 26687.37 | 27098.47 | 3662.89 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 90142.23 | - | 2356 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 106335.18 | 45800 | 766.89 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1954.68 | 1841.35 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 108289.87 | 137783.57 | 766.89 | 15356 | 8000 | 8000 | 6000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 81206.86 | 12066.44 | 1000 | 9000 | 16000 | 6000 | 10000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4388.6 | 2829.64 | 1.5 | 393.72 | 10374.24 | 38299.73 | 152.97 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7333.9 | 805.3 | 26.91 | 3036.49 | - | 3400 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 92929.37 | 15701.38 | 1028.41 | 12430.21 | 26374.24 | 47699.73 | 10152.97 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15360.5 | 122082.19 | -261.52 | 2925.79 | -18374.24 | -39699.73 | -4152.97 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1084.43 | 361.41 | -39.14 | -56.85 | 14.7 | 25.82 | -84.33 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19646.81 | 27644.38 | 17612.36 | -13752.88 | 22861.58 | -217.01 | -2908.73 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55862.93 | 28218.56 | 10606.2 | 24359.07 | 1497.5 | 1714.51 | 4623.24 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36216.12 | 55862.93 | 28218.56 | 10606.2 | 24359.07 | 1497.5 | 1714.51 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13867.29 | 12214.82 | 10187.62 | 10329.07 | 9932.49 | 7447.32 | 618.18 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1734.92 | 477.92 | 303.57 | 720.66 | 217.6 | 190.84 | 3083.36 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2280.81 | 1725.99 | 1159.06 | 1351.66 | 1745.79 | 1678.35 | 2124.23 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 295.9 | 133.12 | 68.61 | 82.77 | 82.77 | 80.57 | 56.42 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 595.27 | 335.87 | 318.08 | 445.52 | 150.21 | 130.99 | 131.75 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 82.67 | - | -771.66 | 37.59 | 1.08 | -100.77 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.02 | - | 15.89 | 9.67 | - | 12.05 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -79.29 | -8.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -533.55 | 147.3 | 136.69 | 488.33 | -555.06 | -1771.39 | -1516.45 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -9430.2 | -2452.1 | -489.13 | -209.49 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -231.92 | 142.47 | 367.18 | -230.24 | 12.47 | 59.34 | -495.07 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3.23 | 22.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1271.37 | 3935.38 | -1387.83 | -1028.31 | 4641.87 | 389.06 | -7930.49 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 148.48 | -10623.69 | -2983.08 | -1244.61 | -2400.67 | 2372.72 | -2525.34 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3571.71 | 6827.83 | -3291.06 | -3444.42 | 160.36 | 1881.38 | 4107.04 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 43.04 | 535.18 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3940.53 | 12915.48 | 3618.05 | 7357.46 | 14533.74 | 12358.43 | -2334.32 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36216.12 | 55862.93 | 28218.56 | - | - | - | 1714.51 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55862.93 | 28218.56 | 10606.2 | - | - | - | 4623.24 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -19646.81 | 27644.38 | 17612.36 | - | - | - | -2908.73 | - | - | - |