建研设计301167现金流量表 |
1008 ℃ |
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当前股价：12.38，市值：14
亿，动态市盈率PE：31.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.47%，净利增长率：2.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50764.45 | 36984.07 | 35537.91 | 38182.79 | 36076.92 | 34620.68 | 29422.22 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1169.18 | 1749.34 | 1742.08 | 1370.08 | 594.88 | 613.3 | 278.6 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51933.63 | 38733.41 | 37279.99 | 39552.87 | 36671.8 | 35233.98 | 29700.82 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17897.12 | 9072.46 | 7841.38 | 6413.02 | 5361.52 | 5081.16 | 4822.07 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23839.49 | 25299.26 | 23966.27 | 22205.41 | 18686.47 | 15988.34 | 16481.39 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4688.53 | 4643.8 | 3650.5 | 4449.43 | 3748.08 | 3543.57 | 2940.56 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 974.94 | 882.86 | 686.96 | 739.95 | 1251.98 | 988.16 | 1442.86 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47400.07 | 39898.38 | 36145.11 | 33807.81 | 29048.05 | 25601.24 | 25686.88 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4533.56 | -1164.97 | 1134.88 | 5745.06 | 7623.75 | 9632.74 | 4013.94 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 119900 | 129790 | - | 13000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 868.83 | 833.64 | 225.56 | 142.51 | 277.41 | 22.94 | 9.89 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.77 | 6.74 | 11.76 | 4.28 | 75.35 | 364.17 | 137.82 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 573.22 | 1504.64 | - | 188.72 | 118.25 | 142.25 | 243.94 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 121347.83 | 132135.02 | 237.33 | 13335.51 | 471.02 | 529.36 | 391.65 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2106.56 | 1154.96 | 1042.32 | 1661.74 | 1442.65 | 2384.57 | 3204.77 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 134200 | 147700 | - | 9000 | 4000 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4.34 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 136306.56 | 148854.96 | 1042.32 | 10661.74 | 5442.65 | 2384.57 | 3209.11 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14958.73 | -16719.94 | -804.99 | 2673.78 | -4971.63 | -1855.21 | -2817.46 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 450 | - | 48612.22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1372.67 | 359.66 | 119.63 | 60.71 | 133.93 | 86 | 1890 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 116.45 | - | - | 1800 | 300 | 1705.84 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1939.13 | 359.66 | 48731.84 | 1860.71 | 433.93 | 1791.84 | 1890 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1057.75 | 385.53 | - | 1600.21 | 150 | 226 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2054.72 | 1644.12 | - | 7747.03 | 2579.47 | 1894.19 | 1767.39 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 324.76 | 831.07 | 1224.81 | - | 3.24 | 2100 | 1470.05 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3437.22 | 2860.72 | 1224.81 | 9347.24 | 2732.71 | 4220.19 | 3237.44 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1498.1 | -2501.06 | 47507.03 | -7486.53 | -2298.78 | -2428.35 | -1347.44 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11923.27 | -20385.97 | 47836.92 | 932.31 | 353.34 | 5349.19 | -150.95 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48996.43 | 69382.39 | 21545.47 | 20613.16 | 20259.82 | 14910.63 | 15061.58 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37073.16 | 48996.43 | 69382.39 | 21545.47 | 20613.16 | 20259.82 | 14910.63 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6739.4 | 9036.83 | 6815.81 | 7913.37 | 6596.16 | 5541.21 | 5167.71 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1488.22 | 2248.29 | 4.26 | 44.63 | - | 836.52 | 485.15 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 712.65 | 584.34 | 429.7 | 436.62 | 460.44 | 451.03 | 238.49 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 280.53 | 258.67 | 200.57 | 186.24 | 166.81 | 164.27 | 158.64 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.87 | - | -9.98 | -2.27 | 0.03 | -181.76 | -86.52 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.32 | 0.06 | 3.92 | - | 1 | 5.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -160.32 | -25.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -501.33 | -802.21 | - | -138.39 | 11.18 | -92.39 | -237 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -868.83 | -988.56 | -1204.82 | -528.68 | -478.09 | -146.48 | -79.04 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -446.93 | -472.87 | -1070.53 | -374.21 | -538.92 | -277.95 | -30.82 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.38 | 2.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 0.19 | 0.65 | 0.94 | 0.89 | 27.96 | 8.07 | -6.74 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3255.68 | -17384.13 | -6165.28 | -6875.4 | -4086.94 | -1969.88 | -3287.65 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 303.71 | 6136.83 | -745.45 | 3711.17 | 4608.01 | 5299.11 | 1685.8 | - | - | - |
| 其他(万) | - | -1.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4533.56 | -1164.97 | 1134.88 | 5745.06 | 7623.75 | 9632.74 | 4013.94 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 37073.16 | 48996.43 | 69382.39 | 21545.47 | 20613.16 | 20259.82 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 48996.43 | 69382.39 | 21545.47 | 20613.16 | 20259.82 | 14910.63 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11923.27 | -20385.97 | 47836.92 | 932.31 | 353.34 | 5349.19 | - | - | - | - |