中集车辆301039现金流量表

1240 ℃
当前股价:9.4,市值:176 亿,动态市盈率PE:17.25, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:4.28%,净利增长率:16.86%; 未来三年预估净利增长率:-9.49% (24E:-44.94%, 25E:19.03%, 26E:13.15%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 2324381.33 2672693.03 3043314.23 2905847.3 2550953.97 2554102.48 2104317.86 - - -
收到的税费返还(万) 29339.96 28684.11 17101.07 10274.47 21497.28 31912.56 25279.81 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 27042.52 35743.94 26617.49 36709.56 33098.07 30328.83 46990.81 - - -
经营活动现金流入小计(万) 2380763.81 2737121.08 3087032.8 2952831.33 2605549.32 2616343.87 2176588.48 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 1653919.07 2232052.5 2631611.73 2278903.64 2071662.32 2165875.55 1681562.76 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 247630.03 190622.68 253401.49 227515.46 185914.89 177847.67 133534.67 - - -
支付的各项税费(万) 171736.51 108098.23 90852.95 79045.15 69293.82 76047.91 83831 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 128457.84 90956.92 93723.81 92673.27 87808.1 88074.2 101313.08 - - -
经营活动现金流出小计(万) 2201743.44 2621730.33 3069589.98 2678137.53 2414679.13 2507845.33 2000241.51 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 179020.36 115390.75 17442.83 274693.8 190870.2 108498.54 176346.97 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 6323.99 1537.55 35425.49 8000 219.74 42945.03 560 - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2038.7 104.18 1016.35 529.66 1795.76 232.82 1053.29 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 8870.1 36993.55 21718.67 24000.84 8235.56 12268 18060.77 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) 79001.18 - 1460 10958.75 - 19032.46 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 17551.88 17255.68 62824.79 - - -
投资活动现金流入小计(万) 96233.97 38635.28 59620.52 43489.25 27802.95 91733.98 82498.85 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 51911.48 53773.91 106462.52 118653.14 97794.4 86988.76 47467.5 - - -
投资所支付的现金(万) 4500 9542.27 26600 680 20958.11 2368 45926.98 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) 942.79 - 66.08 138.86 - 1161.13 12319.57 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 4146.43 1915.58 - - - 2250 16230 - - -
投资活动现金流出小计(万) 61500.7 65231.77 133128.6 119472 118752.51 92767.89 121944.05 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 34733.27 -26596.49 -73508.08 -75982.76 -90949.56 -1033.92 -39445.21 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 799.07 10000 172110.21 - 148754.55 5580.07 2850 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 799.07 5000 9550 - - 5580.07 2850 - - -
取得借款收到的现金(万) 48675.15 141837.31 130265.17 227259.26 186143.3 219388.74 143467.54 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - 2950 - 28422 6100 - - -
筹资活动现金流入小计(万) 49474.22 151837.31 302375.38 230209.26 334897.85 253390.81 152417.54 - - -
偿还债务支付的现金(万) 73268.33 189163.64 120152.1 270181.22 201240.31 150883.15 113660.09 - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 65867.6 50851.91 70421.8 94353.7 57567.64 74186.98 55738.25 - - -
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) 2153.5 5984.73 5413.44 8854.85 5524.59 2807.39 3994.98 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 7769.2 7232 10239.94 5594.41 62755.12 159448.14 13398.32 - - -
筹资活动现金流出小计(万) 146905.13 247247.55 200813.84 370129.33 321563.08 384518.27 182796.66 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -97430.9 -95410.24 101561.53 -139920.06 13334.77 -131127.46 -30379.12 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 4800.74 5427.36 -2963.53 -10969.47 4162.8 4279.44 -3467.99 - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 121123.47 -1188.62 42532.75 47821.51 117418.21 -19383.39 103054.66 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 468281.72 469470.33 426937.58 379116.08 261697.87 281081.26 178026.61 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 589405.19 468281.72 469470.33 426937.58 379116.08 261697.87 281081.26 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 244776.09 111360.71 98766.34 126934.68 132646.1 128466.51 101152.08 - - -
资产减值准备(万) 12564.15 3832.11 6754.85 8925.1 2202.29 8758.47 7271.54 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 45230.4 43643.76 41714.7 33776.16 30365.49 25803.59 22255.73 - - -
无形资产摊销(万) 4985.24 4800.03 4566.6 5040.5 4242.68 4501.4 5541.99 - - -
长期待摊费用摊销(万) 2267.1 1493.02 1225.38 869.18 1358.74 1750.53 389.81 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -1231.87 -22098.6 -17712.42 -5438.64 -5539.68 254.03 1393.09 - - -
固定资产报废损失(万) 832.13 - 206.79 - - - - - - -
公允价值变动损失(万) 9.94 734.61 2023.25 -1301.7 -1907.34 -4854.38 93.97 - - -
财务费用(万) 3731.79 5743.34 4603.63 17448.99 14597.95 19040.61 17646.46 - - -
投资损失(万) -110315.16 1874.35 -2543.58 -2693.28 -5856.88 -14556.52 -5408.33 - - -
递延所得税资产减少(万) -3624.69 -639.2 669.79 2550.22 -504.6 506.54 -1031.14 - - -
递延所得税负债增加(万) -726.29 -1395.27 335.84 -72.03 -513.66 1304.49 459.8 - - -
存货的减少(万) 26570.18 -61398.18 -117499.92 -3596.33 -26957.73 -45419.58 -33169.2 - - -
经营性应收项目的减少(万) -76965.79 -12922.12 20056.97 -36052.8 20486.84 -81106.72 -7811.16 - - -
经营性应付项目的增加(万) 18034.21 32285.92 -29854.35 105693.44 24845.23 64168.34 68271.13 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 179020.36 115390.75 17442.83 274693.8 190870.2 108498.54 176346.97 - - -
现金的期末余额(万) 589405.19 468281.72 469470.33 426937.58 379116.08 261697.87 281081.26 - - -
现金的期初余额(万) 468281.72 469470.33 426937.58 379116.08 261697.87 281081.26 178026.61 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 121123.47 -1188.62 42532.75 47821.51 117418.21 -19383.39 103054.66 - - -
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