崧盛股份301002核心经营数据 |
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当前股价：13.33，市值：16
亿，动态市盈率PE：67.6，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：43.29%，净利增长率：33.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:204.05%, 25E:46.99%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12287.63 | 12287.6 | 9452 | 7089 | 7089 | 5688.8 | 2005 | 2005 | 300 | - |
| 净资产(万) | 81464.92 | 84759.7 | 74437.2 | 33221.8 | 26108.34 | 9979.62 | 4796.28 | 2747.47 | 528.86 | - |
| 总资产(万) | 147461.58 | 162503.74 | 118038.75 | 54359.86 | 40057.18 | 27042.28 | 15650.74 | 7297.39 | 3683.44 | - |
| 营业收入(万) | 76310 | 74395.54 | 110083.01 | 67642.05 | 56770.85 | 43882.41 | 22809.2 | 8005.62 | 4295.1 | - |
| 营业收入增长率(%) | 2.57 | -32.42 | 62.74 | 19.15 | 29.37 | 92.39 | 184.91 | 86.39 | - | - |
| 营业成本(万) | 54386.82 | 53006.82 | 81632.57 | 46601.17 | 38999.14 | 32252.68 | 16485.81 | 5559.13 | 3231.17 | - |
| 营业成本增长率(%) | 2.6 | -35.07 | 75.17 | 19.49 | 20.92 | 95.64 | 196.55 | 72.05 | - | - |
| 毛利率(%) | 28.73 | 28.75 | 25.84 | 31.11 | 31.3 | 26.5 | 27.72 | 30.56 | 24.77 | - |
| 三项费用(万) | 11073.38 | 8082.42 | 9186.27 | 6294.11 | 4991.67 | 3376.84 | 2249.15 | 1875.54 | 792.27 | - |
| 费用增长率(%) | 37.01 | -12.02 | 45.95 | 26.09 | 47.82 | 50.14 | 19.92 | 136.73 | - | - |
| 费用率(%) | 50.51 | 37.79 | 32.29 | 29.91 | 28.09 | 29.04 | 35.57 | 76.66 | 74.47 | - |
| 净利润(万) | 2422.99 | 7795.43 | 12910.67 | 9949.05 | 8388.95 | 5006.3 | 2279.7 | 513.61 | 247.23 | - |
| 净利润增长率(%) | -68.92 | -39.62 | 29.77 | 18.6 | 67.57 | 119.6 | 343.86 | 107.75 | - | - |
| 经营现金流(万) | 14266.21 | 20153.58 | -322.59 | 7788.32 | 2481.91 | 3085.51 | -95.69 | 431.49 | 108.72 | - |
| 现金流增长率(%) | -29.21 | -6347.43 | -104.14 | 213.8 | -19.56 | -3324.49 | -122.18 | 296.88 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 5.89 | 2.59 | -0.02 | 0.78 | 0.3 | 0.62 | -0.04 | 0.84 | 0.44 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.92 | 9.79 | 23.98 | 33.54 | 46.49 | 67.76 | 60.44 | 31.35 | 93.5 | - |
| 生产资本回报率(%) | 3.79 | 13.55 | 58.25 | 135.85 | 215.62 | 218.95 | 181.95 | 53.2 | 61.43 | - |
| 资本支出(万) | 9208.56 | 35462.3 | 17738.06 | 6007.65 | 2346.3 | 1285.66 | 734.07 | 701.9 | 382.4 | - |
| 折旧和摊销(万) | 2773 | 2816 | 1330 | 760 | 486 | 254 | 170 | 84 | 25 | - |
| 归属股东权益(万) | 82541.61 | 84759.7 | 74437.2 | 33221.8 | 26108.34 | 9979.62 | 4796.28 | 2747.47 | 528.86 | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.62 | 13.87 | 124.06 | 27.25 | 161.62 | 108.07 | 74.57 | 419.51 | - | - |
| 自由现金流(万) | -4013 | -24851 | -3497 | 4701 | 6529 | 3975 | 1716 | -104 | -110 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -174.39 | -28 | 64.25 | 131.64 | -1750 | -5.45 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.72 | 6.9 | 7.88 | 4.69 | 3.68 | 1.75 | 2.39 | 1.37 | 1.76 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.63 | 1.37 | 1.4 | 1.18 | 0.88 | 1.14 | 0.26 | 0.82 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBABA | BBCAA | BABAA | BABAA | BABAA | BBCAA | BCBAA | BCBAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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