广立微301095现金流量表 |
485 ℃ |
|
当前股价：51.24，市值：102
亿，动态市盈率PE：100.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：72.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：53.59% （24E:82.10%, 25E:61.37%, 26E:23.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32992.15 | 48943.93 | 13900.65 | 8953.76 | 6339.95 | 6542.26 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1711.6 | 1044.78 | 185.25 | 187.62 | 32.39 | 73.43 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11064.65 | 4401.05 | 1721.47 | 10382.78 | 2995.55 | 122.71 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 45768.4 | 54389.75 | 15807.37 | 19524.16 | 9367.89 | 6738.4 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 39284.57 | 19111.87 | 6936.77 | 4305.74 | 934.14 | 820.89 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17654.68 | 10255.76 | 5980.2 | 3800.54 | 2436.09 | 1610.94 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3400.65 | 2442.86 | 561.93 | 291.59 | 427.57 | 274.01 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6652.4 | 2677.39 | 1495 | 8642.54 | 4736.29 | 884.14 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 66992.31 | 34487.88 | 14973.9 | 17040.4 | 8534.1 | 3589.98 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -21223.91 | 19901.87 | 833.47 | 2483.75 | 833.8 | 3148.42 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 8055.26 | - | - | - | 115 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.85 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20.85 | 8055.33 | - | - | - | 115 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8425.43 | 16968.72 | 4793.05 | 2025.71 | 734.09 | 112.65 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 5700 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 956.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15081.47 | 24968.72 | 4793.05 | 2025.71 | 734.09 | 112.65 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15060.62 | -16913.39 | -4793.05 | -2025.71 | -734.09 | 2.35 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 37.8 | 290000 | - | 15500 | 2800 | 50 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 37.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7300 | 6074.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7337.8 | 296074.67 | - | 15500 | 2800 | 50 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8180.26 | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 785.54 | 23219.46 | 791.31 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16265.8 | 23219.46 | 791.31 | 50 | - | 1500 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8928 | 272855.2 | -791.31 | 15450 | 2800 | -1450 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.02 | 52.13 | -30.4 | -239.82 | 37.38 | -2.16 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45199.5 | 275895.82 | -4781.29 | 15668.22 | 2937.08 | 1698.61 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 293100.85 | 17205.03 | 21986.32 | 6318.11 | 3381.02 | 1682.42 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 247901.35 | 293100.85 | 17205.03 | 21986.32 | 6318.11 | 3381.02 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12970.92 | 12237.49 | 6374.72 | 4976.6 | 1899.73 | -997.05 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 194.71 | 174.77 | 75.55 | 80.06 | 11.49 | -24.62 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1956.39 | 1395.83 | 592.37 | 222.48 | 90.6 | 20.23 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 24.58 | 169.74 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 65.76 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 222.1 | 289.63 | 154.02 | 97.9 | 45.03 | 12.5 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -27.15 | -2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.08 | 3.04 | 2.72 | 2.06 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 212.85 | -17.75 | 60.94 | 239.82 | -42.62 | 6.96 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 20.66 | -55.26 | - | - | - | 109.76 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1597.85 | -25.07 | 12.39 | 185.66 | 123.94 | -239.08 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.41 | 4.46 | - | -7.6 | 5.19 | 2.41 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -16488.56 | -7709.45 | -3410.08 | -2454.02 | -411.77 | -350.76 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17146.84 | -8887.23 | -8380.53 | -1529.75 | -2384.73 | 1080.07 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4299.4 | 20157.89 | 3380.17 | -69.88 | 889.08 | 2154.44 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2031.93 | 1642.72 | 1651.75 | 736.2 | 603.64 | 1307.81 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -21223.91 | 19901.87 | 833.47 | 2483.75 | 833.8 | 3148.42 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 247901.35 | 293100.85 | 17205.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 293100.85 | 17205.03 | 21986.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45199.5 | 275895.82 | -4781.29 | - | - | - | - | - | - | - |