可靠股份301009核心经营数据 |
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当前股价：9.14，市值：25
亿，动态市盈率PE：90.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.44%，净利增长率：-11.45%； 未来三年预估净利增长率：52.55% （24E:134.10%, 25E:21.52%, 26E:24.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27186 | 27186 | 27186 | 20389 | 20389 | 19989.67 | 19989.67 | - | - | - |
| 净资产(万) | 144961.22 | 143175.35 | 150704.6 | 68154.98 | 45804.65 | 53563.65 | 47255.33 | - | - | - |
| 总资产(万) | 199201.71 | 194863.11 | 208563.29 | 149396.69 | 107193.84 | 99627.42 | 95714.01 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 108148.44 | 118628.98 | 118640.38 | 163513.16 | 117372.63 | 90624.15 | 78693.78 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -8.83 | -0.01 | -27.44 | 39.31 | 29.52 | 15.16 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 89056.08 | 103089.9 | 96530.94 | 118010.56 | 85656.44 | 67544.57 | 56194.65 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -13.61 | 6.79 | -18.2 | 37.77 | 26.81 | 20.2 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 17.65 | 13.1 | 18.64 | 27.83 | 27.02 | 25.47 | 28.59 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 13544.19 | 12551.26 | 12785.34 | 11275.37 | 16020.84 | 12376.08 | 13877.74 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 7.91 | -1.83 | 13.39 | -29.62 | 29.45 | -10.82 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 70.94 | 80.77 | 57.83 | 24.78 | 50.51 | 53.62 | 61.68 | - | - | - |
| 净利润(万) | 1776.19 | -5624.73 | 3943.78 | 22309.65 | 9348.21 | 6169.05 | 4788.43 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -131.58 | -242.62 | -82.32 | 138.65 | 51.53 | 28.83 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 22770.29 | -3720.35 | 5052.51 | 39585.78 | 22332.57 | 11426.32 | 10974.05 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -712.05 | -173.63 | -87.24 | 77.26 | 95.45 | 4.12 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 12.82 | 0.66 | 1.28 | 1.77 | 2.39 | 1.85 | 2.29 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.23 | -3.83 | 3.6 | 39.15 | 18.82 | 12.24 | 20.27 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 2.66 | -7.51 | 5.62 | 47.39 | 27.6 | 17.68 | 14.52 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 6600.86 | 11639.86 | 24044.75 | 22070.89 | 12586.46 | 8977.53 | 7741.17 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5851 | 6527 | 5392 | 4190 | 3455 | 3226 | 2671 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 137273.69 | 135255.52 | 141472.92 | 61342.55 | 39900.83 | 48282.22 | 43096.88 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.49 | -4.39 | 130.63 | 53.74 | -17.36 | 12.03 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1269 | -9426 | -14678 | 3520 | -386 | 217 | -884 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -1011.92 | -277.88 | -124.55 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.05 | 4.98 | 5.2 | 3.01 | 1.96 | 2.42 | 2.16 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.16 | 0.15 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 0.21 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCBCB | CBACB | BAAAA | BBAAA | BBABA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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