光庭信息301221现金流量表 |
1324 ℃ |
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当前股价：51.85，市值：48
亿，动态市盈率PE：-608.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.49%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:60.53%, 26E:22.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57725.77 | 37608.59 | 37402.89 | 35454.46 | 35260.7 | 19849.46 | 17797.28 | 11615.54 | 12805.38 | 11944.52 |
| 收到的税费返还(万) | 121.03 | - | 11.89 | 64.21 | 71.86 | 80.28 | 60.61 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3459.35 | 3846.52 | 1725.04 | 1251.44 | 6107.17 | 3116.66 | 1180.3 | 934.52 | 881.43 | 1293.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 61306.15 | 41455.11 | 39139.81 | 36770.1 | 41439.74 | 23046.41 | 19038.19 | 12550.06 | 13686.81 | 13237.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6333.75 | 5280.39 | 6135.84 | 4607.19 | 3658.8 | 4132.28 | 2588.22 | 2866.84 | 996.21 | 1423.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 45164.82 | 39696.18 | 26216.93 | 18513.15 | 18346.03 | 12301.34 | 11140.39 | 9161.93 | 7263.15 | 7201.35 |
| 支付的各项税费(万) | 1268.97 | 1810.65 | 1091.71 | 2377.43 | 3874.11 | 1599.39 | 806.07 | 691.17 | 801.5 | 371.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4324.62 | 3536.3 | 3240.6 | 3068.14 | 3281.21 | 3311.31 | 3026.98 | 2007.78 | 2336.37 | 2364.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 57092.15 | 50323.52 | 36685.07 | 28565.91 | 29160.14 | 21344.32 | 17561.67 | 14727.72 | 11397.23 | 11361.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4214 | -8868.41 | 2454.74 | 8204.19 | 12279.59 | 1702.08 | 1476.52 | -2177.65 | 2289.58 | 1876.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 228.52 | - | 30300 | 32109.32 | 7680 | 37320 | 40100 | 620 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 202.33 | - | 159.21 | 191.13 | 172.2 | 66.61 | 180.51 | 145.29 | 174.63 | 93.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.97 | 1.06 | 3.04 | 225.18 | 13.03 | 19.39 | 9.19 | 15.57 | - | 0.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 112642.56 | - | - | - | - | 4663.25 | 1000 | - | 42 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 112879.85 | 229.58 | 162.25 | 30716.3 | 32294.54 | 12429.25 | 38509.7 | 40260.87 | 836.63 | 94.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19066.52 | 14885.86 | 12215.96 | 1510.27 | 2029.93 | 416.87 | 1072.29 | 635.06 | 1310.18 | 737.93 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 19700 | 46130 | 9506.94 | 37320 | 35100 | 5970 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 16524.17 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 90288.11 | 80000 | - | - | - | 1700 | 6118.32 | - | - | 42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 109354.63 | 94885.86 | 12215.96 | 21210.27 | 48159.93 | 11623.8 | 44510.6 | 35735.06 | 7280.18 | 779.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3525.22 | -94656.28 | -12053.71 | 9506.04 | -15865.39 | 805.45 | -6000.9 | 4525.81 | -6443.55 | -685.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 149479.06 | - | - | - | 560 | 6230 | - | 4800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 560 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8455.25 | 3672.61 | 2856 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 235.78 | - | - | - | - | - | - | 247.26 | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8455.25 | 3908.39 | 152335.06 | - | - | - | 560 | 6230 | 247.26 | 5300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4021.68 | 3219.14 | 20.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2046.68 | 3767.63 | 1433.03 | 2084 | 1389.33 | - | - | - | 0.08 | 2043.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 305.54 | 917.87 | 1826.89 | 120 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6373.91 | 7904.64 | 3280.01 | 2204 | 1389.33 | - | - | - | 0.08 | 2043.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2081.34 | -3996.25 | 149055.04 | -2204 | -1389.33 | - | 560 | 6230 | 247.18 | 3256.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -185.78 | -631.83 | -1106.85 | -6.07 | 162.37 | 307.32 | -168.28 | 110.96 | 102.12 | -205.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9634.78 | -108152.76 | 138349.22 | 15500.16 | -4812.75 | 2814.85 | -4132.67 | 8689.11 | -3804.67 | 4242.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52745.17 | 160897.93 | 22548.71 | 7048.55 | 11861.31 | 9046.45 | 13179.12 | 4490.01 | 8294.68 | 4052.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62379.95 | 52745.17 | 160897.93 | 22548.71 | 7048.55 | 11861.31 | 9046.45 | 13179.12 | 4490.01 | 8294.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1593.63 | 3175.3 | 7660.17 | 7340.37 | 5914.25 | 7059.64 | 8271.94 | -1646.16 | 1279.09 | 3672.7 |
| 资产减值准备(万) | 6597.22 | 487.35 | 55.63 | 88.73 | 114.61 | 632.87 | -43.16 | 524.39 | 283.77 | 86.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1831.92 | 1293.65 | 448.3 | 325.65 | 280.96 | 216.39 | 304.49 | 237.32 | 212.07 | 159.91 |
| 无形资产摊销(万) | 800.42 | 336.84 | 193.38 | 288.82 | 287.42 | 257.64 | 246.2 | 225.1 | 73.14 | 16.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 263.11 | 156.76 | 25.09 | 38.12 | 52.75 | 53.77 | 59.13 | 18.45 | 16.86 | 15.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.58 | -43.23 | -12.49 | -12.58 | -45.66 | 1.74 | 69.48 | -0.07 | - | 0.14 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.21 | - | - | - | 2.9 | 2.7 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 211.25 | 570.25 | 911.44 | - | - | -54.9 | - | -110.96 | -102.04 | 205.97 |
| 投资损失(万) | 1883.39 | 963.44 | 104.53 | -445.18 | -64.05 | 157.9 | -7992.12 | -57.27 | -53.06 | -38.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1140.28 | -235.82 | -60.33 | 78 | 45.92 | -82.98 | 24.24 | -94.16 | 49.53 | -96.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 21.66 | 58.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3102.17 | -1578.7 | 11.52 | 253.77 | -839.94 | 616.6 | -573.46 | 140.6 | -398.05 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9356.42 | -18561.42 | -8410.08 | 486.94 | 6583.18 | -10582.51 | 347.63 | -4344.23 | 1147.15 | -1680.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3801.03 | 1369.16 | 979.97 | -175.3 | 297.19 | 1100.47 | 312.32 | 633.93 | -218.87 | -465.2 |
| 其他(万) | 394.61 | 1161.96 | - | - | - | 2322.75 | 449.83 | 2295.41 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4214 | -8868.41 | 2454.74 | 8204.19 | 12279.59 | 1702.08 | 1476.52 | -2177.65 | 2289.58 | 1876.74 |
| 现金的期末余额(万) | 62379.95 | 52745.17 | 160897.93 | - | - | - | 9046.45 | 13179.12 | 4490.01 | 8294.68 |
| 现金的期初余额(万) | 52745.17 | 160897.93 | 22548.71 | - | - | - | 13179.12 | 4490.01 | 8294.68 | 4052.67 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9634.78 | -108152.76 | 138349.22 | - | - | - | -4132.67 | 8689.11 | -3804.67 | 4242.01 |