晓鸣股份300967现金流量表 |
2010 ℃ |
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当前股价：18.35，市值：34
亿，动态市盈率PE：22.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-428.35%。 其中，历史营业增长率：20.23%，净利增长率：7.59%； 未来三年预估净利增长率：44.96% （25E:287.16%, 26E:-25.36%, 27E:5.41%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 103818.95 | 83031.52 | 77982.44 | 72190.38 | - | 55794.95 | 38210.54 | 28255.35 | 29667.8 | 24277.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1586.39 | 3151.83 | 2979.13 | 2050.7 | - | 784.61 | 633.55 | 227.58 | 253.45 | 456.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 105405.34 | 86183.36 | 80961.57 | 74241.09 | - | 56579.56 | 38844.09 | 28482.93 | 29921.25 | 24734.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52936.55 | 59948.18 | 50057.89 | 41711.29 | - | 26626.35 | 20451.05 | 15691.86 | 12384.32 | 11724.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18177.25 | 16142.23 | 14933.37 | 12198.62 | - | 8297.53 | 6079.47 | 5696.18 | 4073.51 | 3363.97 |
| 支付的各项税费(万) | 368.53 | 273.62 | 241.55 | 175.29 | - | 75.42 | 87.37 | 72.62 | 109.03 | 28.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3320.72 | 3706.49 | 4982.68 | 2607.61 | - | 2997.57 | 1924.19 | 1815.98 | 2299.17 | 2164.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74803.04 | 80070.51 | 70215.48 | 56692.82 | - | 37996.86 | 28542.09 | 23276.64 | 18866.02 | 17281.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30602.3 | 6112.85 | 10746.09 | 17548.27 | 8486.68 | 18582.7 | 10302 | 5206.29 | 11055.23 | 7452.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1127.76 | 3182.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3.24 | - | 0.08 | 0.28 | - | 9.98 | 5.09 | 8.85 | 12.51 | 7.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.77 | 0.1 | 48.85 | 2.92 | - | 2.56 | 54.92 | 0.56 | 3.8 | 1.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6.44 | 27.06 | - | 1300 | 800 | 3800 | 3850 | 1820 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1132.77 | 3182.85 | 55.38 | 30.26 | - | 1312.55 | 860.01 | 3809.41 | 3866.31 | 1828.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13640.16 | 28420.29 | 47333.75 | 18791.62 | - | 16030.46 | 11858.89 | 18588.93 | 13210.51 | 6532.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 7311.8 | - | - | - | 1789.97 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 50 | 54.39 | - | 1300 | 800 | 3800 | 3850 | 1820 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13640.16 | 35732.08 | 47383.75 | 18846.02 | - | 19120.43 | 12658.89 | 22388.93 | 17060.51 | 8352.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12507.39 | -32549.24 | -47328.38 | -18815.76 | -16753.92 | -17807.88 | -11798.88 | -18579.51 | -13194.2 | -6523.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3162.73 | 16738 | - | - | 5800 | - | 20087.36 | 3684.4 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7000 | 10700 | 29735 | 7280 | - | 1800.75 | 4610.84 | 3998.02 | 5500 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 168.7 | 32600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7168.7 | 43300 | 32897.73 | 24018 | - | 1800.75 | 10410.84 | 3998.02 | 25587.36 | 4684.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8994.4 | 9405.56 | 5569.86 | 5646.81 | - | 4440 | 1526.74 | 5610 | 5589.21 | 3815.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1727.13 | 1765.11 | 5007.34 | 2528.27 | - | 1739.09 | 341.66 | 1507.56 | 1476.43 | 492.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4182.77 | 1183.33 | 247.73 | 1783.24 | - | 29 | 28 | 109 | 293.86 | 412.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14904.29 | 12354 | 10824.93 | 9958.32 | - | 6208.09 | 1896.4 | 7226.56 | 7359.51 | 4719.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7735.59 | 30946 | 22072.8 | 14059.68 | 8637.85 | -4407.35 | 8514.44 | -3228.54 | 18227.85 | -35.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | 31.01 | 7.18 | -1.28 | 4.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10359.31 | 4509.61 | -14509.49 | 12792.18 | 370.61 | -3632.53 | 7048.57 | -16594.59 | 16087.6 | 898.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7145.68 | 2636.06 | 17145.55 | 4353.37 | - | 7615.28 | 566.71 | 17161.3 | 1073.7 | 175 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17504.99 | 7145.68 | 2636.06 | 17145.55 | - | 3982.76 | 7615.28 | 566.71 | 17161.3 | 1073.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4481.34 | -15477.1 | 732.31 | 8184.56 | - | 11060.37 | 1654.44 | -1515.61 | 7210.62 | 3978.1 |
| 资产减值准备(万) | -1505.39 | 1923.99 | 128.03 | - | - | 153.28 | 169.46 | 118.25 | -17.37 | 46.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17188.73 | 12237.32 | 8197.83 | 6797.55 | - | 9272.73 | 8298.88 | 7373.01 | 4549.07 | 4105.52 |
| 无形资产摊销(万) | 182.99 | 183.4 | 178.13 | 100.12 | - | 61.07 | 56.52 | 51.52 | 37.03 | 34.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 321.77 | 220.67 | 372.66 | 303.95 | - | 96.09 | 38.58 | 63.49 | 16.56 | 12.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 51.61 | -25.88 | - | -4.98 | 2.89 | 0.92 | 11.48 | 4.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.94 | 20.83 | 70.03 | 33.17 | - | 14.32 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3811.26 | 3234.71 | 1126.42 | 856.42 | - | 260.53 | 318.45 | 138.8 | 293.29 | 533.59 |
| 投资损失(万) | -125.76 | -77.92 | -0.08 | - | - | -9.98 | -5.09 | -8.85 | -12.51 | -7.05 |
| 存货的减少(万) | -1719.1 | 2378.83 | -1411.87 | -3235.85 | - | -1991.01 | -951.91 | -446.94 | -1528.03 | 305.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -337.39 | -1768.08 | -295.37 | -212.68 | - | -2043.96 | -451.88 | -398.88 | 57.64 | 163.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8185.3 | 2418.94 | 1108.14 | 4639.89 | - | 1637.41 | 1099.66 | -169.41 | 437.46 | -1724.58 |
| 其他(万) | -146.54 | 529.5 | 229.52 | -150.06 | - | 76.84 | 72 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30602.3 | 6112.85 | 10746.09 | 17548.27 | - | 18582.7 | 10302 | 5206.29 | 11055.23 | 7452.86 |
| 现金的期末余额(万) | 17504.99 | 7145.68 | 2636.06 | 17145.55 | - | 3982.76 | 7615.28 | 566.71 | 17161.3 | 1073.7 |
| 现金的期初余额(万) | 7145.68 | 2636.06 | 17145.55 | 4353.37 | - | 7615.28 | 566.71 | 17161.3 | 1073.7 | 175 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10359.31 | 4509.61 | -14509.49 | 12792.18 | - | -3632.53 | 7048.57 | -16594.59 | 16087.6 | 898.7 |