锡南科技301170现金流量表 |
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当前股价：24.58，市值：25
亿，动态市盈率PE：24.66，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.78%，净利增长率：-3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98639.49 | 72604.1 | 74586.79 | 63496 | 63138.32 | 46890.17 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2613.18 | 1828.37 | 1778.57 | 84.01 | 213.29 | 15.61 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2852.66 | 2981.93 | 5143.01 | 3362.9 | 3815.24 | 2850.74 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104105.33 | 77414.39 | 81508.37 | 66942.9 | 67166.85 | 49756.51 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 64537.76 | 55014.95 | 49964.23 | 37289.29 | 35032.84 | 28697.19 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24938.97 | 20608.48 | 19306.21 | 15823.64 | 14828.55 | 12522.54 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1481.28 | 1471.17 | 1688.44 | 3651.78 | 3031.96 | 2880.31 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6352.71 | 2203.77 | 7249.81 | 4302.79 | 7412.37 | 4785.1 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 97310.71 | 79298.38 | 78208.69 | 61067.51 | 60305.73 | 48885.13 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6794.62 | -1883.98 | 3299.67 | 5875.4 | 6861.12 | 871.39 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14099.75 | - | 17.73 | 359.76 | 19.2 | 7.35 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 153.46 | 64.74 | 71.36 | 250.21 | 2.65 | 8.25 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.32 | 10.6 | 1131.56 | 1.53 | 17.02 | 2.7 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 539.4 | 680 | 1405 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14270.54 | 75.34 | 1220.65 | 1150.9 | 718.87 | 1423.3 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5976.94 | 1293.02 | 5909.84 | 2500.6 | 3331.65 | 801.28 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 66632.38 | - | 17.73 | 10.95 | 368.01 | 6.85 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 774.84 | 1575.63 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 72609.32 | 1293.02 | 5927.57 | 2511.56 | 4474.5 | 2383.76 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58338.78 | -1217.67 | -4706.92 | -1360.66 | -3755.64 | -960.47 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 85000 | - | - | 12199.99 | 6.59 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5179.98 | 11872.63 | 7326.77 | 8644.15 | 13095 | 10340 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90179.98 | 11872.63 | 7326.77 | 20844.14 | 13101.59 | 10340 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12700 | 6800 | 5065.5 | 14000 | 12535 | 9660 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 192.84 | 345.23 | 339.54 | 14229.87 | 553.55 | 540.27 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9024.18 | 426.04 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21917.01 | 7571.27 | 5406.36 | 28229.87 | 13088.55 | 10200.27 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 68262.96 | 4301.36 | 1920.42 | -7385.74 | 13.03 | 139.73 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -147.53 | 50.21 | -66.77 | -114.87 | -50.4 | -18.59 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16571.28 | 1249.91 | 446.4 | -2985.87 | 3068.12 | 32.06 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 2182.68 | 932.77 | 486.37 | 3474.23 | 406.12 | 374.06 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18753.96 | 2182.68 | 932.77 | 488.37 | 3474.23 | 406.12 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9315.92 | 9162.51 | 8006.62 | 11712.99 | 13108.97 | 10848.96 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 58.36 | 51.54 | 295.87 | 4.93 | 22.12 | 222.09 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4852.56 | 4372.78 | 4269.13 | 3513.81 | 3116.59 | 2725.31 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 151.28 | 138.34 | 125.91 | 96.47 | 71.8 | 72.47 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 537.14 | 413.62 | 316.22 | 248.71 | 192.44 | 123.86 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 30.56 | 1.53 | -1424.31 | 3.05 | 18.76 | 4.2 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 26.16 | - | 166.74 | 0.26 | 48.34 | 12.36 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -19.48 | 415.03 | 147.47 | -190.64 | -111.5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.39 | 308.21 | 412.9 | 455.36 | 605.11 | 560.25 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -110.87 | -64.74 | -70.99 | -77.02 | -67.37 | -62.2 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 18 | -92.23 | -51.82 | -4.14 | -35.12 | -26.83 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.67 | 177.82 | -22.12 | 17.64 | 16.73 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5971.48 | -1591.65 | -4841.12 | -1888.56 | -2068.1 | -3144.34 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8608.36 | -18325.12 | -5771.63 | -7783.74 | -8381.63 | -13617.3 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6328.1 | 2384.95 | 1485.38 | -484.58 | 81.87 | 3173.26 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 151.08 | 247.28 | 248.76 | 151.04 | 259.86 | -20.7 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6794.62 | -1883.98 | 3299.67 | 5875.4 | 6861.12 | 871.39 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18753.96 | 2182.68 | 932.77 | 486.37 | 3472.23 | 404.12 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 2182.68 | 932.77 | 486.37 | 3472.23 | 404.12 | 372.06 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16571.28 | 1249.91 | 446.4 | -2985.87 | 3068.12 | 32.06 | - | - | - | - |