本立科技301065核心经营数据 |
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当前股价：18.74，市值：20
亿，动态市盈率PE：31.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.87%，净利增长率：15.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10602 | 7068 | 7068 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | - | - | - |
| 净资产(万) | 129638.21 | 124690.76 | 121155.14 | 47347.13 | 37872.24 | 30559.88 | 27399.35 | - | - | - |
| 总资产(万) | 149148.7 | 139443.06 | 135644.46 | 63563.75 | 53719.05 | 41774.89 | 37121.62 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 69789.31 | 75873.93 | 62110.46 | 62484.4 | 55928.42 | 43798.34 | 33745 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -8.02 | 22.16 | -0.6 | 11.72 | 27.7 | 29.79 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 57849.57 | 65088.29 | 51794.94 | 47119.46 | 43454.4 | 34703.58 | 27251.13 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -11.12 | 25.67 | 9.92 | 8.43 | 25.22 | 27.35 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.11 | 14.22 | 16.61 | 24.59 | 22.3 | 20.77 | 19.24 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3733.2 | 3246.32 | 2619.3 | 2900.58 | 2884.07 | 2014.75 | 2258.69 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 15 | 23.94 | -9.7 | 0.57 | 43.15 | -10.8 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 31.27 | 30.1 | 25.39 | 18.88 | 23.12 | 22.15 | 34.78 | - | - | - |
| 净利润(万) | 5961.59 | 5948.99 | 5482.49 | 9171.38 | 7312.36 | 4485.54 | 2517.98 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 0.21 | 8.51 | -40.22 | 25.42 | 63.02 | 78.14 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 9192.1 | 4257.71 | 3601.65 | 9836.43 | 966.82 | 5837.49 | 1792.31 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 115.89 | 18.22 | -63.38 | 917.4 | -83.44 | 225.7 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.54 | 0.72 | 0.66 | 1.07 | 0.13 | 1.3 | 0.71 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.69 | 4.84 | 6.51 | 21.52 | 21.37 | 15.48 | 18.38 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 10.77 | 10.96 | 13.1 | 25.8 | 25.64 | 18.37 | 11.77 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 6401.91 | 13077.13 | 4996.23 | 9001.9 | 5110.96 | 2048.08 | 1596.88 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5318 | 4690 | 3727 | 3240 | 2524 | 2265 | 2293 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 129638.21 | 124690.76 | 121155.14 | 47347.13 | 37872.24 | 30559.88 | 27399.35 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.97 | 2.92 | 155.89 | 25.02 | 23.93 | 11.54 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4878 | -2438 | 4213 | 3409 | 4725 | 4702 | 3214 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -27.85 | 0.49 | 46.3 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.23 | 17.64 | 17.14 | 8.93 | 7.15 | 5.77 | 5.17 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 0.84 | 0.78 | 1.73 | 1.38 | 0.85 | 0.48 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBCA | CABBA | BAAAA | BABAA | BAAAA | CBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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