威尔高301251现金流量表 |
870 ℃ |
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当前股价：34.24，市值：46
亿，动态市盈率PE：80.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.28%，净利增长率：29.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78850.15 | 67572.72 | 75063.36 | 69395.07 | 45696.87 | 28799.91 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1689.38 | 565.72 | 3178.9 | 2884.05 | 2241.47 | 1340.49 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4486.34 | 3336.35 | 1039.16 | 666.7 | 316.86 | 364.65 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85025.87 | 71474.8 | 79281.42 | 72945.83 | 48255.19 | 30505.05 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 50066.38 | 35967.22 | 61292.44 | 44833.87 | 27561.84 | 20675.24 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19632.28 | 14453.78 | 12964.76 | 11516.49 | 7562.14 | 5786.74 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2760.95 | 2568.68 | 2339.3 | 2558.98 | 1419.54 | 661.78 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3808.53 | 5506.38 | 4114.36 | 3539.18 | 2481.44 | 2077.37 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76268.15 | 58496.06 | 80710.86 | 62448.51 | 39024.97 | 29201.13 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8757.73 | 12978.73 | -1429.44 | 10497.32 | 9230.22 | 1303.92 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 971.08 | - | 118.15 | 311.44 | 34.6 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 27.9 | 16.46 | 3.18 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 94840 | 0.07 | 2236.16 | 16480.9 | 6048.7 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95811.08 | 0.07 | 2382.21 | 16808.81 | 6086.48 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27160.82 | 19549.31 | 6403.19 | 9980.37 | 6699.25 | 9331.92 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 94460 | 15805.8 | 2044.18 | 16769.28 | 6089.39 | 26.61 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 121620.82 | 35355.11 | 8447.36 | 26749.66 | 12788.64 | 9358.53 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25809.74 | -35355.04 | -6065.15 | -9940.85 | -6702.16 | -9358.53 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 89757.06 | - | 12519.89 | 9795.23 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 32242.23 | 11187.99 | 10498.81 | 8994.73 | 9705.52 | 5815.03 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22.51 | 10491.78 | 99.71 | 5574.37 | 8717.25 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 32242.23 | 100967.57 | 20990.59 | 21614.33 | 25075.12 | 14532.28 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16521.06 | 11696.81 | 7994.73 | 8928.38 | 8387.62 | 2213.51 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2365.41 | 391.26 | 378.55 | 1802.09 | 6767.61 | 375.81 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5360.44 | 3799.97 | 3564.72 | 10893.74 | 9764.05 | 4203.56 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24246.91 | 15888.04 | 11938 | 21624.21 | 24919.28 | 6792.88 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7995.32 | 85079.53 | 9052.59 | -9.88 | 155.84 | 7739.4 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1365.13 | 208.84 | 248.61 | -9.26 | -26.17 | -13.92 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7691.56 | 62912.06 | 1806.6 | 537.32 | 2657.73 | -329.12 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69020.97 | 6108.92 | 4302.31 | 3764.99 | 1107.26 | 1436.38 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61329.42 | 69020.97 | 6108.92 | 4302.31 | 3764.99 | 1107.26 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5586.05 | 9016.44 | 8726.77 | 6159.03 | 4902.24 | 1559.57 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4500.62 | 1840.16 | 1849.18 | 1331.26 | 660.4 | 669.66 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5721.28 | 4054.54 | 3828.88 | 3420.56 | 2917.23 | 2218.28 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 92.39 | 86.64 | 59.18 | 40.28 | 39.8 | 35.84 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 294.94 | 194.84 | 156.96 | 68.04 | 20.24 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.67 | -27.5 | 4.54 | 95.14 | -2.23 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 71.36 | 21.58 | 20.87 | 10.69 | 70.02 | 94.65 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.24 | -109.36 | 244.04 | -78.82 | -106.05 | -7.96 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -875.02 | 96.21 | 269.22 | 758.98 | 694.92 | 469.47 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -227.07 | 25.8 | 24.43 | -311.44 | -34.6 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1653.6 | -11.22 | 98.58 | -238.05 | 118.7 | -157.53 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -6.49 | 4.02 | -10.29 | 14.19 | 15.91 | 1.19 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11646.01 | -2554.63 | 5027.55 | -10568.99 | -4824.51 | -4914.69 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13868.15 | -5632.54 | -197.09 | -11265.22 | -5374.36 | -4978.39 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19911.69 | 7254.93 | -22033.89 | 20008.72 | 9818.22 | 6141.76 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 810 | -1334.96 | 479.53 | 458.86 | 36.04 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8757.73 | 12978.73 | -1429.44 | 10497.32 | 9230.22 | 1303.92 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 61329.42 | 69020.97 | 6108.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 69020.97 | 6108.92 | 4302.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7691.56 | 62912.06 | 1806.6 | - | - | - | - | - | - | - |