强瑞技术301128现金流量表 |
1096 ℃ |
|
当前股价：55.3，市值：41
亿，动态市盈率PE：43.13，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.84%，净利增长率：29.31%； 未来三年预估净利增长率：65.21% （24E:131.86%, 25E:49.87%, 26E:29.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61299.53 | 52282.48 | 45583.29 | 44973.42 | 37135.74 | 24042.31 | 13103.46 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 227.09 | 65.77 | 298.22 | 41.97 | 61.43 | 113.87 | 296.2 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 841.19 | 2308.6 | 332.66 | 1182.13 | 380.69 | 252.6 | 462.23 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62367.81 | 54656.84 | 46214.16 | 46197.52 | 37577.86 | 24408.77 | 13861.89 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36443.98 | 28532.34 | 24560.3 | 24666.24 | 18214.56 | 13594.61 | 5630.69 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17595.12 | 15019.75 | 12568.39 | 11484.57 | 8706.29 | 6486.34 | 3538.34 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4733.84 | 2155.34 | 2639.49 | 4342.53 | 2533.72 | 2515.37 | 1727.27 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2526.88 | 3359.28 | 2009.83 | 2447.44 | 1674.52 | 1303.22 | 2644.63 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61299.81 | 49066.71 | 41778.01 | 42940.78 | 31129.1 | 23899.54 | 13540.93 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1068 | 5590.14 | 4436.15 | 3256.75 | 6448.76 | 509.24 | 320.97 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 819.18 | 933.76 | 297.71 | 168.55 | 21.27 | - | 12.29 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 216.9 | 547.09 | 6.45 | 5.05 | 57 | 4.1 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 121140 | 141640 | 69945.93 | 24980 | 3000 | 10 | 3700 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 122276.08 | 143120.85 | 70250.09 | 25153.61 | 3078.27 | 14.1 | 3712.29 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3632.08 | 7491.11 | 5290.24 | 3636.64 | 2581.46 | 857.49 | 1019.7 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | - | - | - | 5710 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1915.73 | 1595.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 138540.03 | 152070 | 70116 | 20920 | 9150 | 20 | 3700 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 144587.83 | 161156.87 | 75406.24 | 24556.64 | 17441.46 | 877.49 | 4719.7 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22311.75 | -18036.02 | -5156.15 | 596.96 | -14363.19 | -863.39 | -1007.41 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 245 | 51158.08 | - | 11594 | 875 | 1500 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 245 | - | - | 570 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 979.8 | 3558.06 | 937.94 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 245 | 51158.08 | - | 12573.8 | 4433.06 | 2437.94 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 525 | 380 | - | - | 2332.43 | 2789.96 | 353.41 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3708.8 | 3705.74 | - | - | 36.87 | 531.07 | 1532.79 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1833.32 | 2520.85 | 1346.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6067.12 | 6606.59 | 1346.64 | - | 2369.3 | 3321.03 | 1886.2 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6067.12 | -6361.59 | 49811.44 | - | 10204.49 | 1112.04 | 551.74 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.4 | - | - | -0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27282.47 | -18807.47 | 49091.44 | 3853.67 | 2290.07 | 757.88 | -134.7 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37964.32 | 56771.78 | 7680.34 | 3826.68 | 1536.61 | 778.72 | 913.43 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10681.84 | 37964.32 | 56771.78 | 7680.34 | 3826.68 | 1536.61 | 778.72 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6028.21 | 3848.94 | 5517.04 | 6428.61 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3167.01 | 1098 | 1254.36 | 1081.34 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2146.77 | 1538.76 | 1004.9 | 625.22 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 92.64 | 46.05 | 35.38 | 19.52 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 208.07 | 153.92 | 270.19 | 217.35 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -53.59 | 27.74 | 18.86 | 10.89 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.01 | 20.52 | 8.13 | 4.32 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -770.27 | -84.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 257.08 | 68.5 | 57.09 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -635.45 | -933.69 | -297.71 | -168.55 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -97.34 | -218.05 | -145.3 | -239.15 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -132.74 | -108.93 | 834.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3705.22 | -3351.6 | -3346.64 | 1474.96 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14399.58 | 905.88 | -2516.58 | -2932.56 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7229.54 | 1517.57 | 903.28 | -3380.79 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | 115.54 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1068 | 5590.14 | 4436.15 | 3256.75 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10681.84 | 37964.32 | 56771.78 | 7680.34 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 37964.32 | 56771.78 | 7680.34 | 3826.68 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27282.47 | -18807.47 | 49091.44 | 3853.67 | - | - | - | - | - | - |