和顺科技301237核心经营数据 |
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当前股价：27.57，市值：22
亿，动态市盈率PE：-79.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.91%，净利增长率：20.65%； 未来三年预估净利增长率：51.59% （24E:-79.51%, 25E:766.67%, 26E:96.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8000 | 8000 | - | 6000 | 6000 | 5100 | 5100 | 5100 | 4000 | 2000 |
| 净资产(万) | 143442.34 | 149981.48 | 47239.05 | 34869.51 | 27452.08 | 16966.23 | 14734.32 | 13066.77 | 6782.45 | 3174.44 |
| 总资产(万) | 161451.44 | 161125.48 | 66201.39 | 53355.3 | 38534.95 | 24493.16 | 16922.13 | 15931.38 | 8430.7 | 5116.58 |
| 营业收入(万) | 42150.24 | 50352.52 | 63962.38 | 37700.85 | 23683.76 | 18354.93 | 14655.72 | 10234.82 | 10243.12 | 10176.39 |
| 营业收入增长率(%) | -16.29 | -21.28 | 69.66 | 59.18 | 29.03 | 25.24 | 43.19 | -0.08 | 0.66 | 48.32 |
| 营业成本(万) | 36244.31 | 40341.57 | 42362.11 | 24216.35 | 16230.12 | 12951.69 | 10408.2 | 6627.46 | 6523.49 | 7296.1 |
| 营业成本增长率(%) | -10.16 | -4.77 | 74.93 | 49.21 | 25.31 | 24.44 | 57.05 | 1.59 | -10.59 | 30.87 |
| 毛利率(%) | 14.01 | 19.88 | 33.77 | 35.77 | 31.47 | 29.44 | 28.98 | 35.25 | 36.31 | 28.3 |
| 三项费用(万) | 2771.32 | 2280.92 | - | 3027.87 | 2128.69 | 1584.21 | 1302.03 | 2114.01 | 1762.06 | 1802.8 |
| 费用增长率(%) | 21.5 | - | -100 | 42.24 | 34.37 | 21.67 | -38.41 | 19.97 | -2.26 | 98.49 |
| 费用率(%) | 46.92 | 22.78 | - | 22.45 | 28.56 | 29.32 | 30.65 | 58.6 | 47.37 | 62.59 |
| 净利润(万) | 1460.86 | 6534.94 | 12369.54 | 7417.44 | 3585.84 | 2231.91 | 1667.35 | 1291.58 | 1608.01 | 743.44 |
| 净利润增长率(%) | -77.65 | -47.17 | 66.76 | 106.85 | 60.66 | 33.86 | 29.09 | -19.68 | 116.29 | 231.83 |
| 经营现金流(万) | -582.75 | 6265 | 8380 | 5045.9 | 3193.41 | 697.36 | -861.92 | -482.12 | 940.85 | 377.27 |
| 现金流增长率(%) | -109.3 | -25.24 | 66.08 | 58.01 | 357.93 | -180.91 | 78.78 | -151.24 | 149.38 | 34 |
| 净利润现金比(-) | -0.4 | 0.96 | 0.68 | 0.68 | 0.89 | 0.31 | -0.52 | -0.37 | 0.59 | 0.51 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1 | 6.63 | 30.13 | 23.8 | 16.15 | 14.08 | 11.99 | 13.01 | 32.3 | 26.53 |
| 生产资本回报率(%) | 1.89 | 14.85 | - | 27.07 | 32.04 | 18.51 | 23.16 | 19.76 | 62.94 | 69.97 |
| 资本支出(万) | 26037.28 | 24040 | - | 7153.16 | 9320.64 | 4877.62 | 687.33 | 4106.45 | 1782.67 | 117.95 |
| 折旧和摊销(万) | 3529 | 3117 | - | 2126 | 1266 | 812 | 680 | 331 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 143445.42 | 149981.48 | 47239.05 | 34869.51 | 27452.08 | 16966.23 | 14734.32 | 13066.77 | 6782.45 | 3174.44 |
| 股东权益增长率(%) | -4.36 | 217.49 | 35.47 | 27.02 | 61.8 | 15.15 | 12.76 | 92.66 | 113.66 | 30.58 |
| 自由现金流(万) | -21044 | -14388 | 12370 | 2390 | -4469 | -1834 | 1660 | -2484 | -175 | 625 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 417.57 | -153.48 | 143.68 | -210.48 | -166.83 | 1319.43 | -128 | 635.29 |
| 每股股东权益(元) | 17.93 | 18.75 | - | 5.81 | 4.58 | 3.33 | 2.89 | 2.56 | 1.7 | 1.59 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.82 | - | 1.24 | 0.6 | 0.44 | 0.33 | 0.25 | 0.4 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CABBA | BABAB | BABAA | BABAA | BABBA | BBCBA | BBCBA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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