汇隆新材301057核心经营数据 |
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当前股价：13.98，市值：16
亿，动态市盈率PE：45.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.89%，净利增长率：23.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11745.04 | 11072 | 10920 | 8190 | 8190 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 6488 |
| 净资产(万) | 77120.75 | 62291.74 | 60035.43 | 36030.75 | 29303.62 | 16837.7 | 13851.44 | 10999.78 | 10531.46 | 7555.16 |
| 总资产(万) | 89639.13 | 76121.47 | 68933.9 | 43305.61 | 40436.82 | 31790.65 | 31977.67 | 27807.96 | 23065.99 | 21871.52 |
| 营业收入(万) | 80410.29 | 61524.27 | 61346.1 | 54105.49 | 65592.94 | 59107.33 | 45637.66 | 30630.23 | 24470.44 | 23798.49 |
| 营业收入增长率(%) | 30.7 | 0.29 | 13.38 | -17.51 | 10.97 | 29.51 | 49 | 25.17 | 2.82 | -5.36 |
| 营业成本(万) | 66958 | 51623.75 | 47726.02 | 41446.89 | 52794.23 | 49480.98 | 37775.69 | 26709.3 | 21163.14 | 20895.09 |
| 营业成本增长率(%) | 29.7 | 8.17 | 15.15 | -21.49 | 6.7 | 30.99 | 41.43 | 26.21 | 1.28 | -7.52 |
| 毛利率(%) | 16.73 | 16.09 | 22.2 | 23.4 | 19.51 | 16.29 | 17.23 | 12.8 | 13.52 | 12.2 |
| 三项费用(万) | 4548.91 | 3337.49 | 3317.59 | 3246.75 | 3578.14 | 2756.87 | 2486.57 | 2661.17 | 2803.98 | 2529.79 |
| 费用增长率(%) | 36.3 | 0.6 | 2.18 | -9.26 | 29.79 | 10.87 | -6.56 | -5.09 | 10.84 | 32.94 |
| 费用率(%) | 33.82 | 33.71 | 24.36 | 25.65 | 27.96 | 28.64 | 31.63 | 67.87 | 84.78 | 87.13 |
| 净利润(万) | 5133.8 | 4057.67 | 7211.26 | 6685.42 | 5476.72 | 3712.26 | 2941.64 | 1049.12 | 613.1 | 301.11 |
| 净利润增长率(%) | 26.52 | -43.73 | 7.87 | 22.07 | 47.53 | 26.2 | 180.39 | 71.12 | 103.61 | -53.22 |
| 经营现金流(万) | 8683.3 | 2133.93 | 8637.99 | 13770.41 | 3597.61 | 5675.61 | 3816.57 | 1180.21 | 2578.65 | 1420.17 |
| 现金流增长率(%) | 306.92 | -75.3 | -37.27 | 282.77 | -36.61 | 48.71 | 223.38 | -54.23 | 81.57 | -44.97 |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | 0.53 | 1.2 | 2.06 | 0.66 | 1.53 | 1.3 | 1.12 | 4.21 | 4.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.36 | 6.63 | 15.01 | 20.47 | 23.74 | 24.19 | 23.67 | 9.75 | 6.78 | 3.92 |
| 生产资本回报率(%) | 14.61 | 12.82 | 27.39 | 32.02 | 30.13 | 24.65 | 20.92 | 7.16 | 5.02 | 3.06 |
| 资本支出(万) | 12096.77 | 4003.37 | 8407.11 | 4819.45 | 5268.12 | 1442.59 | 1377.72 | 2992.29 | 2809.34 | 4522.98 |
| 折旧和摊销(万) | 2714 | 2201 | 2180 | 2015 | 1584 | 1473 | 1361 | 1077 | 838 | 693 |
| 归属股东权益(万) | 77120.75 | 62291.74 | 60035.43 | 36030.75 | 29303.62 | 16837.7 | 13851.44 | 10999.78 | 10531.46 | 7555.16 |
| 股东权益增长率(%) | 23.81 | 3.76 | 66.62 | 22.96 | 74.04 | 21.56 | 25.92 | 4.45 | 39.39 | -3.2 |
| 自由现金流(万) | -4249 | 2255 | 984 | 3881 | 1793 | 3743 | 2925 | -866 | -1358 | -3529 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 116.45 | -52.1 | 27.97 | -437.76 | -36.23 | -61.52 | 241.3 |
| 每股股东权益(元) | 6.57 | 5.63 | 5.5 | 4.4 | 3.58 | 2.32 | 1.91 | 1.52 | 1.45 | 1.16 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | 0.37 | 0.66 | 0.82 | 0.67 | 0.51 | 0.41 | 0.14 | 0.08 | 0.05 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | BAAAA | BAAAA | CABAA | CAAAA | CBAAA | CBABA | CCABB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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