创识科技300941现金流量表 |
1579 ℃ |
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当前股价：27.24，市值：56
亿，动态市盈率PE：73.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.7%。 其中，历史营业增长率：4.98%，净利增长率：17.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31106.63 | 43741.41 | 46024.06 | 70057.02 | 59133.52 | 46343.93 | 32510.63 | 18614.8 | 12041.55 | 16618.19 |
| 收到的税费返还(万) | 468.35 | 676.35 | 704.92 | 808.55 | 709.74 | 684.76 | 409.39 | 377.07 | 433.44 | 204.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10591.81 | 1072.88 | 1215.2 | 610.53 | 739.17 | 361.65 | 162.72 | 148.91 | 196.44 | 78.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42166.78 | 45490.65 | 47944.19 | 71476.09 | 60582.44 | 47390.34 | 33082.74 | 19140.79 | 12671.43 | 16901.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16026.35 | 23630.3 | 24637.99 | 43564.7 | 38553.02 | 34683.63 | 22050.7 | 9367.85 | 6088.81 | 12724.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7681.68 | 7055.54 | 6622.35 | 4973.57 | 3991.98 | 3127.89 | 2206.03 | 1944.33 | 1689.12 | 1332.61 |
| 支付的各项税费(万) | 2796.47 | 3048.7 | 3783.79 | 4521.14 | 4068.09 | 3276.94 | 1609.74 | 1629.69 | 1166.74 | 1068.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15750.31 | 2730.13 | 2658.95 | 2682.79 | 3029.6 | 1859.19 | 1581.47 | 1109.16 | 1080.95 | 1238.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42254.8 | 36464.68 | 37703.08 | 55742.2 | 49642.69 | 42947.65 | 27447.94 | 14051.04 | 10025.62 | 16363.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -88.01 | 9025.97 | 10241.11 | 15733.89 | 10939.75 | 4442.69 | 5634.81 | 5089.75 | 2645.82 | 537.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 126269.5 | 155350 | 257286 | 78800 | 118589 | 72989.69 | 91206.72 | 67502.2 | - | 4820.64 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1562.93 | 3018.13 | 1344.6 | 638.12 | 364.77 | 247.08 | 238.24 | 178.94 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 4.02 | - | - | 11.97 | 1.98 | 18 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 127832.44 | 158378.3 | 258630.6 | 79442.13 | 118953.77 | 73236.77 | 91456.93 | 67683.13 | 18 | 4820.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 113.14 | 162.52 | 138.04 | 261.24 | 191.56 | 7.71 | 188.59 | 84.29 | 9.45 | 104.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 118282.2 | 172949.44 | 321245.17 | 93295.76 | 125590.96 | 89989.69 | 91131.72 | 67502.2 | 75 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 118395.34 | 173111.96 | 321383.2 | 93557 | 125782.52 | 89997.4 | 91320.31 | 67586.49 | 84.45 | 104.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9437.09 | -14733.65 | -62752.6 | -14114.87 | -6828.75 | -16760.63 | 136.62 | 96.63 | -66.45 | 4715.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 57.9 | - | 68037.15 | - | - | - | - | - | - | 324 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57.9 | - | 68037.15 | - | - | - | - | - | - | 324 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3468.12 | 3139.5 | 4095 | 2006.55 | 1382.06 | 1740.38 | 1638 | 1197 | 945 | 500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3548.96 | 489.1 | 1798.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7017.08 | 3628.6 | 5893.38 | 2006.55 | 1382.06 | 1740.38 | 1638 | 1197 | 945 | 500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6959.18 | -3628.6 | 62143.77 | -2006.55 | -1382.06 | -1740.38 | -1638 | -1197 | -945 | -176 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.76 | 13.97 | -4.26 | -10.99 | 2.97 | 6.69 | -13.69 | 20.67 | 2.14 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2392.66 | -9322.32 | 9628.02 | -398.52 | 2731.91 | -14051.63 | 4119.74 | 4010.06 | 1636.5 | 5077.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3828.86 | 13151.17 | 3523.15 | 3921.67 | 1189.76 | 15241.39 | 11121.66 | 7111.6 | 5475.1 | 397.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6221.52 | 3828.86 | 13151.17 | 3523.15 | 3921.67 | 1189.76 | 15241.39 | 11121.66 | 7111.6 | 5475.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8170.1 | 11049.13 | 10602.91 | 14636.57 | 10018.7 | 6655.22 | 5547.39 | 4385.4 | 3235.72 | 2355.58 |
| 资产减值准备(万) | -639.79 | 710.68 | 1019.39 | 631.01 | -66.44 | 421.85 | 226.2 | -67.46 | 81.54 | 259.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67.33 | 67.24 | 81.69 | 82.23 | 67.47 | 68.27 | 59.79 | 38.9 | 62.47 | 89.71 |
| 无形资产摊销(万) | 16.05 | 20 | 19.59 | 11.05 | 8.69 | 4.24 | 4.24 | 0.86 | 28.59 | 32.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 81.12 | 79.05 | 61.64 | 47.41 | 13.32 | 3.92 | 1.9 | 5 | 8.26 | 32.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.24 | - | - | 1.84 | 0.62 | 0.88 | -4.89 | -1.47 | -15.6 | 4.54 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.44 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 2.08 |
| 公允价值变动损失(万) | -12.72 | -9.52 | -21.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 22.7 | 11.94 | 25.89 | 10.99 | -2.97 | -6.69 | 13.69 | -20.67 | -2.14 | - |
| 投资损失(万) | -3549.51 | -3243.08 | -2439.1 | -638.12 | -367.05 | -247.08 | -238.24 | -178.94 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 125.4 | -141.85 | -111.13 | -239.63 | -62.48 | -50.5 | -129.19 | 11.2 | 53.94 | -106.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1.78 | 3.21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 887.28 | -561.81 | 2445.83 | -1159.11 | 3994.15 | -4203.72 | -1113.17 | -505.44 | 559.78 | 283.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2994.72 | -1166.59 | -168.51 | 1314.36 | -2737.06 | -1179.49 | -3361.41 | 1371.78 | -2350.91 | 168.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2715.16 | 1749.63 | -1599.61 | 1035.3 | -186.49 | 2975.77 | 4628.49 | 50.6 | 984.17 | -2583.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -88.01 | 9025.97 | 10241.11 | 15733.89 | 10939.75 | 4442.69 | 5634.81 | 5089.75 | 2645.82 | 537.85 |
| 现金的期末余额(万) | 6221.52 | 3828.86 | 13151.17 | 3523.15 | 3921.67 | 1189.76 | 15241.39 | 11121.65 | 7111.6 | 5475.1 |
| 现金的期初余额(万) | 3828.86 | 13151.17 | 3523.15 | 3921.67 | 1189.76 | 15241.39 | 11121.66 | 7111.6 | 5475.1 | 397.31 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2392.66 | -9322.32 | 9628.02 | -398.52 | 2731.91 | -14051.63 | 4119.74 | 4010.05 | 1636.5 | 5077.78 |