德必集团300947现金流量表 |
1923 ℃ |
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当前股价：18.07，市值：28
亿，动态市盈率PE：98.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.07%。 其中，历史营业增长率：12.74%，净利增长率：2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 126057.72 | 79980.77 | 100766.06 | 87362.78 | 94029.29 | 84643.37 | 66637.08 | 55374.85 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14784.99 | 12960.21 | 11245.47 | 8656.67 | 7737.17 | 9499.2 | 8544.12 | 3758.31 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 140842.71 | 92940.98 | 112011.53 | 96019.45 | 101766.46 | 94142.57 | 75181.2 | 59133.16 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18461.22 | 12320.83 | 15588.27 | 50300.6 | 54706.62 | 48710.65 | 37136.09 | 26345.29 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20518.31 | 15342.42 | 11908.11 | 9635.68 | 10165.85 | 7972.31 | 7975.25 | 5839.16 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7836.13 | 7331.47 | 7189.85 | 7077.25 | 7757.59 | 7030.86 | 7601.05 | 7535.67 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16216.99 | 14460.3 | 16568.93 | 9527.31 | 10316.67 | 11597.4 | 11123.14 | 6402.47 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63032.65 | 49455.02 | 51255.16 | 76540.83 | 82946.73 | 75311.22 | 63835.53 | 46122.59 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 77810.06 | 43485.96 | 60756.38 | 19478.62 | 18819.73 | 18831.35 | 11345.67 | 13010.57 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 22950.5 | 115896.27 | 143800.71 | 214320 | 198750 | 109873.03 | 31000 | 835 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1325.6 | 1521.74 | 1209.51 | 1619.22 | 1688.11 | 512.25 | 161.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 262.49 | - | 7.2 | - | 21.43 | 10 | -62.54 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 21.1 | 1636.46 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3669.07 | 52.81 | 13.04 | - | - | - | 650.26 | 7746.53 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28207.65 | 117470.82 | 145030.45 | 215939.22 | 200459.54 | 110395.29 | 31770.38 | 10217.99 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26798.96 | 22396.82 | 13184.82 | 8743.02 | 8139.57 | 16171.67 | 14180.6 | 11172.66 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 57316.07 | 132003.79 | 157794.5 | 215300 | 179616.1 | 122442.85 | 43890.15 | 1027.2 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1844.1 | - | - | - | - | 49.52 | 497.75 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 784 | 857.5 | - | - | - | - | 236.08 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 84115.03 | 157028.71 | 171836.82 | 224043.02 | 187755.67 | 138614.52 | 58120.28 | 12933.7 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -55907.38 | -39557.89 | -26806.37 | -8103.8 | 12703.87 | -28219.23 | -26349.9 | -2715.7 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 415.25 | 1102.51 | 65056.13 | 80 | 505.83 | 27649.99 | 15299.46 | 34059 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 415.25 | 1102.51 | 300 | 80 | 505.83 | 650 | 236.26 | 59 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2895.98 | 730.38 | 1019.38 | 250 | 700 | 2000 | - | 800 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 113.87 | 2178.4 | 85.75 | 94.65 | 153 | 123 | - | 3641.13 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3425.1 | 4011.29 | 66161.26 | 424.65 | 1358.83 | 29772.99 | 15299.46 | 38500.13 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1538.61 | 370.63 | 871.14 | 222.13 | 390 | 3690 | 2620 | 2860 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 484.95 | 658.81 | 5752.93 | 3144.36 | 237.53 | 167.48 | 591.42 | 5378.39 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 385.49 | 99.89 | 267.36 | 156.4 | 224.4 | 100.9 | 209.03 | 2340.14 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 65447.54 | 35462.82 | 51020.6 | 802.48 | 1136.8 | 1674.2 | 586.75 | 30633.56 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67471.1 | 36492.25 | 57644.67 | 4168.97 | 1764.33 | 5531.68 | 3798.17 | 38871.95 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -64046 | -32480.96 | 8516.6 | -3744.32 | -405.51 | 24241.31 | 11501.29 | -371.82 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.21 | 2.27 | -5.32 | -17.56 | 13.01 | 16.47 | -29.25 | 7.25 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -42140.11 | -28550.62 | 42461.28 | 7612.94 | 31131.1 | 14869.9 | -3532.19 | 9930.3 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 79047.59 | 107598.21 | 65136.93 | 57523.99 | 26392.9 | 11523 | 15055.19 | 5124.89 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36907.48 | 79047.59 | 107598.21 | 65136.93 | 57523.99 | 26392.9 | 11523 | 15055.19 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4452.26 | 3194.65 | 10969.08 | 10604.11 | 12105.37 | 5516.46 | 2185.84 | 5373.5 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 323.53 | 196.64 | 208.53 | -10.74 | 92.19 | 371.52 | 1208.56 | -715.94 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 284.26 | 150.26 | 146.27 | 123.14 | 118.98 | 113.95 | 127.72 | 112.5 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 53.86 | 40.34 | 121.23 | 152.34 | 146.27 | 146.4 | 148.5 | 39.82 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14670.52 | 8820.66 | 9280.89 | 8630.62 | 8014.49 | 6770.39 | 5323.82 | 4231.69 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3799.71 | -394.96 | -367.08 | - | 27.03 | -10 | 63.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 99.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 15689.6 | 12618.36 | 10679.81 | 33.89 | 65.13 | 118.21 | 273.52 | 1047.53 | - | - |
| 投资损失(万) | -597.14 | -550.99 | -1066.33 | -1892.18 | -842.55 | -167.19 | -131.33 | -497.91 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -948.79 | -1754.55 | -344.3 | 731.3 | 46.28 | -1754.61 | -877.23 | 308.81 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -548.12 | -345.39 | 3.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2720.51 | -4421.47 | -4734.59 | -310.23 | -1769.1 | -4386.84 | -5022.23 | -3934.81 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11183.37 | 5456.58 | 6396.76 | 161.39 | -757.45 | 10833.81 | 6403.57 | 6989.89 | - | - |
| 其他(万) | -1370.47 | -10385.16 | 1172.46 | 1254.98 | 1573.09 | 1279.26 | 1641.82 | 55.5 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 77810.06 | 43485.96 | 60756.38 | 19478.62 | 18819.73 | 18831.35 | 11345.67 | 13010.57 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36907.48 | 79047.59 | 107598.21 | 65136.93 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 79047.59 | 107598.21 | 65136.93 | 57523.99 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -42140.11 | -28550.62 | 42461.28 | 7612.94 | - | - | - | - | - | - |