药易购300937现金流量表 |
2057 ℃ |
|
当前股价：27.36，市值：26
亿，动态市盈率PE：231.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.96%。 其中，历史营业增长率：17.08%，净利增长率：-6.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 407029.09 | 420281 | 381688.18 | 385233.45 | 273688.36 | 224637.75 | 174426.16 | 126990.01 | 92824.98 | - |
| 收到的税费返还(万) | 65.62 | 8.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3043.41 | 831.36 | 2259.99 | 1112.15 | 1107.58 | 721.24 | 395.35 | 148.04 | 277.78 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 410138.11 | 421121.24 | 383948.17 | 386345.6 | 274795.94 | 225358.99 | 174821.51 | 127138.05 | 93102.76 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 355046.01 | 399122.85 | 342400.7 | 382712.33 | 249413.94 | 203373.53 | 161622.01 | 115125.5 | 84554.44 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15992.66 | 15112.56 | 13139.25 | 10090.2 | 7650.91 | 7166.08 | 5746.06 | 4010.69 | 2831.48 | - |
| 支付的各项税费(万) | 5865.6 | 6544.38 | 4437.72 | 3078.36 | 4166.28 | 3837.04 | 2985.66 | 2900.94 | 4178.42 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20464.62 | 11888.63 | 8703.73 | 5902.62 | 6632.85 | 6748.97 | 3751.07 | 2796.7 | 2096.66 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 397368.9 | 432668.42 | 368681.4 | 401783.5 | 267863.98 | 221125.62 | 174104.8 | 124833.83 | 93660.99 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12769.22 | -11547.18 | 15266.77 | -15437.89 | 6931.96 | 4233.38 | 716.71 | 2304.22 | -558.23 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1905.94 | 1093.87 | 122.23 | 245 | - | 2560 | 50 | - | 6000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 64.93 | 365.89 | 31.85 | 19.33 | 62.58 | 6.71 | 7.64 | - | 21.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 66.6 | 53.7 | 7.79 | 0.61 | 633.49 | 0.05 | 2.55 | 0.07 | 0.05 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 110 | 303.42 | 32.93 | -8.69 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 9929.5 | 7.3 | 2088.79 | - | - | 539.07 | - | - | 300 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12076.97 | 1824.17 | 2283.59 | 256.25 | 696.07 | 3105.83 | 60.19 | 0.07 | 6321.25 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3221.04 | 3532.58 | 1832.18 | 3142.64 | 3522.19 | 3644.51 | 4409.92 | 1340.78 | 849.75 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 3879.25 | 1866.31 | 1490.04 | 10306.66 | 238.52 | 2400 | 1827 | 130.4 | 6216.11 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 7.53 | 334.11 | - | 7773.98 | 88.82 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9938.31 | 9929.43 | - | - | - | 580 | 1090 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17038.6 | 15328.32 | 3322.22 | 13449.3 | 3768.25 | 6958.62 | 7326.92 | 9245.16 | 7154.68 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4961.64 | -13504.14 | -1038.63 | -13193.04 | -3072.18 | -3852.79 | -7266.73 | -9245.09 | -833.43 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 29.8 | 400 | 215.5 | 28869.24 | 25 | 1180 | 6454.4 | 6500 | 1236 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 29.8 | 400 | 276.5 | 28869.24 | 25 | 1180 | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45749.94 | 33050.06 | 18541.89 | 13020 | 4004.83 | 4000.1 | 4000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 58.42 | - | - | 481 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 45779.74 | 33450.06 | 18757.39 | 41889.24 | 4029.83 | 5238.52 | 10454.4 | 6500 | 1717 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 45400 | 19541.89 | 11920 | 5100 | 4000.1 | 4000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3025.06 | 2493.31 | 530.55 | 2066.76 | 1264.22 | 193.55 | 812.19 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 81.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 842.33 | 673.14 | 588.38 | 2042.29 | - | - | - | 38.36 | 147 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 49267.39 | 22708.34 | 13038.93 | 9209.05 | 5264.32 | 4193.55 | 812.19 | 38.36 | 147 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3487.65 | 10741.72 | 5718.46 | 32680.19 | -1234.49 | 1044.97 | 9642.2 | 6461.64 | 1570 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.26 | -0.28 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4320.19 | -14309.89 | 19946.6 | 4049.26 | 2625.29 | 1425.56 | 3092.18 | -479.23 | 178.34 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19149.24 | 33459.13 | 13512.53 | 9463.28 | 6837.99 | 5412.43 | 2320.25 | 2799.48 | 2621.14 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23469.43 | 19149.24 | 33459.13 | 13512.53 | 9463.28 | 6837.99 | 5412.43 | 2320.25 | 2799.48 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1539.99 | 5677.36 | 3613.56 | 672.9 | 5241.86 | 6233 | 5641.29 | 4459.79 | 2889.96 | - |
| 资产减值准备(万) | 1782.67 | 2225.31 | 2002.9 | 646.12 | 569.7 | 152.92 | 154.25 | 156.89 | 298.35 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1499.5 | 1443.57 | 1429.53 | 1201.81 | 834.79 | 661.67 | 297.24 | 188.2 | 116.01 | - |
| 无形资产摊销(万) | 572.32 | 462.85 | 497.85 | 131.17 | 169.11 | 180.94 | 94.12 | 21.39 | 12.97 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 856.9 | 612.35 | 306.44 | 192.45 | 139.72 | 113.27 | 108.79 | 122.32 | 61.09 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 60.63 | 5.27 | 7.92 | 10.86 | 6.34 | 22.95 | 44.45 | 4.79 | 0.53 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -39.8 | 0.88 | 11.32 | 0.04 | 2.73 | 3.72 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 970.79 | 658.55 | 636.39 | 181.72 | 182.14 | 213.96 | 149.51 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 183.5 | -154.02 | 429.12 | -751.77 | -17.7 | -64.48 | 50.13 | - | -21.2 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1021.82 | -637.05 | -516.71 | -160.5 | -24.97 | -56.12 | -48.65 | -35.66 | 40.29 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.36 | 326.79 | 78.46 | -48.69 | -57.81 | -25.51 | -25.08 | -32.32 | - | - |
| 存货的减少(万) | 3476.87 | -11730.25 | 1894.66 | -13343.97 | -4562.87 | -6439.01 | -5426.9 | -741.75 | -6024.57 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -248.2 | -3026.48 | -1842.84 | -7382.83 | -4932.97 | -1825.61 | -6198.74 | -2852.81 | -583.91 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2105.66 | -7943.25 | 6260.31 | 2888.42 | 9381.89 | 5083.18 | 5876.29 | 309.38 | 1272.06 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 704 | 1380.2 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12769.22 | -11547.18 | 15266.77 | -15437.89 | 6931.96 | 4233.38 | 716.71 | 2304.22 | -558.23 | - |
| 债务转为资本(万) | - | 1497 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23469.43 | 19149.24 | 33459.13 | 13512.53 | 9463.28 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 19149.24 | 33459.13 | 13512.53 | 9463.28 | 6837.99 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4320.19 | -14309.89 | 19946.6 | 4049.26 | 2625.29 | - | - | - | - | - |