逸豪新材301176现金流量表 |
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当前股价：17.43，市值：29
亿，动态市盈率PE：-76.38，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 119906.29 | 119923.92 | 105731.75 | 107803.6 | 67229.82 | 58987.6 | 48477.08 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1586.15 | 2871.75 | 241.2 | 37.47 | 53.31 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 552.71 | 914.87 | 1960.71 | 1115.79 | 391.27 | 681.23 | 623 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 122045.15 | 123710.53 | 107933.67 | 108956.87 | 67674.4 | 59668.83 | 49100.07 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 124857.44 | 113545.19 | 91680.12 | 91102.32 | 59926.3 | 66032.63 | 43193.04 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11222.72 | 9928.6 | 8913.74 | 6415.01 | 3790.7 | 3840.84 | 2951.1 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 528.22 | 390.71 | 2549.05 | 5065.21 | 1445.68 | 651.34 | 947.95 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3764.07 | 2911.54 | 3459.5 | 4138.6 | 2501.24 | 2442.78 | 2278.41 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 140372.45 | 126776.04 | 106602.41 | 106721.13 | 67663.92 | 72967.6 | 49370.5 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -18327.3 | -3065.51 | 1331.26 | 2235.73 | 10.48 | -13298.77 | -270.43 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 55.48 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.4 | 78.9 | - | 90.3 | - | 32.74 | 0.05 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20046.51 | 10000 | 43.48 | - | 11.68 | 10 | 109.6 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20125.39 | 10221.9 | 43.48 | 90.3 | 11.68 | 42.74 | 109.66 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16374.47 | 13968.09 | 7395.54 | 8966.98 | 8794.48 | 1915.05 | 964.32 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20000 | 91.8 | 10046.51 | 12.78 | 32.09 | - | 74.62 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36374.47 | 14059.89 | 17442.06 | 8979.76 | 8826.57 | 1915.05 | 1038.94 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16249.08 | -3837.99 | -17398.57 | -8889.45 | -8814.89 | -1872.31 | -929.29 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 92658.18 | - | - | 10134.46 | 7200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 59105.61 | 51128.22 | 40933.66 | 38530.76 | 32437.34 | 18305.4 | 22443.24 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10986.71 | 1515.91 | 3708.9 | 1333 | 1563.46 | 15499.36 | 22450 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 70092.32 | 52644.13 | 137300.74 | 39863.76 | 34000.8 | 43939.23 | 52093.24 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37660 | 42059.72 | 86600 | 27930 | 13952 | 8032 | 24982 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 689.13 | 2298.55 | 2556.73 | 2962.83 | 2237.28 | 1637.98 | 1707.2 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16234.95 | 5595.3 | 11635.45 | 1550.17 | 4117.02 | 19116.51 | 25779.46 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54584.07 | 49953.57 | 100792.18 | 32442.99 | 20306.31 | 28786.49 | 52468.66 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15508.24 | 2690.56 | 36508.56 | 7420.77 | 13694.49 | 15152.73 | -375.42 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 124.09 | -31.57 | 22.22 | -5.75 | 0.74 | -0.01 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18944.05 | -4244.51 | 20463.47 | 761.3 | 4890.83 | -18.35 | -1575.13 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21946.88 | 26191.39 | 5727.93 | 4966.63 | 75.8 | 94.15 | 1669.28 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3002.83 | 21946.88 | 26191.39 | 5727.93 | 4966.63 | 75.8 | 94.15 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3886.12 | -3295.59 | 7032.58 | 16284.16 | 5763.95 | 2618.95 | 2289.7 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2444.87 | 992.87 | 575.19 | 1494.56 | -292.18 | 1573.69 | 836.03 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6640.31 | 5818.95 | 5345.95 | 4066.24 | 3434.42 | 3210.85 | 2804.79 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 99.81 | 121.42 | 119.43 | 97.66 | 89.98 | 106.22 | 108.34 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9.08 | 14.64 | 66.61 | 202.74 | 291.31 | 147.7 | 59.69 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 1.65 | -2.86 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.69 | -19.08 | - | 2.93 | 197.72 | 169.87 | 97.43 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 31.95 | 27.12 | -27.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 827.64 | 762.7 | 2743.02 | 2745.22 | 2346.21 | 2139.03 | 2422.87 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -55.48 | -143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1272.9 | -1201.96 | -2099.79 | -131.66 | 282.38 | 223.33 | 207.6 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -51.7 | -70.44 | 1243.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1761.37 | -3289.28 | -2985.17 | -6723.78 | 2167.18 | -1395.66 | -5573.32 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38250.4 | -6112.42 | -29829.07 | -14477.22 | -11117.44 | -21255.65 | -17817.48 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16831.66 | 2872.4 | 18986.97 | -1325.11 | -3153.05 | -838.75 | 14296.78 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -18327.3 | -3065.51 | 1331.26 | 2235.73 | 10.48 | -13298.77 | -270.43 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 3002.83 | 21946.88 | 26191.39 | 5727.93 | 4966.63 | - | 94.15 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21946.88 | 26191.39 | 5727.93 | 4966.63 | 75.8 | - | 1669.28 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18944.05 | -4244.51 | 20463.47 | 761.3 | 4890.83 | - | -1575.13 | - | - | - |