本立科技301065现金流量表 |
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当前股价：20.18，市值：21
亿，动态市盈率PE：34.41，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.87%，净利增长率：15.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33205.44 | 38641.29 | 23673.54 | 26118.55 | 19492.77 | 21802.1 | 11505.94 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 445.17 | 81.68 | 53.8 | 255.54 | - | 22.42 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1810.23 | 2311.52 | 2091.67 | 1154.6 | 1476.91 | 695.99 | 1870.91 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35460.85 | 41034.49 | 25819.01 | 27528.69 | 20969.68 | 22520.51 | 13376.85 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14170.78 | 24165.34 | 12672.53 | 9006.94 | 11623.36 | 9529.76 | 6866.53 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7426.76 | 7053.27 | 5429.35 | 4542.02 | 3782.44 | 3147.52 | 2398.37 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2107.83 | 3119.64 | 2175.2 | 1704.23 | 2219.07 | 2705.74 | 1365.68 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2563.37 | 2438.53 | 1940.28 | 2439.07 | 2377.99 | 1300.01 | 953.96 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26268.74 | 36776.78 | 22217.36 | 17692.26 | 20002.85 | 16683.02 | 11584.54 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9192.1 | 4257.71 | 3601.65 | 9836.43 | 966.82 | 5837.49 | 1792.31 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 39.89 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.46 | 28 | 12.39 | 12.46 | 3240.54 | 157.32 | 24.19 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15.46 | 128 | 12.39 | 12.46 | 3280.43 | 157.32 | 24.19 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6401.91 | 13077.13 | 4996.23 | 9001.9 | 5110.96 | 2048.08 | 1596.88 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 739.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6451.91 | 13816.33 | 4996.23 | 9001.9 | 5110.96 | 2048.08 | 1596.88 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6436.45 | -13688.32 | -4983.85 | -8989.45 | -1830.52 | -1890.75 | -1572.69 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 70231.6 | - | - | - | 4130 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2370 | - | 5000 | 4200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 72601.6 | - | 5000 | 4200 | 4130 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 6870 | 500 | 1000 | 6200 | 4000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1060.2 | 2473.8 | 195.17 | 222.85 | 198.7 | 1518.74 | 398.38 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 49.25 | 35.62 | 2006.69 | 376.98 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1109.45 | 2509.42 | 9071.86 | 1099.83 | 1198.7 | 7718.74 | 4398.38 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1109.45 | -2509.42 | 63529.74 | -1099.83 | 3801.3 | -3518.74 | -268.38 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1669.21 | -11940.03 | 62147.55 | -252.84 | 2937.6 | 427.99 | -48.77 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54545.54 | 66485.57 | 4338.02 | 4590.87 | 1653.26 | 1225.27 | 1274.04 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56214.75 | 54545.54 | 66485.57 | 4338.02 | 4590.87 | 1653.26 | 1225.27 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5961.59 | 5948.99 | 5482.49 | 9171.38 | 7312.36 | 4485.54 | 2517.98 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 58.98 | 194.02 | 90.2 | 55.97 | 19.11 | 106.75 | 58.48 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4995.98 | 4492.28 | 3624.9 | 3129.13 | 2399.74 | 2134.53 | 2153.32 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 300.02 | 177.71 | 83.02 | 88.38 | 118.35 | 123.19 | 123.88 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.89 | 20.42 | 18.74 | 22.55 | 5.79 | 7.55 | 15.41 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 47.46 | 59.02 | -8.99 | 33.17 | -263.88 | 38.12 | 63.6 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 9.12 | - | 60.02 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -20.28 | 4.85 | 188.64 | 222.88 | 203.83 | 190.36 | 392.03 | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -39.89 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 573.31 | -154.57 | -69.96 | -50.97 | -53.21 | -182.07 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -201.26 | -188.03 | 316.59 | 114.02 | 216.86 | 236.72 | -53.42 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1324.28 | -466.38 | -1803.44 | -2746.4 | -2352.82 | 1379.59 | -2838.36 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9775.39 | -5783.7 | -7101.1 | -2298.15 | -4574.71 | -5671.14 | -1721.1 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6103.14 | -1075.52 | 2626.88 | 1770.6 | -2115.18 | 2859.48 | 1262.56 | - | - | - |
| 其他(万) | 48.35 | 60.44 | - | 303.5 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9192.1 | 4257.71 | 3601.65 | 9836.43 | 966.82 | 5837.49 | 1792.31 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 56214.75 | 54545.54 | 66485.57 | 4338.02 | 4590.87 | 1653.26 | 1225.27 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 54545.54 | 66485.57 | 4338.02 | 4590.87 | 1653.26 | 1225.27 | 1274.04 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1669.21 | -11940.03 | 62147.55 | -252.84 | 2937.6 | 427.99 | -48.77 | - | - | - |