雅创电子301099现金流量表 |
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当前股价：40.05，市值：32
亿，动态市盈率PE：46.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.78%，净利增长率：13.56%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:204.15%, 25E:55.86%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 245860.17 | 206841.12 | 128472.33 | 79719.43 | 83896.22 | 84629.24 | 72473.42 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 682.6 | 605.42 | 192.89 | 41.95 | 126.27 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 766.46 | 1108.17 | 280.16 | 601.74 | 24.08 | 7.07 | 207.32 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 247309.23 | 208554.71 | 128945.39 | 80363.13 | 84046.56 | 84636.31 | 72680.74 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 227858.63 | 209023.21 | 145200.64 | 106565.67 | 102271.19 | 115283.96 | 91451.68 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15807.37 | 14067.88 | 7597.09 | 6441.36 | 5897.78 | 4247.57 | 2800.85 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8007.36 | 6374.95 | 4203.1 | 3234.16 | 2473.78 | 3521.14 | 1675.85 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8045.15 | 6669.81 | 3941.04 | 2430.03 | 2575.96 | 3290.6 | 2205.63 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 259718.51 | 236135.85 | 160941.86 | 118671.23 | 113218.71 | 126343.27 | 98134.01 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -12409.28 | -27581.14 | -31996.47 | -38308.1 | -29172.14 | -41706.95 | -25453.27 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3500 | 2307.37 | 1322.63 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 27.16 | 93.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.52 | 398.35 | 50.49 | - | 1.7 | 0.86 | 9.61 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 154.02 | - | 20.5 | 30 | 1046.81 | 1079.73 | 8377.46 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3681.7 | 2799.38 | 1393.62 | 30 | 1098.51 | 1080.6 | 8387.06 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1842.2 | 926.79 | 408.3 | 148.82 | 1195.16 | 1162.65 | 2928.09 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 21588.43 | 1462.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7757.03 | 19815.73 | - | - | - | 232.63 | 50 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 413.21 | - | 1236.04 | - | 1228.27 | 722.71 | 1784.2 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31600.87 | 22205.09 | 1644.34 | 148.82 | 2423.42 | 2117.98 | 4762.29 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -27919.17 | -19405.71 | -250.72 | -118.82 | -1324.91 | -1037.39 | 3624.78 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 43980 | - | 129.27 | 9000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 131870.59 | 119688.1 | 86783.85 | 106276.16 | 88810.47 | 73214.39 | 51226.01 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 35731.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 120.18 | 201.42 | 254.06 | 113.92 | 842.84 | - | 906.72 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 167722.6 | 119889.52 | 131017.91 | 106390.07 | 89782.59 | 82214.39 | 52132.72 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 94848.53 | 72444.93 | 69029.19 | 65066.63 | 52883.74 | 36220.02 | 28964.6 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7166.41 | 6178.13 | 1339.5 | 1353.21 | 1403.23 | 1581.71 | 1015.07 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 495 | 1942.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 716.6 | 632.45 | 5431.04 | 719.58 | 2137.23 | 1292.18 | 730.62 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102731.53 | 79255.51 | 75799.73 | 67139.42 | 56424.19 | 39093.91 | 30710.3 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 64991.07 | 40634.02 | 55218.18 | 39250.65 | 33358.39 | 43120.49 | 21422.43 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -868.9 | 207.48 | -86.48 | -83.8 | 43.25 | -21.14 | -10.06 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23793.73 | -6145.36 | 22884.51 | 739.93 | 2904.59 | 355.01 | -416.12 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20968.76 | 27114.12 | 4229.61 | 3489.68 | 585.09 | 230.08 | 646.21 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44762.49 | 20968.76 | 27114.12 | 4229.61 | 3489.68 | 585.09 | 230.08 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6042.82 | 16367.71 | 9289.09 | 5783.25 | 4303.97 | 4268.53 | 2487.66 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3033.57 | 469.16 | 395.16 | -107.28 | -21.16 | 594.39 | -146.33 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 259.1 | 202.91 | 167.86 | 157.01 | 175.48 | 44.54 | 18.37 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 3140.15 | 1546.01 | 92.49 | 216.01 | 178.7 | 32.79 | 25.02 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 198.12 | 154.18 | 138.23 | 96.44 | 96.04 | 69.88 | 23.82 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.72 | -0.32 | -0.45 | - | -0.07 | -0.11 | 10.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -280.19 | -35.66 | 46.69 | -36.74 | -19.8 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3447.93 | 3592.06 | 1210.76 | 797.32 | 1719.4 | 2347.78 | 1049.22 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 2772.37 | -85.67 | -20.5 | - | 211.49 | -20.28 | 36.21 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -682.37 | -252.13 | -192.81 | 63.18 | 17.47 | -134.63 | -465.74 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -425.77 | -291.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13322.11 | -15851.59 | -9021.37 | 2429 | 1034.21 | -5896.37 | -2457.4 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38483.93 | -37448.75 | -34678.47 | -43013.26 | -38885.47 | -39088.22 | -31321.31 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5886.41 | 3287.28 | 382.89 | -4728.33 | 2154.11 | -3911.76 | 3188.54 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 5.4 | 10.16 | 13.28 | 14.68 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -12409.28 | -27581.14 | -31996.47 | -38308.1 | -29172.14 | -41706.95 | -25453.27 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44762.49 | 20968.76 | 27114.12 | 4229.61 | 3489.68 | 585.09 | 230.08 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20968.76 | 27114.12 | 4229.61 | 3489.68 | 585.09 | 230.08 | 646.21 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23793.73 | -6145.36 | 22884.51 | 739.93 | 2904.59 | 355.01 | -416.12 | - | - | - |