匠心家居301061核心经营数据

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当前股价:59.47,市值:76 亿,动态市盈率PE:19.04, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:10.31%,净利增长率:26.32%; 未来三年预估净利增长率:19.9% (23E:20.61%, 24E:17.22%, 25E:21.91%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12800 8000 6000 6000 5520 3154 - - - -
净资产(万) 269844.88 249531.86 85330.83 65475.84 43309.56 43467.95 - - - -
总资产(万) 311322.05 309747.11 134367.4 105593.64 93094.48 76106.14 - - - -
营业收入(万) 146265.38 192496.29 131813.33 117469.88 109699.55 89552.02 - - - -
营业收入增长率(%) -24.02 46.04 12.21 7.08 22.5 - - - - -
营业成本(万) 98645.2 137096.37 85087.25 79338.33 77910.38 57890.05 - - - -
营业成本增长率(%) -28.05 61.12 7.25 1.83 34.58 - - - - -
毛利率(%) 32.56 28.78 35.45 32.46 28.98 35.36 - - - -
三项费用(万) 10107.84 11235.12 16460.62 18545.14 12374.14 12333.97 - - - -
费用增长率(%) -10.03 -31.75 -11.24 49.87 0.33 - - - - -
费用率(%) 21.23 20.28 35.23 48.63 38.93 38.96 - - - -
净利润(万) 33411.24 29843.88 20560.5 11293.89 13757.76 10388.49 - - - -
净利润增长率(%) 11.95 45.15 82.05 -17.91 32.43 - - - - -
经营现金流(万) 26371.76 25511.97 23740.54 11182.67 12313.97 17023.35 - - - -
现金流增长率(%) 3.37 7.46 112.3 -9.19 -27.66 - - - - -
净利润现金比(-) 0.79 0.85 1.15 0.99 0.9 1.64 - - - -
净资产收益率ROE(%) 12.87 17.82 27.27 20.76 31.71 47.8 - - - -
生产资本回报率(%) 234.14 200.89 168.01 112.97 128.9 101.3 - - - -
资本支出(万) 3624.44 6203.86 4504.33 2601.57 2210.52 3355.24 - - - -
折旧和摊销(万) 2808 2472 1978 1586 1304 1098 - - - -
归属股东权益(万) 269844.88 249531.86 85330.83 65475.84 43309.56 43467.95 - - - -
股东权益增长率(%) 8.14 192.43 30.32 51.18 -0.36 - - - - -
自由现金流(万) 32595 26112 18034 10278 12851 8131 - - - -
自由现金流增长率(%) - -100 75.46 -20.02 58.05 - - - - -
每股股东权益(元) 21.08 31.19 14.22 10.91 7.85 13.78 - - - -
每股股东收益(元) 2.61 3.73 3.43 1.88 2.49 3.29 - - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BABBA BABAA BBAAA BBBAA BBBAA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-+ +-- +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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