祥明智能301226现金流量表 |
852 ℃ |
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当前股价：25.57，市值：28
亿，动态市盈率PE：136.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.04%，净利增长率：6.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39557.82 | 46012.49 | 45920.96 | 39851.62 | 38410.89 | 37960.34 | 33327.97 | 26206.35 | 21849.17 | 26788.95 |
| 收到的税费返还(万) | 381.73 | 1456.19 | 805.64 | 190.51 | 110.05 | 282 | 158.76 | 64.27 | 147.62 | 142.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 579.3 | 993.9 | 538.52 | 223.9 | 146.36 | 319.4 | 246.69 | 493.67 | 123.95 | 317.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40518.84 | 48462.58 | 47265.12 | 40266.03 | 38667.3 | 38561.75 | 33733.41 | 26764.29 | 22120.74 | 27249.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21783.07 | 27256.71 | 32579.48 | 22962.31 | 21622.01 | 22518.16 | 22370.43 | 15243.79 | 12741.31 | 17106.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10067.27 | 9507.41 | 9126.72 | 7732.21 | 7815.66 | 7547.85 | 7092.74 | 6075.93 | 5098.79 | 4358.2 |
| 支付的各项税费(万) | 1279.42 | 1051.33 | 1228.8 | 1884.66 | 1611.18 | 1900.74 | 1254.4 | 1199.27 | 859.03 | 673.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3471.72 | 2202.69 | 3444.97 | 2281.85 | 3602.15 | 3452.41 | 3284.12 | 3052.24 | 2465.07 | 2423.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36601.48 | 40018.14 | 46379.96 | 34861.03 | 34651 | 35419.15 | 34001.68 | 25571.23 | 21164.2 | 24562.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3917.36 | 8444.44 | 885.16 | 5404.99 | 4016.3 | 3142.59 | -268.27 | 1193.06 | 956.54 | 2686.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 79500 | 19524.52 | 800 | 4611.09 | 3421.7 | 1412.5 | 2265.28 | 243.98 | - | 46.38 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 955.43 | 195.27 | 188.82 | 122.58 | 74.98 | 119.53 | - | - | 137.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.26 | 60.7 | 18.76 | 1.95 | - | 0.91 | 142.39 | - | 1.58 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 370 | 480 | 25 | 25 | 225 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80468.69 | 19780.49 | 1007.58 | 4735.61 | 3496.68 | 1902.93 | 2887.67 | 268.98 | 164.06 | 271.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6285.13 | 8076.37 | 2591.97 | 1988.16 | 1607.66 | 1389.77 | 1128.57 | 852.75 | 1269.82 | 1893.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 83425.89 | 41700 | - | 5100 | 3700 | 1817.53 | 1611.86 | 1709.04 | 33.32 | 41.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 370 | 480 | 25 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89711.02 | 49776.37 | 2591.97 | 7088.16 | 5307.66 | 3207.31 | 3110.43 | 3041.79 | 1328.14 | 1934.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9242.34 | -29995.88 | -1584.39 | -2352.55 | -1810.98 | -1304.37 | -222.76 | -2772.82 | -1164.08 | -1663.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 46522 | - | - | - | - | - | 5700.51 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1839.12 | - | 1200 | 2800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 81.27 | - | 99.99 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 46522 | - | - | - | - | 1839.12 | 5781.78 | 1200 | 2899.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15.43 | 12.09 | - | - | - | 650 | 1200 | 1550 | 1200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4080 | 4284.65 | 7.6 | 2500 | 1000 | 1000 | 23.17 | 2980.42 | 272.73 | 187.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 22 | 2755.11 | 184.25 | 287.26 | - | 47.17 | 214.34 | - | 357.2 | 1458.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4102 | 7055.2 | 203.93 | 2787.26 | 1000 | 1047.17 | 887.51 | 4180.42 | 2179.93 | 2845.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4102 | 39466.8 | -203.93 | -2787.26 | -1000 | -1047.17 | 951.61 | 1601.36 | -979.93 | 54.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -282.3 | 249.19 | -438.29 | -2.71 | 57.89 | 51.68 | 54.8 | 104.81 | 3 | -263.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9709.28 | 18164.55 | -1341.45 | 262.47 | 1263.21 | 842.73 | 515.37 | 126.41 | -1184.46 | 814.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21224.74 | 3060.19 | 4401.64 | 4139.17 | 2875.97 | 2033.23 | 1517.86 | 1378.92 | 2563.39 | 1749.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11515.46 | 21224.74 | 3060.19 | 4401.64 | 4139.17 | 2875.97 | 2033.23 | 1505.34 | 1378.92 | 2563.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4103.68 | 6474.3 | 6261.01 | 5964.61 | 4475.39 | 6267.71 | 3993.11 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 356.5 | 41.14 | 167.95 | 288.31 | 119.39 | 316.88 | 150.01 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1995.2 | 1507.5 | 1232.7 | 1065.85 | 902.28 | 775.13 | 645.02 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 137.53 | 85.19 | 84.61 | 83.44 | 109.66 | 69.27 | 59.59 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 89.46 | 26.34 | 76.32 | 88.33 | 86.07 | 82.07 | 81.98 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.84 | -12.13 | -7.76 | 1.52 | - | 1.17 | -60.08 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.75 | 438.31 | 278.11 | 10.66 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 108.81 | 104.89 | -325.24 | 30.71 | 11.69 | -26.44 | 12.08 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -240.92 | -450.08 | 445.25 | 20.18 | -66.77 | -50.66 | -32.54 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -538.08 | -419.79 | -188.83 | -111.56 | -86.09 | -114.49 | 46.58 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -15.85 | 5.49 | -29.85 | -55.69 | -26.89 | -38.03 | -11.19 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -16.09 | 156.12 | 39.14 | 5.29 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2433.95 | -1886.89 | -3298.96 | -1159.01 | -268.4 | 129.54 | -1963.53 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3599.42 | 5363.4 | -3783.19 | -1920.34 | -1037.88 | -3238.02 | -4218.14 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -902.23 | -3018.84 | -277.06 | 893.71 | -365.9 | -981.22 | 1079.14 | - | - | - |
| 其他(万) | -14.94 | 16.95 | -55.86 | 2.52 | -50.3 | -50.3 | -50.3 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3917.36 | 8444.44 | 885.16 | 5404.99 | 4016.3 | 3142.59 | -268.27 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 11515.46 | 21224.74 | 3060.19 | - | - | - | 2033.23 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21224.74 | 3060.19 | 4401.64 | - | - | - | 1517.86 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9709.28 | 18164.55 | -1341.45 | - | - | - | 515.37 | - | - | - |