信测标准300938现金流量表 |
1216 ℃ |
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当前股价：34.53，市值：39
亿，动态市盈率PE：22.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.31%。 其中，历史营业增长率：21.23%，净利增长率：20.76%； 未来三年预估净利增长率：17.23% （24E:1.79%, 25E:25.94%, 26E:25.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63829.19 | 52154.54 | 37691.68 | 29010.7 | 28913.13 | 26445.29 | 21260.22 | 19451.5 | 17010.15 | 12172.01 |
| 收到的税费返还(万) | 841.59 | 1388.42 | 234.76 | 0.26 | - | - | - | - | - | 26.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1601.34 | 2131.51 | 1662.38 | 3481.35 | 986.77 | 1389.66 | 381.8 | 1575.72 | 1571.07 | 772.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66272.12 | 55674.46 | 39588.82 | 32492.31 | 29899.9 | 27834.95 | 21642.01 | 21027.22 | 18581.22 | 12970.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17132.49 | 13279.46 | 10007.21 | 4200.76 | 5168.01 | 5334.98 | 4824.19 | 5220.4 | 3678.31 | 3173.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19316.14 | 17198.42 | 13037.35 | 8911.56 | 9528.37 | 8404.72 | 7231.34 | 5965.49 | 4731.02 | 3428.65 |
| 支付的各项税费(万) | 3962.44 | 3198.96 | 2436.52 | 1846.08 | 1716.45 | 1161.94 | 1154.07 | 1233.5 | 645.12 | 618.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5316.69 | 4644.45 | 3927.81 | 5029.17 | 4800.7 | 2969.69 | 2199.68 | 2359.94 | 2644.12 | 1643.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45727.76 | 38321.29 | 29408.88 | 19987.58 | 21213.53 | 17871.33 | 15409.28 | 14779.33 | 11698.57 | 8864.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20544.36 | 17353.17 | 10179.93 | 12504.73 | 8686.37 | 9963.63 | 6232.73 | 6247.9 | 6882.65 | 4106.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.92 | 22.46 | 0.02 | 0.05 | 15.7 | 0.3 | 6.53 | 0.01 | 6.86 | 1.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 50991.39 | 25783.08 | 23708.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50994.31 | 25805.54 | 23708.42 | 0.05 | 15.7 | 0.3 | 6.53 | 0.01 | 6.86 | 1.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13089.97 | 15429.7 | 15187.37 | 12261.72 | 11009.26 | 3782.66 | 4480.13 | 5938.93 | 2583.79 | 6091.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 1203.69 | - | - | - | - | - | 97.77 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 110386.48 | 22500 | 40012.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 123476.45 | 37929.7 | 56403.37 | 12261.72 | 11009.26 | 3782.66 | 4480.13 | 5938.93 | 2681.56 | 6091.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72482.14 | -12124.15 | -32694.95 | -12261.68 | -10993.56 | -3782.36 | -4473.6 | -5938.93 | -2674.7 | -6089.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 789.88 | 60333.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 75 | 273.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 300 | 800 | 3821.03 | 2000 | - | 210 | 193 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 53835.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54135.85 | 1589.88 | 64154.43 | 2000 | - | 210 | 193 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 800 | 150 | 3821.03 | 2000 | 168 | 235 | - | - | - | 422.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3462.59 | 2007.18 | 1989.31 | 37.39 | 1465.3 | 1485.14 | 0.39 | 1860 | - | 931.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 103.5 | 47.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5529.05 | 2654.08 | 3850.16 | 106 | 150 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9791.64 | 4811.26 | 9660.5 | 2143.39 | 1783.3 | 1720.14 | 0.39 | 1860 | - | 1353.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 44344.21 | -3221.38 | 54493.92 | -143.39 | -1783.3 | -1510.14 | 192.61 | -1860 | - | -1353.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.19 | 32.05 | -5.05 | -18.36 | -2.53 | 42.89 | -41.73 | 20.91 | 9.37 | 1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7588.39 | 2039.69 | 31973.85 | 81.31 | -4093.03 | 4714.01 | 1910.01 | -1530.12 | 4217.32 | -3336.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42833.98 | 40794.29 | 8820.44 | 8739.12 | 12832.15 | 8118.13 | 6208.12 | 7738.24 | 3557.98 | 6894.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35245.59 | 42833.98 | 40794.29 | 8820.44 | 8739.12 | 12832.15 | 8118.13 | 6208.12 | 7775.3 | 3557.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17582.98 | 12308.1 | 8229.6 | 6025.18 | 7465.35 | 6698.04 | 4071.99 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 840.96 | 647.37 | 371.72 | 315.29 | - | 140.1 | 392.89 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4503.58 | 4037.03 | 3447.09 | 2701.23 | 2669.1 | 2590.98 | 2213.58 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 440.48 | 401.21 | 170.03 | 96.6 | 89.58 | 57.46 | 50.39 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1046.3 | 1050.06 | 1117.23 | 849.37 | 826.61 | 637.38 | 456.37 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -78.97 | -14.72 | - | - | 9.91 | - | 2.02 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 47.6 | 53.72 | 6.51 | 1.84 | 122.36 | 1.95 | 23.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -100.48 | 80.76 | -17.72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 412.18 | 361.95 | 364.58 | 42.4 | -14.38 | 20.39 | 0.39 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -522.52 | -283.08 | -708.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 13.04 | -179.56 | 111.73 | -402.33 | 9.03 | -112.18 | -44.3 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -10.77 | 413.67 | -9.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -493.95 | -1509.02 | -506.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5794.98 | -5359.46 | -2969.13 | 431.88 | -2878.48 | -2045.88 | -721.61 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 753.94 | 3379.16 | -954.3 | 2443.27 | 165.75 | 1975.39 | -212.79 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20544.36 | 17353.17 | 10179.93 | 12504.73 | 8686.37 | 9963.63 | 6232.73 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 35245.59 | 42833.98 | 40794.29 | 8820.44 | 8739.12 | 12832.15 | 8118.13 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 42833.98 | 40794.29 | 8820.44 | 8739.12 | 12832.15 | 8118.13 | 6208.12 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7588.39 | 2039.69 | 31973.85 | 81.31 | -4093.03 | 4714.01 | 1910.01 | - | - | - |