宏德股份301163核心经营数据

618 ℃
当前股价:21.05,市值:17 亿,动态市盈率PE:33.94, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:12.3%,净利增长率:2.39%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 8160 6120 6120 6120 6120 6000 - - - -
净资产(万) 108286.18 58189.57 52103.58 46642.91 43050.91 38487.99 - - - -
总资产(万) 149229.85 90319.33 76449.7 72640.44 64712.9 57377.75 - - - -
营业收入(万) 80821.32 75581.85 67215.49 61031.47 48976.75 45253.98 - - - -
营业收入增长率(%) 6.93 12.45 10.13 24.61 8.23 - - - - -
营业成本(万) 68540.24 61678.52 49024.21 46661.45 38389.07 33855.56 - - - -
营业成本增长率(%) 11.12 25.81 5.06 21.55 13.39 - - - - -
毛利率(%) 15.2 18.4 27.06 23.55 21.62 25.19 - - - -
三项费用(万) 3504.21 3643.5 5823.53 5522.78 4252.91 4714.23 - - - -
费用增长率(%) -3.82 -37.43 5.45 29.86 -9.79 - - - - -
费用率(%) 28.53 26.21 32.01 38.43 40.17 41.36 - - - -
净利润(万) 5108.07 6070.18 7510.83 4796.9 3756.73 4863.67 - - - -
净利润增长率(%) -15.85 -19.18 56.58 27.69 -22.76 - - - - -
经营现金流(万) -3446.99 4247.03 5996.96 5711.46 5759.45 5516.09 - - - -
现金流增长率(%) -181.16 -29.18 5 -0.83 4.41 - - - - -
净利润现金比(-) -0.67 0.7 0.8 1.19 1.53 1.13 - - - -
净资产收益率ROE(%) 6.14 11.01 15.21 10.7 9.21 25.27 - - - -
生产资本回报率(%) 12.15 22.48 31.88 23 19.67 25.81 - - - -
资本支出(万) 14960.53 5790.62 3773.38 2201.76 5637.34 3942.77 - - - -
折旧和摊销(万) 3328 3172 3011 2966 2385 2329 - - - -
归属股东权益(万) 108286.18 56739.4 50157.82 42534.93 38928.53 34617.99 - - - -
股东权益增长率(%) 90.85 13.12 17.92 9.26 12.45 - - - - -
自由现金流(万) -6526 3947 6876 5561 504 2924 - - - -
自由现金流增长率(%) - -42.6 23.65 1003.37 -82.76 - - - - -
每股股东权益(元) 13.27 9.27 8.2 6.95 6.36 5.77 - - - -
每股股东收益(元) 0.63 1.07 1.25 0.78 0.61 0.76 - - - -
同业推荐: 双良节能600481, 震裕科技300953, 海锅股份301063, 宏德股份301163,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CACBA CABBA BBBAA BBABA BBABA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-+ +-- +-- +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
相关文章: