信邦智能301112现金流量表 |
2798 ℃ |
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当前股价：37.17，市值：41
亿，动态市盈率PE：-47.55，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：1.91%，净利增长率：-30.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 48031.07 | 51441.92 | 61095.45 | 56691.67 | 66690.57 | 63569.3 | 63093.13 | 60870.08 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 264.43 | 660.05 | 664.55 | 312.58 | 20.5 | 195.29 | 119.93 | 512.78 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1069.92 | 971.28 | 1230.64 | 878.27 | 856.34 | 472.9 | 800.45 | 3304.31 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 49365.42 | 53073.25 | 62990.65 | 57882.52 | 67567.41 | 64237.5 | 64013.51 | 64687.17 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 32492.59 | 34249.88 | 46430.33 | 41817.47 | 40485.37 | 41802.79 | 41692.33 | 42725.65 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11276.46 | 10010.77 | 8862.89 | 8720.26 | 8168.33 | 7922.96 | 8053.79 | 7012.34 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 1393.64 | 3511.31 | 3112.95 | 3519.48 | 4275.28 | 4832.67 | 4192.66 | 6538.22 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3713.14 | 3583.94 | 2699.27 | 1900.65 | 892.83 | 1093.97 | 1867.19 | 4168.38 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 48875.82 | 51355.9 | 61105.44 | 55957.86 | 53821.82 | 55652.38 | 55805.97 | 60444.59 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 489.6 | 1717.35 | 1885.21 | 1924.65 | 13745.59 | 8585.12 | 8207.54 | 4242.58 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 79072.4 | 151783.15 | 101400 | 43500 | 60100 | 40750 | 42400 | 12050 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1045.88 | 1773.94 | 504.48 | 197.01 | 248.58 | 229.07 | 160.98 | 102.57 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8.88 | 31.8 | 4.96 | 454.32 | 12.32 | 5.59 | 16.38 | 27.88 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 500 | - | 1291.05 | - | - | 3.92 | 300.59 | 222.39 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 80627.16 | 153588.89 | 103200.49 | 44151.34 | 60360.91 | 40988.59 | 42877.95 | 12402.84 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2123.94 | 4565.48 | 7542.97 | 6283.81 | 618.64 | 2058.59 | 568.58 | 786.09 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 97939.45 | 115819.91 | 148550 | 43500 | 60100 | 40750 | 38100 | 16065 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 273.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 786.53 | 500 | 1291.05 | - | 240 | - | 300.59 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 100849.92 | 121159.27 | 157384.02 | 49783.81 | 60958.64 | 42808.59 | 38969.17 | 16851.09 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20222.76 | 32429.61 | -54183.53 | -5632.47 | -597.73 | -1820 | 3908.78 | -4448.25 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 70095.21 | - | - | 1830 | 4270 | 18.54 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 6847.49 | 4541.39 | 3415.56 | - | - | 1747.94 | 4214.6 | 4748.58 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 640.67 | 1067.18 | 151.95 | - | - | - | 100 | 3196.81 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7488.16 | 5608.57 | 73662.72 | - | - | 3577.94 | 8584.6 | 7963.93 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 6939.35 | 4366.21 | 2891.36 | 176.51 | 1259.28 | 2364.29 | 4456.76 | 9242.55 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1424.59 | 2046.85 | 4084.88 | 40.07 | 2800.22 | 2248.9 | 260.95 | 187.05 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 35.6 | 67.63 | 175.75 | 193.87 | 72.78 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 869.72 | 348.5 | 5731.67 | 756.68 | 609.22 | - | - | 2033.39 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9233.66 | 6761.56 | 12707.91 | 973.26 | 4668.72 | 4613.19 | 4717.72 | 11462.99 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1745.49 | -1152.98 | 60954.81 | -973.26 | -4668.72 | -1035.25 | 3866.89 | -3499.06 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1636.95 | -603.42 | -433.71 | -2153.32 | -238.37 | 506.28 | 630.68 | -317 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -23115.6 | 32390.56 | 8222.78 | -6834.4 | 8240.77 | 6236.15 | 16613.89 | -4021.73 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 72213.71 | 39823.15 | 31600.37 | 38434.78 | 30194.01 | 23957.85 | 7343.97 | 11365.7 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 49098.11 | 72213.71 | 39823.15 | 31600.37 | 38434.78 | 30194.01 | 23957.85 | 7343.97 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -746.72 | 3935.27 | 6650.27 | 8210.96 | 7088.83 | 9014.29 | 7855.21 | 6727.75 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1073.6 | 445.31 | 165 | -1456.95 | 1582.91 | 299.34 | 48.73 | -42.55 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1282.15 | 1005.59 | 427.59 | 448.67 | 550.66 | 625.13 | 645.55 | 605.12 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 437.26 | 239.05 | 178.03 | 188.4 | 221.04 | 155.93 | 67.38 | 35.63 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 213.92 | 91.96 | 32.91 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.53 | -15.48 | - | -358.49 | -4.7 | -1.88 | 13.71 | 13.36 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 99.39 | 125.62 | 50.66 | 13.54 | 2.56 | 28.75 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 320.89 | -802.69 | -344.36 | - | - | - | - | 126.18 | - |
| 财务费用(万) | - | 797.5 | 553.05 | 270.75 | 20.88 | 44.14 | 86.05 | 80.02 | 125.61 | - |
| 投资损失(万) | - | -742.18 | -872.99 | -456.33 | -309.35 | -291.55 | -310.47 | -197.18 | -138.8 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 728.43 | -524.13 | 401.34 | -613.85 | 931.17 | 81.23 | 1290.96 | -58.93 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 94.5 | -32.35 | 224.9 | -60.62 | -236.67 | -59.85 | 63.01 | 70.22 | - |
| 存货的减少(万) | - | 18247.78 | -2983.34 | -5734.2 | -7165.78 | 6612.99 | -3825.81 | 7426.19 | 2204.13 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -8898.43 | 1660.99 | -8706.74 | -806.47 | 1530.89 | 3411.97 | -2416.31 | -2098.73 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -13047.08 | -1597.92 | 8346.57 | 3527.59 | -4821.75 | -969.71 | -6679.9 | -3714.86 | - |
| 其他(万) | - | 277.66 | 80.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 489.6 | 1717.35 | 1885.21 | 1924.65 | 13745.59 | 8585.12 | 8207.54 | 4242.58 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 49098.11 | 72213.71 | 39823.15 | 31600.37 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 72213.71 | 39823.15 | 31600.37 | 38434.78 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -23115.6 | 32390.56 | 8222.78 | -6834.4 | - | - | - | - | - |