宏源药业301246核心经营数据 |
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当前股价：14.57，市值：58
亿，动态市盈率PE：215.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.57%，净利增长率：29.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40000.68 | 35274.96 | 35274.96 | 35274.96 | 35274.96 | 35274.96 | 35274.96 | 35274.96 | 16797.6 | 7198.8 |
| 净资产(万) | 435983.74 | 213231.8 | 167798.34 | 118423.77 | 92714.66 | 61250.82 | 60726.39 | 57433.42 | 51388.19 | 26086.52 |
| 总资产(万) | 565077.08 | 389262.67 | 243225.67 | 175163.98 | 178255.37 | 181140.1 | 161961.56 | 124966.26 | 124925.71 | 96088.04 |
| 营业收入(万) | 205488.2 | 206372.35 | 157785.94 | 130294.36 | 157441.14 | 132905.3 | 127818.71 | 107544.2 | 100312.84 | 103060.1 |
| 营业收入增长率(%) | -0.43 | 30.79 | 21.1 | -17.24 | 18.46 | 3.98 | 18.85 | 7.21 | -2.67 | 8.77 |
| 营业成本(万) | 178801.41 | 158238.5 | 104713.94 | 80203.5 | 98501.31 | 103181.31 | 102603.7 | 77888.08 | 76854.7 | 82755.75 |
| 营业成本增长率(%) | 12.99 | 51.12 | 30.56 | -18.58 | -4.54 | 0.56 | 31.73 | 1.34 | -7.13 | 3.49 |
| 毛利率(%) | 12.99 | 23.32 | 33.64 | 38.44 | 37.44 | 22.36 | 19.73 | 27.58 | 23.38 | 19.7 |
| 三项费用(万) | 9849.68 | 10296.37 | 11259.34 | 11790.93 | 16255.37 | 15838.24 | 21116.99 | 19023.79 | 15514.39 | 13011.99 |
| 费用增长率(%) | -4.34 | -8.55 | -4.51 | -27.46 | 2.63 | -25 | 11 | 22.62 | 19.23 | 11.71 |
| 费用率(%) | 36.91 | 21.39 | 21.22 | 23.54 | 27.58 | 53.28 | 83.75 | 64.15 | 66.14 | 64.08 |
| 净利润(万) | 8716.86 | 45326.95 | 49385 | 25718.5 | 31383.25 | 1189.19 | 3292.98 | 6492.7 | 6510.35 | 6765.94 |
| 净利润增长率(%) | -80.77 | -8.22 | 92.02 | -18.05 | 2539.04 | -63.89 | -49.28 | -0.27 | -3.78 | 148.71 |
| 经营现金流(万) | 3525.04 | 21498.73 | 19609.52 | 14239.38 | 23327.19 | 17159.33 | 9265.86 | 11279.47 | 15170.56 | 11935.63 |
| 现金流增长率(%) | -83.6 | 9.63 | 37.71 | -38.96 | 35.94 | 85.19 | -17.85 | -25.65 | 27.1 | 122.08 |
| 净利润现金比(-) | 0.4 | 0.47 | 0.4 | 0.55 | 0.74 | 14.43 | 2.81 | 1.74 | 2.33 | 1.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.69 | 23.79 | 34.51 | 24.36 | 40.77 | 1.95 | 5.57 | 11.93 | 16.81 | 31.55 |
| 生产资本回报率(%) | 4.73 | 27.96 | 50.62 | 46.65 | 59.62 | 2.46 | 4.46 | 10.49 | 12.48 | 19.96 |
| 资本支出(万) | 47464.06 | 50708.81 | 25901.21 | 5686.09 | 10149.63 | 5539.67 | 32363.67 | 17533.5 | 10412.28 | 5781.66 |
| 折旧和摊销(万) | 16060 | 9523 | 8518 | 7748 | 8066 | 7576 | 8547 | 7147 | 4602 | 3646 |
| 归属股东权益(万) | 435983.74 | 213231.8 | 167798.34 | 118423.77 | 92714.66 | 61250.82 | 60050.39 | 56757.17 | 50704.7 | 26086.52 |
| 股东权益增长率(%) | 104.46 | 27.08 | 41.69 | 27.73 | 51.37 | 2 | 5.8 | 11.94 | 94.37 | 64.09 |
| 自由现金流(万) | -22687 | 4141 | 32002 | 27780 | 29300 | 3261 | -20523 | -3887 | 677 | 4689 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -87.06 | 15.2 | -5.19 | 798.5 | -115.89 | 427.99 | -674.15 | -85.56 | 1516.9 |
| 每股股东权益(元) | 10.9 | 6.04 | 4.76 | 3.36 | 2.63 | 1.74 | 1.7 | 1.61 | 3.02 | 3.62 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 1.28 | 1.4 | 0.73 | 0.89 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.39 | 0.95 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCB | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA | BBACB | CCACB | BBABA | BBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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