奇德新材300995现金流量表 |
1704 ℃ |
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当前股价：18，市值：15
亿，动态市盈率PE：177.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.32%，净利增长率：-21.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27665.76 | 29074.5 | 28877.64 | 39868.74 | 27211.52 | 24877.83 | 20996.15 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1.02 | 1.64 | 162.06 | 118.32 | 9.13 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1440.73 | 1687.27 | 1302.86 | 5489.44 | 958.01 | 802.67 | 371.17 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29107.51 | 30763.41 | 30342.56 | 45476.5 | 28178.67 | 25680.5 | 21367.33 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22237.36 | 18822.28 | 19260.7 | 24315.93 | 15336.57 | 17005.01 | 14464.16 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6863.95 | 5839.85 | 5054.26 | 4752.38 | 3880.3 | 3184.78 | 2574.05 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 772.89 | 600.5 | 1442.09 | 2479.97 | 1576.45 | 1634.52 | 1631.12 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2700.58 | 2259.85 | 1458.61 | 6892.95 | 1453.89 | 1383.93 | 1492.47 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32574.78 | 27522.48 | 27215.65 | 38441.22 | 22247.21 | 23208.23 | 20161.8 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3467.28 | 3240.94 | 3126.9 | 7035.28 | 5931.45 | 2472.27 | 1205.53 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26326.89 | 25038.45 | 19753.1 | 28481 | 24225.7 | 24486.23 | 19107 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 972.63 | 551.02 | 306.94 | 154.73 | 51.58 | 100.68 | 214.23 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.69 | 63.18 | 34.53 | 1.43 | - | - | 4.62 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27331.2 | 26652.66 | 20094.57 | 28637.17 | 24277.28 | 24586.91 | 19325.84 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10303.86 | 5356.06 | 4492.95 | 11484.61 | 3294.7 | 2149.83 | 2876.23 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 12110.34 | 23489.9 | 47458.1 | 28481 | 22469.49 | 21467.7 | 24151.2 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 97.89 | 1160.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22414.2 | 28943.85 | 53111.26 | 39965.61 | 25764.2 | 23617.53 | 27027.43 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4917 | -2291.19 | -33016.69 | -11328.44 | -1486.91 | 969.38 | -7701.58 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 28676.83 | 130 | 510 | 310 | 9834.14 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3672 | 1000 | 508 | 6162.04 | 2073.73 | - | 1853.99 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3920.71 | 594.45 | 1851.57 | 3.06 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3672 | 4920.71 | 29779.28 | 8143.61 | 2586.79 | 310 | 11688.13 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1045.98 | 6670.04 | - | 1001.51 | 1073.73 | 1781.59 | 500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1057.54 | 2028.3 | 2493.45 | 69.97 | 859.56 | 786.02 | 25.05 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 75.81 | 558.33 | 1782.96 | 511.3 | 1635.38 | 456.33 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2179.33 | 9256.68 | 4276.41 | 1582.78 | 3568.66 | 3023.94 | 525.05 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1492.67 | -4335.96 | 25502.87 | 6560.83 | -981.87 | -2713.94 | 11163.08 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -58.88 | 71.1 | -5.9 | -101.2 | -2.26 | 1.47 | -64.38 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2883.52 | -3315.12 | -4392.81 | 2166.47 | 3460.41 | 729.19 | 4602.64 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4889.81 | 8204.93 | 12597.74 | 10431.27 | 6970.86 | 6241.68 | 1639.04 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7773.33 | 4889.81 | 8204.93 | 12597.74 | 10431.27 | 6970.86 | 6241.68 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 800.51 | 1580.53 | 3128.67 | 8253.01 | 5199.43 | 3661.51 | 3505.51 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 458.66 | 91.68 | 171.25 | 210.21 | 143.21 | 111.79 | 100.39 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1527.65 | 1042.1 | 1005.52 | 886.02 | 602.29 | 496.05 | 373.54 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 120.88 | 139.63 | 106.49 | 43.56 | 48.31 | 19.35 | 13.56 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 310.48 | 275.44 | 268.14 | 246.62 | 54.11 | 2.47 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 6.11 | -45.54 | -27 | -5.59 | - | - | 9.37 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.42 | 1.14 | 80.91 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -173.48 | -248.53 | -52.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -31.35 | -46.53 | 311.9 | 109.9 | 35.48 | 50.53 | 66.08 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -581.72 | -789.86 | -463.36 | -151.65 | -90.32 | -96.16 | -214.23 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3.65 | -235.02 | 14.82 | -78.52 | 8.79 | -14.09 | -30.92 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.46 | 174.14 | -2.96 | 29.25 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3779.02 | 631.43 | -199.31 | -2357.11 | 319.41 | -362.19 | -474.08 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2997.98 | 5106.88 | -4103.97 | -619.92 | -1728.07 | -1416.8 | -2212.9 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 632.86 | -4545.94 | 2728.12 | 387.42 | 1338.86 | 19.86 | -281.99 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 0.31 | 1.18 | -0.05 | -0.05 | 351.2 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3467.28 | 3240.94 | 3126.9 | 7035.28 | 5931.45 | 2472.27 | 1205.53 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 7773.33 | 4889.81 | 8204.93 | 12597.74 | 10431.27 | 6970.86 | 6241.68 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 4889.81 | 8204.93 | 12597.74 | 10431.27 | 6970.86 | 6241.68 | 1639.04 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2883.52 | -3315.12 | -4392.81 | 2166.47 | 3460.41 | 729.19 | 4602.64 | - | - | - |