中金辐照300962核心经营数据 |
1209 ℃ |
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当前股价：15.84，市值：42
亿，动态市盈率PE：38.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.23%。 其中，历史营业增长率：9.93%，净利增长率：15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26400.19 | 26400.19 | 26400.19 | - | 19800.14 | 19800.14 | 18276.14 | 18276.14 | 18276.14 | 18276.14 |
| 净资产(万) | 95043.2 | 91715.03 | 87700.43 | 62948.14 | 62649.51 | 61669.41 | 54958.75 | 51145.16 | 49483.25 | 46359.18 |
| 总资产(万) | 110221.3 | 106944.22 | 100123.55 | 73007.28 | 75903.32 | 75806.58 | 73979.21 | 74624.08 | 74791.29 | 69138.8 |
| 营业收入(万) | 34475.43 | 33712.97 | 30907.2 | 25596.32 | 25325.97 | 24368.94 | 21421.03 | 20678.26 | 18978.6 | 15647.03 |
| 营业收入增长率(%) | 2.26 | 9.08 | 20.75 | 1.07 | 3.93 | 13.76 | 3.59 | 8.96 | 21.29 | 16.93 |
| 营业成本(万) | 12627.24 | 12273.96 | 12056.46 | - | 10976.9 | 11003.79 | 9393.6 | 8891.35 | 8594.57 | 6914.39 |
| 营业成本增长率(%) | 2.88 | 1.8 | - | -100 | -0.24 | 17.14 | 5.65 | 3.45 | 24.3 | 30.78 |
| 毛利率(%) | 63.37 | 63.59 | 60.99 | 100 | 56.66 | 54.85 | 56.15 | 57 | 54.71 | 55.81 |
| 三项费用(万) | 6879.84 | 6220.18 | 6095.4 | - | 5694.41 | 5491.32 | 5975.5 | 5319.48 | 6030.11 | 5675.02 |
| 费用增长率(%) | 10.61 | 2.05 | - | -100 | 3.7 | -8.1 | 12.33 | -11.78 | 6.26 | 21.15 |
| 费用率(%) | 31.49 | 29.01 | 32.34 | - | 39.68 | 41.09 | 49.68 | 45.13 | 58.07 | 64.99 |
| 净利润(万) | 11302.53 | 11062.62 | 9080.72 | 6249.39 | 5970.86 | 5353.85 | 3813.59 | 3416.91 | 3139.08 | 2248.35 |
| 净利润增长率(%) | 2.17 | 21.83 | 45.31 | 4.66 | 11.52 | 40.39 | 11.61 | 8.85 | 39.62 | -17.72 |
| 经营现金流(万) | 18838.08 | 18542.88 | 17555.01 | 14051.74 | 12589.97 | 14718 | 12639.88 | 12038.58 | 11298.8 | 12321.29 |
| 现金流增长率(%) | 1.59 | 5.63 | 24.93 | 11.61 | -14.46 | 16.44 | 4.99 | 6.55 | -8.3 | 59.28 |
| 净利润现金比(-) | 1.67 | 1.68 | 1.93 | 2.25 | 2.11 | 2.75 | 3.31 | 3.52 | 3.6 | 5.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.1 | 12.33 | 12.06 | 9.95 | 9.61 | 9.18 | 7.19 | 6.79 | 6.55 | 4.97 |
| 生产资本回报率(%) | 19.55 | 19.57 | 18.43 | - | 11.39 | 10.38 | 7.63 | 140.49 | 6.68 | 5.04 |
| 资本支出(万) | 8527.17 | 11803.93 | 6506.99 | - | 8904.22 | 6911.78 | 10784.99 | 9697.27 | 10197.1 | 10570.93 |
| 折旧和摊销(万) | 6777 | 6399 | 6552 | - | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 91615.66 | 88727.93 | 84555.34 | 60117.5 | 59873.72 | 58992.83 | 52277.31 | 48387.58 | 47255.82 | 44258.04 |
| 股东权益增长率(%) | 3.25 | 4.93 | 40.65 | 0.41 | 1.49 | 12.85 | 8.04 | 2.39 | 6.77 | 4.82 |
| 自由现金流(万) | 9058 | 5368 | 8757 | 6154 | -3073 | -1662 | -6895 | -6566 | -7199 | -8536 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -300.26 | 84.9 | -75.9 | 5.01 | -8.79 | -15.66 | -53.97 |
| 每股股东权益(元) | 3.47 | 3.36 | 3.2 | - | 3.02 | 2.98 | 2.86 | 2.65 | 2.59 | 2.42 |
| 每股股东收益(元) | 0.41 | 0.41 | 0.33 | - | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | AAABA | ABABA | AAABB | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABABA | ABACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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