宏德股份301163核心经营数据 |
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当前股价：22.86，市值：19
亿，动态市盈率PE：136.71，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.35%，净利增长率：-10.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8160 | 8160 | 8160 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6000 | - | - |
| 净资产(万) | 111217.87 | 111123.29 | 108286.18 | 58189.57 | 52103.58 | 46642.91 | 43050.91 | 38487.99 | - | - |
| 总资产(万) | 142002.4 | 133248.39 | 149229.85 | 90319.33 | 76449.7 | 72640.44 | 64712.9 | 57377.75 | - | - |
| 营业收入(万) | 65171.25 | 69704.44 | 80821.32 | 75581.85 | 67215.49 | 61031.47 | 48976.75 | 45253.98 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -6.5 | -13.75 | 6.93 | 12.45 | 10.13 | 24.61 | 8.23 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 55618.26 | 57177.8 | 68540.24 | 61678.52 | 49024.21 | 46661.45 | 38389.07 | 33855.56 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.73 | -16.58 | 11.12 | 25.81 | 5.06 | 21.55 | 13.39 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 14.66 | 17.97 | 15.2 | 18.4 | 27.06 | 23.55 | 21.62 | 25.19 | - | - |
| 三项费用(万) | 4094.54 | 3698.41 | 3504.21 | 3643.5 | 5823.53 | 5522.78 | 4252.91 | 4714.23 | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.71 | 5.54 | -3.82 | -37.43 | 5.45 | 29.86 | -9.79 | - | - | - |
| 费用率(%) | 42.86 | 29.52 | 28.53 | 26.21 | 32.01 | 38.43 | 40.17 | 41.36 | - | - |
| 净利润(万) | 2134.57 | 4877.11 | 5108.07 | 6070.18 | 7510.83 | 4796.9 | 3756.73 | 4863.67 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -56.23 | -4.52 | -15.85 | -19.18 | 56.58 | 27.69 | -22.76 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8077.85 | 8578.23 | -3446.99 | 4247.03 | 5996.96 | 5711.46 | 5759.45 | 5516.09 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -5.83 | -348.86 | -181.16 | -29.18 | 5 | -0.83 | 4.41 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.78 | 1.76 | -0.67 | 0.7 | 0.8 | 1.19 | 1.53 | 1.13 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.92 | 4.45 | 6.14 | 11.01 | 15.21 | 10.7 | 9.21 | 25.27 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 3.39 | 8.68 | 12.15 | 22.48 | 31.88 | 23 | 19.67 | 25.81 | - | - |
| 资本支出(万) | 8235.28 | 12232.61 | 14960.53 | 5790.62 | 3773.38 | 2201.76 | 5637.34 | 3942.77 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5843 | 3909 | 3328 | 3172 | 3011 | 2966 | 2385 | 2329 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 111217.87 | 111123.29 | 108286.18 | 56739.4 | 50157.82 | 42534.93 | 38928.53 | 34617.99 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 0.09 | 2.62 | 90.85 | 13.12 | 17.92 | 9.26 | 12.45 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -258 | -3447 | -6526 | 3947 | 6876 | 5561 | 504 | 2924 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -42.6 | 23.65 | 1003.37 | -82.76 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.63 | 13.62 | 13.27 | 9.27 | 8.2 | 6.95 | 6.36 | 5.77 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.6 | 0.63 | 1.07 | 1.25 | 0.78 | 0.61 | 0.76 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CAACA | CACBA | CABBA | BBBAA | BBABA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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