泰祥股份301192现金流量表 |
607 ℃ |
|
当前股价：15.54，市值：16
亿，动态市盈率PE：49.95，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.46%，净利增长率：7.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26002.2 | 13756.56 | 18184.9 | 15732.56 | 17534.97 | 23247.6 | 20657.67 | 19148.69 | 14397.45 | 11412.34 |
| 收到的税费返还(万) | 403.95 | 90.47 | 60.77 | 53.57 | - | 70.36 | 1.85 | 118.3 | 110.21 | 15.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 985.84 | 1266.33 | 244.84 | 250.12 | 315.97 | 366.55 | 205.7 | 560.32 | 81.65 | 80.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27391.99 | 15113.36 | 18490.52 | 16036.26 | 17850.94 | 23684.51 | 20865.21 | 19827.31 | 14589.31 | 11507.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12643.71 | 4928.56 | 6271.49 | 4607.51 | 4862.91 | 6829.83 | 5155.37 | 5629.31 | 6888.72 | 6820.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6150.65 | 2633.12 | 2559.88 | 2275.08 | 2723.31 | 3315.48 | 2580.72 | 2481.39 | 1737.89 | 1352.23 |
| 支付的各项税费(万) | 3309.16 | 1008.16 | 1557.01 | 1587.18 | 2132.13 | 2147.17 | 2390.23 | 2375.86 | 1137.98 | 831.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1640.71 | 1192.19 | 780.52 | 683.07 | 1032.44 | 1216.13 | 1228.63 | 994.12 | 1120.02 | 1203.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23744.23 | 9762.03 | 11168.91 | 9152.84 | 10750.79 | 13508.62 | 11354.95 | 11480.69 | 10884.61 | 10206.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3647.75 | 5351.33 | 7321.61 | 6883.42 | 7100.15 | 10175.89 | 9510.26 | 8346.63 | 3704.7 | 1301.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 88511.29 | 67589.69 | 83280.36 | 79056.57 | 58363.83 | 50315.05 | 35712.93 | 6925.11 | 2780 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 485.03 | 607.83 | 1522.52 | 814 | 854.19 | 584.1 | 385.65 | 186.24 | 110.91 | 87.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5000 | - | - | - | - | 270 | 50.99 | 30 | 726.6 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 93996.31 | 68197.52 | 84802.88 | 79870.57 | 59218.03 | 51169.15 | 36149.58 | 7141.35 | 3619.66 | 87.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2500.47 | 595.53 | 654.04 | 298.97 | 431.6 | 1287.48 | 1150.8 | 1131.01 | 967.33 | 1244.65 |
| 投资所支付的现金(万) | 79920 | 60673.79 | 66550.65 | 103202.19 | 59877.19 | 53018.07 | 38594 | 12775.53 | 5170 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 23074.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | 450 | 256.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 105494.81 | 66269.32 | 67204.69 | 103501.16 | 60308.8 | 54305.55 | 39744.8 | 13906.54 | 6587.33 | 1501.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11498.5 | 1928.2 | 17598.18 | -23630.59 | -1090.77 | -3136.4 | -3595.22 | -6765.19 | -2967.67 | -1413.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 21293.78 | - | - | - | 1656.2 | 1500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12000 | - | - | 21293.78 | - | - | - | 1656.2 | 1500 | 1180 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7407.72 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2364.08 | 4995 | 3330 | 3682 | 5260 | 5260 | 5260 | 4208 | 19.7 | 50.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2000 | - | - | 495.03 | - | - | - | - | 253.8 | 11.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11771.8 | 4995 | 3330 | 4177.03 | 5260 | 5260 | 5260 | 4208 | 1273.5 | 361.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 228.2 | -4995 | -3330 | 17116.75 | -5260 | -5260 | -5260 | -2551.8 | 226.5 | 818.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 242.3 | 352.26 | -220.8 | -12.85 | 5.04 | -4.26 | 24.14 | -5.77 | 14.03 | -1.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7380.25 | 2636.8 | 21368.99 | 356.73 | 754.43 | 1775.23 | 679.19 | -976.13 | 977.56 | 704.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28309.83 | 25673.03 | 4304.04 | 3947.31 | 3192.88 | 1417.65 | 738.46 | 1714.59 | 737.03 | 32.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20929.58 | 28309.83 | 25673.03 | 4304.04 | 3947.31 | 3192.88 | 1417.65 | 738.46 | 1714.59 | 737.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3210.92 | 5184.56 | 7040.37 | 7039.29 | 7870.57 | 9051.36 | 9152.01 | 7825.61 | 4399.68 | 3146.84 |
| 资产减值准备(万) | -46.29 | 76.26 | - | - | - | -79.62 | 25.92 | -14.94 | 58.65 | 62.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3068 | 731.52 | 728.98 | 704.29 | 709.29 | 635.38 | 500.51 | 424.67 | 341.96 | 284.16 |
| 无形资产摊销(万) | 162.24 | 39.71 | 55.97 | 49.87 | 36 | 21.31 | 22.82 | 13.99 | 9.58 | 9.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 528.1 | 21.68 | 17.68 | 1.47 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.24 | - | 11.91 | - | - | -0.96 | - | - | -2.14 | -0.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.85 | 4.92 | 15.38 | 0.07 | 0.08 | 6.27 | 115.25 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 269.84 | 1112.64 | 46.26 | -205.11 | - | - | 0.31 | -41.6 | - | - |
| 财务费用(万) | 281.44 | -352.26 | 220.8 | 12.85 | -5.04 | 4.26 | - | - | 19.7 | 50.3 |
| 投资损失(万) | -485.03 | -607.83 | -1522.52 | -814 | -854.19 | -584.12 | -385.65 | -211.13 | -110.91 | -87.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -50.34 | -153.61 | 11.49 | -3.36 | -13.09 | -28.09 | 44.75 | 5.98 | -61.17 | -9.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -134.68 | -23.83 | -6.94 | 30.77 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -889.4 | -31.58 | -8.98 | 33.87 | 177.69 | -691.17 | 142.65 | -27.36 | 677.56 | -237.52 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1108.77 | -1307.98 | 1251.59 | -624.86 | -1390.98 | 2040.97 | -907.85 | 166.79 | -1195.65 | -1509.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1257.78 | 657.13 | -474.89 | 196.51 | 166.12 | -199.71 | 799.54 | 204.62 | -432.54 | -407.34 |
| 其他(万) | 87.42 | - | - | 432.9 | 310.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3647.75 | 5351.33 | 7321.61 | 6883.42 | 7100.15 | 10175.89 | 9510.26 | 8346.63 | 3704.7 | 1301.07 |
| 现金的期末余额(万) | 20929.58 | 28309.83 | 25673.03 | 4304.04 | 3947.31 | 3192.88 | 1417.65 | 738.46 | 1714.59 | 737.03 |
| 现金的期初余额(万) | 28309.83 | 25673.03 | 4304.04 | 3947.31 | 3192.88 | 1417.65 | 738.46 | 1714.59 | 737.03 | 32.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7380.25 | 2636.8 | 21368.99 | 356.73 | 754.43 | 1775.23 | 679.19 | -976.13 | 977.56 | 704.54 |