新柴股份301032核心经营数据 |
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当前股价：13.72，市值：33
亿，动态市盈率PE：40.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.5%，净利增长率：0.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24113.34 | 24113.34 | 24113.34 | 24113.34 | 18085 | 18085 | 17000 | 17000 | - | - |
| 净资产(万) | 117407.21 | 110464.64 | 107924.18 | 107359.17 | 75379.16 | 66049.81 | 57137.8 | 33446.08 | - | - |
| 总资产(万) | 261149.99 | 265111.94 | 239910.7 | 248544.9 | 257189.87 | 197051.01 | 179557.16 | 166098.06 | - | - |
| 营业收入(万) | 226025.01 | 231588.45 | 209425.73 | 248252.74 | 246098.72 | 188790.46 | 175362.19 | 166140.66 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -2.4 | 10.58 | -15.64 | 0.88 | 30.36 | 7.66 | 5.55 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 203770.09 | 210406.19 | 191012.81 | 220333.5 | 214970.64 | 163612.9 | 149607.57 | 140506.51 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -3.15 | 10.15 | -13.31 | 2.49 | 31.39 | 9.36 | 6.48 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 9.85 | 9.15 | 8.79 | 11.25 | 12.65 | 13.34 | 14.69 | 15.43 | - | - |
| 三项费用(万) | 8007.63 | 11649.91 | 10550.72 | 13329.05 | 14074.09 | 12309.57 | 11609.58 | 11145.76 | - | - |
| 费用增长率(%) | -31.26 | 10.42 | -20.84 | -5.29 | 14.33 | 6.03 | 4.16 | - | - | - |
| 费用率(%) | 35.98 | 55 | 57.3 | 47.74 | 45.21 | 48.89 | 45.08 | 43.48 | - | - |
| 净利润(万) | 7656.4 | 3014.78 | 2217.18 | 7961.3 | 9368.51 | 5402.25 | 7287.59 | 7479.47 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 153.96 | 35.97 | -72.15 | -15.02 | 73.42 | -25.87 | -2.57 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 5085.17 | -23483.04 | 21254.62 | -30092.93 | 42473.71 | 5847.02 | 14091.11 | 18156.78 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -121.65 | -210.48 | -170.63 | -170.85 | 626.42 | -58.51 | -22.39 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.66 | -7.79 | 9.59 | -3.78 | 4.53 | 1.08 | 1.93 | 2.43 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.72 | 2.76 | 2.06 | 8.71 | 13.25 | 8.77 | 16.09 | 44.73 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.96 | 4.37 | 2.33 | 12.05 | 15.91 | 10.3 | 15.47 | 22.97 | - | - |
| 资本支出(万) | 931.12 | 421.66 | 337.74 | 2688.44 | 13005.63 | 11941.76 | 14710.03 | 10660.89 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6489 | 6481 | 6492 | 5718 | 5280 | 4824 | 3656 | 3539 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 117107.53 | 109910.75 | 107189.18 | 107359.17 | 75379.16 | 66049.81 | 57137.8 | 33446.08 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.55 | 2.54 | -0.16 | 42.43 | 14.12 | 15.6 | 70.84 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 13468 | 9255 | 8371 | 10991 | 1643 | -1716 | -3766 | 358 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | -195.75 | -54.43 | -1151.96 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.86 | 4.56 | 4.45 | 4.45 | 4.17 | 3.65 | 3.36 | 1.97 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.13 | 0.09 | 0.33 | 0.52 | 0.3 | 0.43 | 0.44 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBBA | CBCCB | CBACB | CBCBA | CBABA | CBABA | CBAAA | CBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | ++- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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