百普赛斯301080现金流量表 |
1025 ℃ |
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当前股价：44.55，市值：53
亿，动态市盈率PE：49.08，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：50.29%，净利增长率：69.32%； 未来三年预估净利增长率：10.94% （24E:-16.70%, 25E:28.33%, 26E:27.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55170.2 | 48869.88 | 37681.2 | 23397.42 | 9918.92 | 6878.32 | 4697.71 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6982.68 | 7173.38 | 1442.09 | 84.42 | 291.11 | 18.36 | 9.09 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62154.69 | 56043.26 | 39123.28 | 23481.85 | 10210.03 | 6896.68 | 4706.8 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6901.51 | 7495.29 | 4613.36 | 2816.87 | 1278.13 | 960.51 | 472.73 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24285.8 | 16891.15 | 10027.91 | 5460.12 | 4084.67 | 3322.79 | 2510.27 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4868.42 | 3642.59 | 4140.47 | 2301.91 | 565.95 | 251.37 | 291.92 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14979.16 | 7795.32 | 6540.81 | 3253.31 | 2240.93 | 1696.33 | 1200.66 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51034.89 | 35824.35 | 25322.56 | 13832.21 | 8169.68 | 6231 | 4475.58 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11119.8 | 20218.91 | 13800.73 | 9649.64 | 2040.35 | 665.67 | 231.22 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 127298.02 | 278947 | 200442.95 | - | 4775 | 6694 | 6843 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 525.63 | 2111.43 | 805.01 | 59.68 | 17.07 | 47.6 | 66.73 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.32 | 35.16 | -4.61 | 0.17 | 5.52 | 0.03 | 0.93 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3192.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131016.08 | 281093.6 | 201243.35 | 59.85 | 4797.59 | 6741.63 | 6910.66 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12868.81 | 28428.84 | 6165.57 | 1498.01 | 1009.34 | 894.89 | 1418.53 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 127279.08 | 370308 | 272647.73 | 2501 | 4175 | 5837 | 6845 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 140147.89 | 398736.84 | 278813.3 | 3999.01 | 5184.34 | 6731.89 | 8263.53 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9131.81 | -117643.24 | -77569.95 | -3939.17 | -386.75 | 9.74 | -1352.87 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1350 | 211800 | 795 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 600 | 1350 | 211800 | 795 | - | - | 3000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12000 | 12000 | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4192.98 | 1760.5 | 2774.73 | 555.36 | - | 269.15 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16192.98 | 13760.5 | 2774.73 | 2555.36 | - | 269.15 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15592.98 | -12410.5 | 209025.27 | -1760.36 | - | -269.15 | 3000 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1384.8 | 642.19 | -226.33 | -311.4 | 13.79 | 81.12 | -71.57 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12220.19 | -109192.64 | 145029.72 | 3638.71 | 1667.39 | 487.37 | 1806.77 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43870.09 | 153062.73 | 8033.01 | 4394.3 | 2726.91 | 2239.53 | 432.76 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31649.89 | 43870.09 | 153062.73 | 8033.01 | 4394.3 | 2726.91 | 2239.53 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14755.2 | 19921.26 | 17343.83 | 11568.95 | 1104.88 | 1134.15 | 651.83 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3764.77 | 2346.44 | 565.2 | 302.78 | 283.15 | 201.06 | 85.11 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1807.25 | 1386.92 | 827.33 | 535.7 | 385.15 | 244.11 | 104.85 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 352.87 | 177.12 | 33.69 | 28.21 | 24.45 | 13.57 | 6.09 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1745.37 | 960.06 | 399.08 | 171.1 | 155.54 | 150.16 | 53.95 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -20.79 | -28.33 | 1.18 | 5.38 | 2.11 | 17.72 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.74 | 75.58 | 4.76 | 0.23 | -0.1 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -66.44 | -62.18 | -5.74 | -0.97 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -330.1 | 9.32 | 117.73 | 75.56 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -470.11 | -2101.26 | -804.04 | -59.69 | -16.18 | -29.67 | -85.55 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -805.79 | -2361.87 | -972.13 | -684.39 | -311.18 | -146.75 | -3.85 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8131.53 | -5291.3 | -3443.8 | -1326 | -730.68 | -795.52 | -536.31 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5605.14 | -1764.38 | -2626.85 | -1892.11 | -801.55 | -493.65 | -87.03 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2981.32 | 3721.58 | 1400.07 | 697.39 | 581.5 | 225.04 | 24.38 | - | - | - |
| 其他(万) | -592.68 | 827.36 | - | 135.29 | 1288.81 | 161.07 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11119.8 | 20218.91 | 13800.73 | 9649.64 | 2040.35 | 665.67 | 231.22 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31649.89 | 43870.09 | 153062.73 | 8033.01 | 4394.3 | 2726.91 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 43870.09 | 153062.73 | 8033.01 | 4394.3 | 2726.91 | 2239.53 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12220.19 | -109192.64 | 145029.72 | 3638.71 | 1667.39 | 487.37 | - | - | - | - |