国能日新301162核心经营数据 |
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当前股价：41.51，市值：41
亿，动态市盈率PE：47.8，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.32%，净利增长率：24.4%； 未来三年预估净利增长率：31.95% （24E:37.02%, 25E:31.71%, 26E:27.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9924.97 | 7089.26 | 5316.26 | 5316.26 | 5316.26 | 5100 | 2209.94 | - | - | - |
| 净资产(万) | 107315.63 | 100605.87 | 24639.47 | 18722.12 | 13363.88 | 7369.44 | 5310.21 | - | - | - |
| 总资产(万) | 139859.85 | 123849.28 | 43150.9 | 33281.8 | 20883.93 | 14997.4 | 12495.71 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 45622.31 | 35953.06 | 30015.09 | 24821.71 | 16947.66 | 15115.93 | 14310.83 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 26.89 | 19.78 | 20.92 | 46.46 | 12.12 | 5.63 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 14803.87 | 12005.75 | 10989.27 | 9506.5 | 4936.32 | 5249.34 | 5182.45 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 23.31 | 9.25 | 15.6 | 92.58 | -5.96 | 1.29 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 67.55 | 66.61 | 63.39 | 61.7 | 70.87 | 65.27 | 63.79 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 16103.77 | 12252.63 | 8350.34 | 6120.51 | 5405.22 | 5198.7 | 4550.18 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 31.43 | 46.73 | 36.43 | 13.23 | 3.97 | 14.25 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 52.25 | 51.16 | 43.89 | 39.96 | 45 | 52.69 | 49.85 | - | - | - |
| 净利润(万) | 8191.31 | 6663.51 | 5917.35 | 5420.99 | 3642.79 | 2059.22 | 2273.11 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 22.93 | 12.61 | 9.16 | 48.81 | 76.9 | -9.41 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 6726.22 | 5935.61 | 4443.94 | 3755.07 | 1760.82 | 560.09 | -926.11 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 13.32 | 33.57 | 18.35 | 113.26 | 214.38 | -160.48 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.82 | 0.89 | 0.75 | 0.69 | 0.48 | 0.27 | -0.41 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.88 | 10.64 | 27.29 | 33.79 | 35.14 | 32.48 | 85.61 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 253.46 | 604.59 | 799.07 | 2073.35 | 1366.45 | 586.12 | 812.14 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 3539.46 | 589.8 | 413.3 | 178.04 | 79.47 | 396.56 | 146.32 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 509 | 318 | 192 | 178 | 177 | 129 | 90 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 107225.12 | 100510.52 | 24635 | 18717.42 | 13358.97 | 7369.44 | 5310.21 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.68 | 308 | 31.62 | 40.11 | 81.28 | 38.78 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 5394 | 6436 | 5696 | 5421 | 3741 | 1792 | 2217 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 5.07 | 44.91 | 108.76 | -19.17 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.8 | 14.18 | 4.63 | 3.52 | 2.51 | 1.44 | 2.4 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.85 | 0.95 | 1.11 | 1.02 | 0.69 | 0.4 | 1.03 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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