深圳瑞捷300977核心经营数据 |
1294 ℃ |
当前股价:14.97,市值:23
亿,动态市盈率PE:52.01,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:27.38%。 其中,历史营业增长率:30.7%,净利增长率:-10.63%; 未来三年预估净利增长率:103.88% (23E:224.39%, 24E:52.50%, 25E:71.31%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | - | 10220.97 | 6837.89 | - | 3360 | 3360 | 3000 | 300 | - | - |
净资产(万) | - | 138415.22 | 139586.02 | 37626.22 | 26583.46 | 14697.18 | 7425.09 | 6341.97 | - | - |
总资产(万) | - | 165077.91 | 161390.6 | 49532.79 | 38037.79 | 24488.68 | 12888.93 | 9260.35 | - | - |
营业收入(万) | - | 57182.76 | 77821.21 | 57267.08 | 49647.66 | 31038.98 | 17394.73 | 11469.33 | - | - |
营业收入增长率(%) | - | -26.52 | 35.89 | 15.35 | 59.95 | 78.44 | 51.66 | - | - | - |
营业成本(万) | - | 35965.33 | 46036.11 | - | 23817.4 | 13623.55 | 8331.67 | 5256.03 | - | - |
营业成本增长率(%) | - | -21.88 | - | -100 | 74.83 | 63.52 | 58.52 | - | - | - |
毛利率(%) | - | 37.1 | 40.84 | 100 | 52.03 | 56.11 | 52.1 | 54.17 | - | - |
三项费用(万) | - | 14446.74 | 12641.83 | - | 5911 | 7184.37 | 2066.59 | 1707.43 | - | - |
费用增长率(%) | - | 14.28 | - | -100 | -17.72 | 247.64 | 21.04 | - | - | - |
费用率(%) | - | 68.09 | 39.77 | - | 22.88 | 41.25 | 22.8 | 27.48 | - | - |
净利润(万) | - | 1577.81 | 11913.81 | 12042.76 | 13886.28 | 6485.32 | 4970.62 | 3077.74 | - | - |
净利润增长率(%) | - | -86.76 | -1.07 | -13.28 | 114.12 | 30.47 | 61.5 | - | - | - |
经营现金流(万) | - | -4436.42 | 6165.71 | 7353.96 | 9443.69 | 6187.75 | 3619.94 | 2838.18 | - | - |
现金流增长率(%) | - | -171.95 | -16.16 | -22.13 | 52.62 | 70.94 | 27.54 | - | - | - |
净利润现金比(-) | - | -2.81 | 0.52 | 0.61 | 0.68 | 0.95 | 0.73 | 0.92 | - | - |
净资产收益率ROE(%) | - | 1.14 | 13.45 | 37.51 | 67.28 | 58.63 | 72.21 | 97.06 | - | - |
生产资本回报率(%) | - | 78.74 | 1453.74 | - | 4293.16 | 11097.97 | 6440.83 | - | - | - |
资本支出(万) | - | 1677.69 | 1119.45 | - | 502.08 | 23.77 | 77.26 | 63.75 | - | - |
折旧和摊销(万) | - | 691 | 312 | - | - | - | - | - | - | - |
归属股东权益(万) | - | 138405.26 | 139586.02 | 37626.22 | 26583.46 | 14697.18 | 7425.09 | 6341.97 | - | - |
股东权益增长率(%) | - | -0.85 | 270.98 | 41.54 | 80.87 | 97.94 | 17.08 | - | - | - |
自由现金流(万) | - | 581 | 11106 | 12043 | 13384 | 6462 | 4893 | 3014 | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | -10.02 | 107.12 | 32.07 | 62.34 | - | - | - |
每股股东权益(元) | - | 13.54 | 20.41 | - | 7.91 | 4.37 | 2.48 | 21.14 | - | - |
每股股东收益(元) | - | 0.15 | 1.74 | - | 4.13 | 1.93 | 1.66 | 10.26 | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BBCCA | ABBBA | AABAB | AABAA | ABBAA | AABAA | AABAB | CABCB | CABCB | |
经营分析 | 2023: 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | --- | --- | |
现金流分析 | 2023: 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |