东箭科技300978核心经营数据

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当前股价:11.14,市值:47 亿,动态市盈率PE:34.52, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:13.99%。
其中,历史营业增长率:4.84%,净利增长率:-11.68%; 未来三年预估净利增长率:61.76% (23E:103.46%, 24E:45.40%, 25E:43.08%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 42270.27 42270.27 38020.27 38020.27 38020.27 38020.27 16666.67 - - -
净资产(万) 156496.65 152596.93 131287.44 112454.73 91525.43 92584.31 65697.39 - - -
总资产(万) 270874.69 269929.43 178310.31 147620.03 150938.83 155571.28 109265.31 - - -
营业收入(万) 176717.71 163631.64 147525.22 156559.59 161415.31 151317.24 133089.98 - - -
营业收入增长率(%) 8 10.92 -5.77 -3.01 6.67 13.7 - - - -
营业成本(万) 129369.46 117623.1 92533.85 93530.3 98672.14 90839.95 78283.27 - - -
营业成本增长率(%) 9.99 27.11 -1.07 -5.21 8.62 16.04 - - - -
毛利率(%) 26.79 28.12 37.28 40.26 38.87 39.97 41.18 - - -
三项费用(万) 28827.98 27501.82 26060.17 30689.59 34865.3 37670.18 26128.49 - - -
费用增长率(%) 4.82 5.53 -15.08 -11.98 -7.45 44.17 - - - -
费用率(%) 60.88 59.78 47.39 48.69 55.57 62.29 47.67 - - -
净利润(万) 7841.89 11686.66 19140.53 20203.33 13852.56 11723.48 18016.77 - - -
净利润增长率(%) -32.9 -38.94 -5.26 45.85 18.16 -34.93 - - - -
经营现金流(万) 26013.06 12542.63 28491.79 29896.07 24393.27 12189.05 8512.18 - - -
现金流增长率(%) 107.4 -55.98 -4.7 22.56 100.12 43.2 - - - -
净利润现金比(-) 3.32 1.07 1.49 1.48 1.76 1.04 0.47 - - -
净资产收益率ROE(%) 5.07 8.23 15.71 19.81 15.05 14.81 54.85 - - -
生产资本回报率(%) 9.71 23.43 61.03 61.71 53.14 43.72 948.54 - - -
资本支出(万) 28862.63 9954.71 2965.57 10234.05 6303.76 10283.85 6868.87 - - -
折旧和摊销(万) 10199 7403 5493 5370 5178 4575 - - - -
归属股东权益(万) 156224.3 151689.97 130968.78 112454.73 90967.82 92001.6 65697.39 - - -
股东权益增长率(%) 2.99 15.82 16.46 23.62 -1.12 40.04 - - - -
自由现金流(万) -10112 9034 21596 15376 12952 5895 11148 - - -
自由现金流增长率(%) - -100 40.45 18.72 119.71 -47.12 - - - -
每股股东权益(元) 3.7 3.59 3.44 2.96 2.39 2.42 3.94 - - -
每股股东收益(元) 0.2 0.27 0.5 0.53 0.37 0.31 1.08 - - -
同业推荐: 郑煤机601717, 华域汽车600741, 博俊科技300926, 常熟汽饰603035, 宁波华翔002048, 卡倍亿300863,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBACA BBABA BBAAA ABAAA BBAAA BBABA ABBAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +++ +-- +-- +-+ +-- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:妖精型:企业经营挣钱,又不继续投入,但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动,正筹本钱;要么可能是起了鬼心思,借着上市公司躯壳搞钱。
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