大地海洋301068核心经营数据 |
1837 ℃ |
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当前股价：36.3，市值：40
亿，动态市盈率PE：49.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.13%，净利增长率：18.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10891.99 | 8400 | 8400 | 8400 | 6300 | 6300 | 6000 | 5888.58 | 345.92 | - |
| 净资产(万) | 87677.83 | 82680.3 | 78595.7 | 74079.75 | 45034.2 | 36903.34 | 24519.53 | 17817.1 | 9297.45 | - |
| 总资产(万) | 135272.86 | 133445.29 | 123190.94 | 118221.19 | 94832.96 | 77773.57 | 46965.89 | 38146.3 | 27361.15 | - |
| 营业收入(万) | 94681.07 | 93750.48 | 80005.21 | 52748.69 | 47812.33 | 44768.03 | 32822.02 | 24227.88 | 20426.54 | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.99 | 17.18 | 51.67 | 10.32 | 6.8 | 36.4 | 35.47 | 18.61 | - | - |
| 营业成本(万) | 79107.64 | 76965.06 | 62481.65 | 38216.41 | 32266.34 | 30835.81 | 21694.34 | 15257.11 | 13577.61 | - |
| 营业成本增长率(%) | 2.78 | 23.18 | 63.49 | 18.44 | 4.64 | 42.14 | 42.19 | 12.37 | - | - |
| 毛利率(%) | 16.45 | 17.9 | 21.9 | 27.55 | 32.51 | 31.12 | 33.9 | 37.03 | 33.53 | - |
| 三项费用(万) | 8021.13 | 7362.69 | 6640.97 | 5377.11 | 3731.02 | 3560.73 | 2826.23 | 2802.39 | 2569.6 | - |
| 费用增长率(%) | 8.94 | 10.87 | 23.5 | 44.12 | 4.78 | 25.99 | 0.85 | 9.06 | - | - |
| 费用率(%) | 51.51 | 43.86 | 37.9 | 37 | 24 | 25.56 | 25.4 | 31.24 | 37.52 | - |
| 净利润(万) | 8596.01 | 5612.21 | 5525.7 | 5159.86 | 7916.68 | 6191.19 | 6518.5 | 3792.48 | 2221.29 | - |
| 净利润增长率(%) | 53.17 | 1.57 | 7.09 | -34.82 | 27.87 | -5.02 | 71.88 | 70.73 | - | - |
| 经营现金流(万) | 12556.88 | 2399.89 | 6255 | 7696.66 | 1973.22 | 506.26 | 11463.12 | 2412.66 | -444.97 | - |
| 现金流增长率(%) | 423.23 | -61.63 | -18.73 | 290.06 | 289.76 | -95.58 | 375.12 | -642.21 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.46 | 0.43 | 1.13 | 1.49 | 0.25 | 0.08 | 1.76 | 0.64 | -0.2 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.09 | 6.96 | 7.24 | 8.66 | 19.32 | 20.16 | 30.79 | 27.97 | 47.78 | - |
| 生产资本回报率(%) | 24.79 | 12.92 | 11.17 | 10.03 | 24.09 | 26.99 | 84.17 | 77.78 | 125.07 | - |
| 资本支出(万) | 1726.47 | 3259.03 | 9407.74 | 11178.74 | 17401.4 | 11919.28 | 6368.73 | 1435.82 | 490.03 | - |
| 折旧和摊销(万) | 4166 | 3786 | 3619 | 2162 | 688 | 775 | 785 | 703 | 723 | - |
| 归属股东权益(万) | 87461.08 | 82462.61 | 78595.7 | 74079.75 | 45034.2 | 36903.34 | 24519.53 | 17817.1 | 9297.45 | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.06 | 4.92 | 6.1 | 64.5 | 22.03 | 50.51 | 37.62 | 91.63 | - | - |
| 自由现金流(万) | 11036 | 6074 | -263 | -3857 | -8797 | -4953 | 935 | 3060 | 2456 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -56.16 | 77.61 | -629.73 | -69.44 | 24.59 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.03 | 9.82 | 9.36 | 8.82 | 7.15 | 5.86 | 4.09 | 3.03 | 26.88 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.79 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 1.26 | 0.98 | 1.09 | 0.64 | 6.43 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | BBABA | BBABA | BABAA | BABAA | BAAAA | BBBAA | BBCAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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