纽泰格301229现金流量表 |
1261 ℃ |
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当前股价：24.04，市值：27
亿，动态市盈率PE：40.5，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：38.98%，净利增长率：26.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 72764.41 | 62472.2 | 51815.11 | 42800.09 | 41009.58 | 29499.76 | 21629.03 | 13609.82 | 7541.88 | - |
| 收到的税费返还(万) | 76.14 | 53.18 | - | 361.69 | 1.32 | 10.57 | 54.62 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7147.17 | 5848.2 | 4817.17 | 2257.38 | 2126.94 | 319.51 | 212.52 | 125.11 | 232.33 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79987.72 | 68373.58 | 56632.27 | 45419.16 | 43137.84 | 29829.84 | 21896.17 | 13734.94 | 7774.21 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37945.17 | 44011.57 | 36258.63 | 25121.15 | 22240.2 | 11926.39 | 9962.07 | 6048.67 | 3942.72 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14005.44 | 11463.1 | 8996.4 | 7496.45 | 8398.08 | 5423.87 | 3235.05 | 2512.34 | 1299.54 | - |
| 支付的各项税费(万) | 4167.22 | 1218.56 | 2918.93 | 2307.21 | 3053.68 | 3227 | 2958.63 | 1670.78 | 949.03 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9678.67 | 9090.33 | 6675.95 | 3797.97 | 4261.45 | 4681.63 | 2313.29 | 662.64 | 559.57 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65796.5 | 65783.56 | 54849.91 | 38722.78 | 37953.4 | 25258.89 | 18469.04 | 10894.42 | 6750.86 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14191.22 | 2590.02 | 1782.36 | 6696.38 | 5184.44 | 4570.95 | 3427.13 | 2840.51 | 1023.35 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 21750 | 8000 | 4500 | 2000 | - | - | 246.9 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 67.94 | 24.74 | 14 | 12.6 | - | - | 0.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 928.4 | 386.75 | 27.78 | 0.3 | - | 37.68 | 6 | 87.93 | 19.45 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 357.5 | 522.61 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10.08 | - | 4559.18 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 928.4 | 22204.69 | 8052.52 | 4514.3 | 2022.68 | 37.68 | 4565.18 | 692.41 | 542.05 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15385.33 | 19583.68 | 2885.06 | 4779.61 | 7021.58 | 5101.53 | 4578.71 | 3114.25 | 1669.22 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 21988 | 8000 | 4500 | 1000 | 1000 | - | 234.25 | 570.5 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 951.4 | 3911.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 60 | - | 4450 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16336.73 | 45483 | 10885.06 | 9279.61 | 8081.58 | 6101.53 | 9028.71 | 3348.5 | 2239.72 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15408.33 | -23278.31 | -2832.54 | -4765.31 | -6058.89 | -6063.85 | -4463.53 | -2656.09 | -1697.66 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 34620 | 35358 | - | - | 8500 | - | 5081.61 | 1300 | 600 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 98 | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17300.71 | 11090.56 | 3000 | 2000 | 5350 | 4000 | 4951 | 2650 | 1750 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 407.38 | 3303.11 | 1161.87 | 3068.58 | 1345.87 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51920.71 | 46448.56 | 3000 | 2000 | 14257.38 | 7303.11 | 11194.48 | 7018.58 | 3695.87 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10800 | 6200 | 1000 | 2350 | 8000 | 4100 | 3201 | 2050 | 1650 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 881.82 | 864.17 | 40.81 | 54.16 | 1667.71 | 182.43 | 1532.39 | 3723.05 | 174.08 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 109.95 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3378.41 | 6155.33 | 1910.5 | 2658.38 | 2550.56 | 613.4 | 3629.15 | 763.71 | 1414.01 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15060.23 | 13219.5 | 2951.3 | 5062.54 | 12218.27 | 4895.83 | 8362.55 | 6536.76 | 3238.08 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 36860.48 | 33229.06 | 48.7 | -3062.54 | 2039.11 | 2407.27 | 2831.94 | 481.82 | 457.78 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 61.42 | -0.51 | -7.96 | -9.58 | 0.87 | 3.98 | -0.1 | 0.13 | -1.82 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 35704.8 | 12540.25 | -1009.45 | -1141.05 | 1165.52 | 918.35 | 1795.44 | 666.37 | -218.36 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15476.04 | 2935.79 | 3945.23 | 5086.28 | 3920.76 | 3002.41 | 1206.97 | 540.6 | 758.96 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51180.84 | 15476.04 | 2935.79 | 3945.23 | 5086.28 | 3920.76 | 3002.41 | 1206.97 | 540.6 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7339.19 | 4136.7 | - | - | - | - | 2369.4 | 2517.92 | 1072.45 | - |
| 资产减值准备(万) | 1342.03 | 849.86 | - | - | - | - | 142.68 | 109.55 | 1.48 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3408.45 | 2381.28 | - | - | - | - | 605.06 | 462.98 | 344.87 | - |
| 无形资产摊销(万) | 253.59 | 173.37 | - | - | - | - | 48.06 | 24.11 | 10.51 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1600.55 | 981.46 | - | - | - | - | 83.74 | 52.31 | 13.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 101.93 | 237.62 | - | - | - | - | 6.81 | -8.22 | 0.14 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.4 | 51.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1237.28 | 127.98 | - | - | - | - | 283.28 | 153.49 | 179.35 | - |
| 投资损失(万) | - | -67.94 | - | - | - | - | - | 25.75 | -49.23 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 124.66 | -96.91 | - | - | - | - | -46.43 | 26.76 | -58.32 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 759.21 | 217.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3112.14 | -1863.43 | - | - | - | - | -1124.46 | -755.45 | -139.08 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17742.13 | -11159.19 | - | - | - | - | -2943.98 | -1243.09 | 433.08 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17957.35 | 6333.35 | - | - | - | - | 1955.02 | 1008.67 | -785.31 | - |
| 其他(万) | 559.97 | -180.73 | - | - | - | - | 2047.95 | 465.75 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14191.22 | 2590.02 | - | - | - | - | 3427.13 | 2840.51 | 1023.35 | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 138.12 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 51180.84 | 15476.04 | - | - | - | - | 3002.41 | 1206.97 | 540.6 | - |
| 现金的期初余额(万) | 15476.04 | 2935.79 | - | - | - | - | 1206.97 | 540.6 | 758.96 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 35704.8 | 12540.25 | - | - | - | - | 1795.44 | 666.37 | -218.36 | - |