德必集团300947核心经营数据

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当前股价:11.56,市值:18 亿,动态市盈率PE:1931.58, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-72.75%。
其中,历史营业增长率:7.48%,净利增长率:1.95%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 15360.36 8084.4 4042.2 4042.2 4042.2 3742.2 3544 - - -
净资产(万) 134261.16 126907.26 95272.52 86976.68 74322.37 40459.98 21570.79 - - -
总资产(万) 616805.82 504250.84 144690.28 140469.35 131016.28 94323.34 70123.81 - - -
营业收入(万) 77884.98 95489.33 83336.57 91003.16 77156.05 60597.32 50510.28 - - -
营业收入增长率(%) -18.44 14.58 -8.42 17.95 27.33 19.97 - - - -
营业成本(万) 45565.69 57660.06 58443.16 62147.18 54562.06 41859.14 33922.36 - - -
营业成本增长率(%) -20.98 -1.34 -5.96 13.9 30.35 23.4 - - - -
毛利率(%) 41.5 39.62 29.87 31.71 29.28 30.92 32.84 - - -
三项费用(万) 29427.39 24913.56 12588.49 13408.54 13702.95 12512.36 9409.78 - - -
费用增长率(%) 18.12 97.91 -6.12 -2.15 9.52 32.97 - - - -
费用率(%) 91.05 65.86 50.57 46.47 60.65 66.77 56.73 - - -
净利润(万) 3194.65 10969.08 10604.11 12105.37 5516.46 2185.84 5373.5 - - -
净利润增长率(%) -70.88 3.44 -12.4 119.44 152.37 -59.32 - - - -
经营现金流(万) 43485.96 60756.38 19478.62 18819.73 18831.35 11345.67 13010.57 - - -
现金流增长率(%) -28.43 211.91 3.5 -0.06 65.98 -12.8 - - - -
净利润现金比(-) 13.61 5.54 1.84 1.55 3.41 5.19 2.42 - - -
净资产收益率ROE(%) 2.45 9.87 11.64 15.01 9.61 7.05 49.82 - - -
生产资本回报率(%) 41.95 188.87 1080.75 1486.95 687.88 381.3 967.58 - - -
资本支出(万) 22396.82 13184.82 8743.02 8139.57 16171.67 14180.6 11172.66 - - -
折旧和摊销(万) 9011 9548 8906 8280 7031 5600 4384 - - -
归属股东权益(万) 129093.47 125749.33 93340.97 85732.92 74061.52 40625.19 21204.55 - - -
股东权益增长率(%) 2.66 34.72 8.87 15.76 82.3 91.59 - - - -
自由现金流(万) -10136 6790 10003 11526 -4000 -5836 -3895 - - -
自由现金流增长率(%) - - -13.21 -388.15 -31.46 49.83 - - - -
每股股东权益(元) 8.4 15.55 23.09 21.21 18.32 10.86 5.98 - - -
每股股东收益(元) 0.21 1.29 2.43 2.82 1.27 0.73 0.82 - - -
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经营画像 ACACA BBABA BBABA BBAAA BBABA BBABA BBAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- ++- +-+ +-+ +-- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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