百胜智能301083核心经营数据 |
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当前股价：14.8，市值：26
亿，动态市盈率PE：99.35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.83%，净利增长率：11.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 17786.67 | 17786.67 | 17786.67 | 17786.67 | 13340 | 13340 | 12450 | 12210 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | 83410.27 | 82362.87 | 79217.38 | 73474.4 | 31529.58 | 24715.01 | 25583.77 | 19964.95 | 18441.78 | 14930.68 |
| 总资产(万) | 104082.6 | 101947.6 | 94534.06 | 90146.84 | 48456.01 | 39878.88 | 41465.55 | 34536.75 | 32959.31 | 25717.1 |
| 营业收入(万) | 40010.19 | 38826.1 | 40720.37 | 52513.75 | 50190.56 | 47154.31 | 42542.89 | 40037.99 | 35240.1 | 28068.95 |
| 营业收入增长率(%) | 3.05 | -4.65 | -22.46 | 4.63 | 6.44 | 10.84 | 6.26 | 13.61 | 25.55 | 14.76 |
| 营业成本(万) | 31255.9 | 30089.02 | 31385.34 | 40724.3 | 35858.29 | 36103.23 | 32869.23 | 29104.18 | 27043.5 | 22371.74 |
| 营业成本增长率(%) | 3.88 | -4.13 | -22.93 | 13.57 | -0.68 | 9.84 | 12.94 | 7.62 | 20.88 | 11.89 |
| 毛利率(%) | 21.88 | 22.5 | 22.92 | 22.45 | 28.56 | 23.44 | 22.74 | 27.31 | 23.26 | 20.3 |
| 三项费用(万) | 4140.28 | 4047.85 | 3655.78 | 3788.47 | 4801.39 | 4556.28 | 4213.51 | 4179.21 | 4353.89 | 3489.71 |
| 费用增长率(%) | 2.28 | 10.72 | -3.5 | -21.1 | 5.38 | 8.14 | 0.82 | -4.01 | 24.76 | 20.02 |
| 费用率(%) | 47.29 | 46.33 | 39.16 | 32.13 | 33.5 | 41.23 | 43.56 | 38.22 | 53.12 | 61.25 |
| 净利润(万) | 3179.34 | 3457.63 | 6263.03 | 6313.59 | 6814.57 | 4285.67 | 4647.32 | 4081.61 | 3413.1 | 1796.02 |
| 净利润增长率(%) | -8.05 | -44.79 | -0.8 | -7.35 | 59.01 | -7.78 | 13.86 | 19.59 | 90.04 | 17.54 |
| 经营现金流(万) | -648.15 | 3056.44 | 5460.06 | 6040.96 | 6903.95 | 4421.13 | 2435.04 | 3642.71 | 6722.88 | 5124.18 |
| 现金流增长率(%) | -121.21 | -44.02 | -9.62 | -12.5 | 56.16 | 81.56 | -33.15 | -45.82 | 31.2 | 122.25 |
| 净利润现金比(-) | -0.2 | 0.88 | 0.87 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | 0.52 | 0.89 | 1.97 | 2.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.84 | 4.28 | 8.2 | 12.03 | 24.23 | 17.04 | 20.41 | 21.25 | 20.45 | 13.55 |
| 生产资本回报率(%) | 18.61 | 20.61 | 43.8 | 52.09 | 64.76 | 38.11 | 41.64 | 34.91 | 27.49 | 16.88 |
| 资本支出(万) | 978.87 | 3060.5 | 2702.56 | 1175.62 | 2397.05 | 1227.34 | 978.34 | 171.39 | 3253.29 | 7989.62 |
| 折旧和摊销(万) | 1167 | 1215 | 1137 | 1090 | 1059 | 975 | 850 | 859 | 721 | 439 |
| 归属股东权益(万) | 82489.73 | 81321.78 | 78425.43 | 72890.7 | 31150.8 | 24525.44 | 25462.16 | 19911.28 | 18373.5 | 14930.68 |
| 股东权益增长率(%) | 1.44 | 3.69 | 7.59 | 133.99 | 27.01 | -3.68 | 27.88 | 8.37 | 23.06 | 28.92 |
| 自由现金流(万) | 3490 | 1673 | 4591 | 6070 | 5287 | 3965 | 4451 | 4774 | 911 | -5755 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 14.81 | 33.34 | -10.92 | -6.77 | 424.04 | -115.83 | 892.24 |
| 每股股东权益(元) | 4.64 | 4.57 | 4.41 | 4.1 | 2.34 | 1.84 | 2.05 | 1.63 | 1.53 | 1.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.2 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.15 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | +-- | +++ | +-- | ++- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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