江苏博云301003现金流量表 |
1068 ℃ |
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当前股价：24，市值：24
亿，动态市盈率PE：18.91，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.97%，净利增长率：24.4%； 未来三年预估净利增长率：35.21% （24E:34.68%, 25E:35.18%, 26E:35.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49450.59 | 59580.85 | 66306.67 | 42898.29 | 38555.7 | 37117.18 | 30542.07 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2319.47 | 2252.1 | 2895.44 | 926.13 | 539.98 | 211.95 | 48.4 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1238.23 | 721 | 1488.37 | 1132.56 | 84.99 | 41.11 | 175.49 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53008.3 | 62553.96 | 70690.48 | 44956.98 | 39180.67 | 37370.25 | 30765.96 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32793.54 | 36263.73 | 51556.61 | 35624.45 | 23675.27 | 30744.34 | 22380.69 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4789.3 | 5088.43 | 4528.68 | 3023.74 | 2698.23 | 2170.58 | 2076.02 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1552.52 | 2471.49 | 2165.17 | 1878.64 | 1116 | 1461.59 | 1132.28 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1521.96 | 1369.39 | 1997.05 | 1690.27 | 1480.05 | 1492.48 | 1077.91 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40657.31 | 45193.03 | 60247.52 | 42217.1 | 28969.56 | 35868.99 | 26666.9 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12350.98 | 17360.93 | 10442.96 | 2739.87 | 10211.11 | 1501.26 | 4099.06 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 116300 | 151000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1365.4 | 1443.26 | 15.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.82 | 2.29 | 24.73 | 0.83 | 16.71 | - | 16.01 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 117690.22 | 152445.55 | 2039.77 | 0.83 | 16.71 | - | 16.01 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14070.09 | 12675.95 | 2606 | 2632.97 | 944.58 | 98.76 | 435.11 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 124900 | 149400 | 47000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 138970.09 | 162075.95 | 49606 | 2632.97 | 944.58 | 98.76 | 435.11 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21279.87 | -9630.41 | -47566.23 | -2632.13 | -927.87 | -98.76 | -419.1 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 74289.87 | - | 499.2 | 90 | 180 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 12021.69 | 13340.33 | 6947.13 | 4650 | 8538 | 7300 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 227.19 | 2492.89 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 12021.69 | 87630.2 | 6947.13 | 5149.2 | 8855.19 | 9972.89 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1998.99 | 15658.25 | 14651.9 | 3000 | 9188 | 7700 | 7348 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2976.72 | 9047.16 | 6049.49 | 4570.62 | 1701.91 | 857.36 | 4310.26 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2748.14 | - | - | - | 345.19 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4975.71 | 24705.42 | 23449.53 | 7570.62 | 10889.91 | 8557.36 | 12003.45 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4975.71 | -12683.73 | 64180.68 | -623.5 | -5740.71 | 297.83 | -2030.56 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 148.96 | 1005.21 | -246.56 | -265.16 | 82.64 | 252.61 | -192.74 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13755.64 | -3948.01 | 26810.86 | -780.91 | 3625.16 | 1952.94 | 1456.67 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30569.17 | 34517.18 | 7706.32 | 8487.23 | 4862.07 | 2909.13 | 1452.45 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16813.53 | 30569.17 | 34517.18 | 7706.32 | 8487.23 | 4862.07 | 2909.13 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11539.82 | 11347.53 | 13497.42 | 11086.24 | 7719.45 | 4424.72 | 3114.13 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 109.35 | -269.95 | 192.05 | 180.78 | 53.53 | 135.31 | -141.1 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 830 | 764.65 | 646.89 | - | - | - | 701.53 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 298.68 | 196.94 | 92.88 | - | - | - | 23.73 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | 17.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14 | 21.91 | -7.17 | -0.22 | -4.76 | - | 0.67 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 715.48 | 715.93 | 653.64 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 38.44 | 11.71 | -293.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -106.68 | -528.01 | 359.64 | 276.43 | 184.87 | 331.58 | 286.65 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1288.11 | -1361.57 | -15.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 35.99 | -30.67 | 63.23 | -56.02 | 14.08 | 185 | 38.92 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.97 | 27.8 | 43.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1268.36 | 2080.54 | 493.5 | -5167.49 | 1296.76 | -2205 | -232.97 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3219.99 | 6096.61 | -4503.42 | -5178.49 | 123.51 | -6408.53 | 275.69 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2868.1 | -996.56 | -127.84 | 883.18 | 107.74 | 3580.65 | -999.76 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 803.88 | 1013.62 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12350.98 | 17360.93 | 10442.96 | 2739.87 | 10211.11 | 1501.26 | 4099.06 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16813.53 | 30569.17 | 34517.18 | - | - | - | 2909.13 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30569.17 | 34517.18 | 7706.32 | - | - | - | 1452.45 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13755.64 | -3948.01 | 26810.86 | - | - | - | 1456.67 | - | - | - |